كيفية استخدام التحليل الأساسي لتوليد أفكار تداول العملات المشفرة
كما ذكرنا في درس سابق ، فإن أحد مبادئ التداول الأساسية هو ” معرفة السوق الذي تتداول فيه”. “
ومعرفة السوق الذي تتداول فيه يتطلب التحليل الأساسي (FA) .
يعد التحليل الأساسي مهمًا بشكل خاص في سوق العملات المشفرة لأن تقنية التشفير وتقنية blockchain لا تزال ناشئة.
إن عدم مواكبة ما يحدث في سوق العملات المشفرة يمكن أن يكون قاتلاً لرأس مال التداول الخاص بك.
بدون إجراء تحليل أساسي لفحص مشاريع العملات المشفرة الضعيفة، فإنك تهيئ نفسك بالفعل للفشل.
ما هو التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي (FA) هو نهج يستخدم في الأسواق المالية لتحديد “القيمة الجوهرية” للأصل، وهي عبارة خيالية لمحاولة التوصل إلى مقياس موضوعي لقيمته.
الهدف من التحليل الأساسي هو تحديد ما إذا كان الأصل “مبالغ في قيمته” أو “مقوم بأقل من قيمته” .
ويتم ذلك من خلال البحث في جميع المعلومات الأساسية المتوفرة حول مشروع العملة المشفرة (” أساسياته “) المتوفرة، مثل حجم قاعدة المستخدمين والتطبيقات الواقعية والاستخدامات المستقبلية المحتملة.
يتم أيضًا أخذ المعلومات الأخرى غير الخاصة بسوق العملات المشفرة مثل معنويات السوق المالية الواسعة والظروف الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية والمخاطر التنظيمية في الاعتبار.
يتم أخذ كل هذه المعلومات في الاعتبار واستخدامها لتحديد ما إذا كانت الأصول المشفرة “باهظة الثمن” أو “رخيصة” مقارنة بسعرها الحالي في السوق .
الافتراض العام هو أن الأصل سوف ينجذب نحو “قيمته الجوهرية” بمرور الوقت ، لذلك إذا كنت تعتقد بعد إجراء التحليل الأساسي أن سعر السوق الحالي يجب أن يكون أعلى (أو أقل)، فهناك فرصة تداول محتملة!
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن أحد الأصول المشفرة مقوم بأقل من قيمته حاليًا في السوق لأنه لم يتم التعرف على إمكاناته المستقبلية بشكل كامل، فيمكنك التداول بناءً على تحليلك الأساسي وتحقيق الربح من الناحية النظرية.
كيفية استخدام التحليل الأساسي
إن استخدام التحليل الأساسي هو الطريقة التي أجمع بها المعلومات اللازمة لفهم بيئة السوق الواسعة والأصول المنطقية للتداول في تلك البيئة.
ثم أقوم بالتعمق أكثر في تلك الأصول التي أنوي تداولها وتطوير تحيز اتجاهي (“صاعد أو هبوطي”) على سعرها، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت هناك محفزات لدفع السعر لصالحك أم لا.
خلال هذه العملية، يجب عليك إجراء بحثك الأولي حول الأصول المشفرة من خلال المستند التقني للمشروع وتحديثات المشروع الرسمية.
لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا العثور على هذا لأن معظم مشاريع العملات المشفرة الشرعية لديها موقع ويب و/أو منتديات رسمية، إلى جانب قنوات اتصال رسمية مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي (Twitter وReddit) وتطبيقات الدردشة (Telegram وDiscord) ومدونات مثل Medium. أو المكدس الفرعي.
كحد أدنى، يجب أن تثبت مشاريع العملات المشفرة ما يلي:
- حل فريد لمشكلة العالم الحقيقي.
- خريطة طريق واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا لكيفية بناء الحل.
- فريق من المطورين ذوي الخبرة القادرين على تنفيذ خارطة الطريق.
- الاقتصاد الرمزي السليم (الاقتصاد العام لأصل مشفر محدد مثل كيفية تخصيصه وتوزيعه، وكم العرض الذي سيتم إنشاؤه، والحوافز للاحتفاظ به، وما إلى ذلك)
بعد الانتهاء من البحث الأولي، يمكنك بعد ذلك البدء في عملية تتبع المشروع/الرمز المميز بانتظام. يجب عليك إجراء فحوصات روتينية لقنوات الوسائط المذكورة أعلاه (يوميًا أو أسبوعيًا)، بالإضافة إلى مواقع أخبار العملات المشفرة.
لا تعرف من أين تبدأ البحث؟ حسنًا، كما هو الحال مع أي سؤال مهم آخر يتعلق بالحياة، فإن بحث Google هو صديقك. حتى البحث البسيط عبر الإنترنت يمكن أن يعرض مقالات إخبارية إذا كان هناك أي مقالات جديدة في اليوم.
يمكنك أيضًا الحصول على مقياس لميول العملات المشفرة على نطاق واسع من خلال الاطلاع على الأخبار وحركة الأسعار في أكبر أصولين للعملات المشفرة: البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) .
أخيرًا، لا تنس التحقق من المواضيع الكلية عالية المستوى مثل توقعات النمو العالمي والتضخم، وتوقعات السياسة النقدية والمالية من البنوك المركزية العالمية، بالإضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين/الأعمال للتعرف على معنويات السوق بشكل عام. قد تكون المخاطر الجيوسياسية الكبرى مثل الحرب أو الأوبئة جديرة بالملاحظة أيضًا.
قم بتدوين ملاحظات حول الأحداث المؤثرة (على سبيل المثال، رد فعل قوي لسعر السوق يرتبط بحدث إخباري معروف)، وأفكارك، وسلوك السوق في مجلة التداول.
لمساعدتك على البدء، يمكنك أيضًا الاطلاع على الأخبار اليومية/الأسبوعية ومقالات قائمة المراقبة التي ننشرها بانتظام على موقع mayforex.net.
هذه ليست مجرد وسيلة للعمل من خلال فهمك لميول السوق أو تحيزه، ولكن يمكن استخدامها أيضًا كأداة مرجعية في المستقبل عند العمل على تعديلات التداول أو عند العمل على مراجعة التجارة الخاصة بك. سوف أتطرق أكثر إلى مجلة التداول لاحقًا في درس لاحق.
ما هي فكرة التجارة؟
بعد إجراء بحثك حول أساسيات العملة المشفرة التي تستهدفها، وسوق العملات المشفرة، والأسواق المالية الأوسع، وتحديد محفزات الأسعار المحتملة، من المحتمل أن يكون لديك ما يكفي من المعلومات لتطوير فكرة تجارية (أو “أطروحة”) ومستوى اقتناعك. على هذه الفكرة.
تتضمن فكرة التداول ما هو انحيازك الاتجاهي على الأصل (“هل أنت صعودي أم هبوطي؟”)، والأساس المنطقي لكونك صعوديًا أم هبوطيًا، وكيف ترغب في التعبير عن هذا الانحياز الاتجاهي كرهان أو تداول ( “هل تذهب؟ طويل ام قصير؟”).
إذا كنت تعتقد أنك وجدت فكرة تجارية محتملة، فإن التمرين المفيد الذي سيساعدك على تطويرها بشكل أكبر هو الإجابة على الأسئلة التالية (أو أي أسئلة أخرى تشعر أنك بحاجة إلى طرحها):
الأسئلة
- ما هو السرد أو المحفز السائد الذي سيحفز الطلب على أصول العملة المشفرة هذه أو يدفع المتداولين إلى بيعها؟
- إلى متى يمكن أن يستمر السرد السائد حول هذه العملة المشفرة؟
- هل تم تسعير السرد بالكامل بالفعل؟ (على سبيل المثال، هل حدث تحرك كبير في السعر مؤخرًا دون سبب واضح؟)
- ما هي المحفزات القادمة التي يمكن أن تغير أو تدعم معنويات السوق الصعودية (أو الهبوطية) بشأن العملات المشفرة؟
- هل شهد السوق هذا الإعداد المحتمل في الماضي؟ كيف تصرفت حينها؟ هل هناك أي اختلافات بين ذلك الحين والآن؟
- هل يتماشى تحليلك الأساسي لأصول تشفير محددة مع معنويات سوق العملات المشفرة الحالية؟ ماذا عن معنويات السوق العالمية الأوسع؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تكون الدوافع كافية للتغلب على ظروف السوق العالمية الأوسع؟
من خلال هذه الأسئلة، أنت تحاول تحديد السيناريو الأساسي الأكثر ترجيحًا (يوجد سيناريوهين أو أكثر)، وسلوك السوق الأكثر ترجيحًا حول أطروحتك الأساسية، وما إذا كانت مواضيع السوق الأوسع ستساعد السعر أو تعيقه. العمل في الأصول الخاصة بك.
ستساعدك الإجابات على الأسئلة أعلاه في تحديد مستوى اقتناعك بفكرتك/أطروحتك التجارية.
لا توجد قواعد صارمة وسريعة لتحديد مستوى اقتناعك (إلا إذا كنت متداولًا حسابيًا يقوم بتحليل أعداد كبيرة من مجموعات البيانات الكبيرة للتوصل إلى احتمالات محددة)؛ إنه شعور يعتمد على مقدار العمل الأساسي الذي قمت به، وما يقوله عملك عن الفكرة وتجربتك في السوق.
مثال على فكرة التجارة: Poopoocoin (PPC)
على سبيل المثال، لنفترض أنك تتطلع إلى العملة المشفرة، Poopoocoin (PPC)، وهو رمز مميز جديد لـ blockchain يدعي سرعات معاملات أسرع بكثير من سلاسل الكتل الرئيسية الأخرى.
لديهم شعار جذاب، “Poopoocoin سريع للغاية!”
لقد قرأت الكثير ووجدت أنه خلال العام الماضي، اجتذبت 100 فريق تطوير برمجيات مستقل جديد يعملون في مشاريع تشمل DeFi وNFTs وWeb3 والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط إمدادات الرمز المميز الخاصة بها على الانكماش بعد ترقية الشبكة القادمة.
هناك الكثير من الروايات الإيجابية التي من المحتمل أن تمنحها احتمالًا بنسبة 50٪ لزيادة الطلب على الرموز المميزة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر، أليس كذلك؟
وماذا لو كانت مؤسسة كبيرة تتطلع إلى شراء وحجز 30% من المعروض من العملات خلال الربع التالي؟ من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة القناعة الصعودية إلى احتمال 70٪ لارتفاع الأسعار من المستويات الحالية، ألا تعتقد ذلك؟
كما ترون، إنه ليس علمًا دقيقًا، ولكنه ممارسة جيدة للانخراط فيها ومكون ضروري لتحليلك عند تحديد متى وكيف تريد نشر رأس المال وإدارة المخاطر لاحقًا.
