نظرية موجة إليوت في تداول العملات الأجنبية

تم تطوير نظرية موجة إليوت من قبل محاسب ذو خبرة يدعى رالف نيلسون إليوت في ثلاثينيات القرن العشرين. وبعد البحث في عقود من البيانات المالية، اكتشف أن الأسواق، التي كان يعتقد أنها تتحرك بطريقة غير منظمة وغير متوقعة، لم تفعل ذلك في الواقع.

ووفقا له، تتحرك الأسواق المالية في دورات متكررة، والتي تتأثر إلى حد كبير بالنفسية الجماعية للمتداولين. أطلق إليوت على التقلبات الصعودية والهبوطية، التي تنتج الأنماط المتكررة، اسم “الموجات”.

طرح إليوت فكرة أنه إذا تمكن المتداولون من تحديد هذه الأنماط المتكررة بشكل صحيح، فيمكنهم التنبؤ بشكل مربح باتجاه السوق اللاحق.

وهذا ما يجعل نظرية موجة إليوت مثيرة للاهتمام للعديد من تجار الفوركس.

المميزات والعيوب

الهدف الرئيسي لأي استراتيجية تداول هو مساعدة المتداولين على تحديد أماكن التحول المحتملة في السوق بشكل صحيح، سواء أعلى مستوياتها لوضع أوامر قصيرة أو أدنى مستوياتها لوضع أوامر طويلة.

الميزة الرئيسية لنظرية موجة إليوت هي أنها تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة المتداولين على اكتشاف نقاط انعكاس السوق المحتملة.

إذا تمكنت من تحديد المكان الذي من المحتمل أن يشكل فيه زوج العملات قمة أو قاع، فسيكون وضع أوامر شراء أو بيع مربحة أسهل بكثير.

من خلال تحديد الدورات المتكررة في أسعار أزواج العملات بشكل صحيح، يمكنك التنبؤ بثقة باتجاهها التالي، وجمع الأرباح على طول الطريق.

من ناحية أخرى، فإن العيب الرئيسي لنظرية موجة إليوت هو أنها تميل إلى أن تكون ذاتية للغاية، الأمر الذي يجعل تحديد بداية ونهاية الأنماط المتكررة أمرًا صعبًا.

ومع ذلك، مع بعض الممارسة والالتزام، يمكنك تحسين مهاراتك في التعرف على هذه الأنماط. وتذكر: “لا شيء جيد يأتي بسهولة”.

شرح نظرية موجة إليوت

تنص نظرية موجة إليوت على أن السوق سيتحرك فيما يشار إليه بنمط الموجات الخمس والثلاثية في أي إطار زمني للتداول.

بشكل عام، يمكن تقسيم نمط الموجات الثمانية إلى قسمين:

• فترة الاندفاع
• الفترة التصحيحية

تشكل فترة الموجات الخمس الأولية (فترة الاندفاع) اتجاه السوق الرئيسي في حين تشكل فترة الموجات الثلاثة الثانية (الفترة التصحيحية) اتجاهًا مضادًا.

في السوق الصاعد، تبدو موجات إليوت كما يلي:

في السوق الهبوطي، تبدو موجات إليوت كما يلي:

أحد الجوانب الهامة لموجات إليوت هو أن الأنماط المتكررة هي فركتلات. بمعنى آخر، كل موجة أكبر تتكون من موجات فرعية أصغر.

على هذا النحو، يمكن تقسيم كل موجة دافعة إلى خمس موجات أصغر، ويمكن تقسيم كل موجة تصحيحية إلى ثلاثة أقسام أصغر من حركة الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، ليس من المهم عادةً تسمية كل جزء من الموجة على جميع الأطر الزمنية.

أ) فترة الاندفاع

تتكون فترة الاندفاع من خمس موجات – حيث تتحرك الموجات 1 و 3 و 5 في اتجاه الاتجاه العام والموجات 2 و 4 عبارة عن موجات تصحيحية. إن هاتين الموجتين المرتدتين في فترة الاندفاع ليستا نفس الموجات في المرحلة التصحيحية، والتي يتم تحديدها بالأحرف A، B، وC.

فيما يلي كيفية تشكيل الموجات في فترة الاندفاع خلال الاتجاه الصعودي:

• الموجة 1: يبدأ سعر زوج العملات في الارتفاع بسبب بعض سلوكيات الشراء.
• الموجة 2: يبدأ بعض المشترين في جني الأرباح، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في السعر.
• الموجة 3: يلاحظ عدد أكبر من المتداولين زوج العملات ويقررون تقديم أوامر شراء، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. وفقًا لنظرية موجة إليوت، فإن هذه الموجة عادةً ما تكون الأقوى بين جميع الموجات الدافعة، مما يجعلها أيضًا أعلى من قمة الموجة 1.
• الموجة 4: مرة أخرى، يقوم بعض المتداولين بجني الأرباح، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في السعر (على الرغم من أن آخرين لا يزالون يقدمون أوامر شراء). ووفقا للنظرية، عادة ما تكون هذه هي الأضعف بين الموجات الأخرى.
• الموجة 5: في هذه المرحلة، تلقى زوج العملات الكثير من الاهتمام، وقام عدد أكبر من المتداولين بوضع أوامر شراء، مما يجعل سعره مبالغًا فيه. وبالتالي، يدخل البائعون إلى السوق، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه وبدء الفترة التصحيحية.

ثلاث قواعد ومبادئ توجيهية لموجات إليوت

قد تفكر في السؤال التالي: “كيف يمكنني التأكد من أن نمط موجة إليوت الفعلي قد تشكل؟”. إذا كنت تشك، فإليك القواعد الثلاثة الرئيسية التي يجب عليك البحث عنها في فترة الاندفاع:

• القاعدة الأولى : لا ينبغي أبدًا أن تتراجع الموجة 2 بأكثر من 100% من الموجة 1.
• القاعدة الثانية : لا ينبغي أن يكون طول الموجة 3 هو الأقصر بين الموجات الاندفاعية الثلاث (وهي 1 و3 و5).
• القاعدة الثالثة: عند الحديث عن السعر، لا ينبغي أبدًا أن تدخل الموجة 4 إلى منطقة الموجة 1. قد لا يتم تطبيق هذه القاعدة إلا عند حدوث مثلث قطري، وهو أمر نادر الحدوث.

في معظم الحالات، تميل الموجة 2 والموجة 4 إلى إنشاء أنماط بديلة. على سبيل المثال، إذا تحركت الموجة 2 بشكل حاد، فيمكن للموجة 4 أن تقوم ببعض الحركات المعتدلة. يمكن للموجة 4 أيضًا أن تقوم بتحركات حادة بينما تقوم الموجة 2 بتحركات خفيفة.

أ) الفترة التصحيحية

تستلزم الفترة التصحيحية تحركات السوق التي تتعارض مع فترة الاندفاع. تميل الأنماط التصحيحية إلى أن تكون أصغر من حيث تغير الأسعار وتتطلب المزيد من الوقت قبل التطور. على هذا النحو، يفضل معظم المتداولين تداول الأنماط الاندفاعية بدلاً من الأنماط التصحيحية.

إذا كان الاتجاه العام للسوق صعوديًا، فسيتم رؤية تصحيح هبوطي، والعكس صحيح. يتم استخدام الحروف A وB وC، بدلاً من الأرقام، لتحديد الموجات التصحيحية.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنماط الموجات في الفترة التصحيحية.

• منعرج الزاك
• الشقق
• مثلثات

ط) نمط متعرج

عادةً ما يكون نمط التصحيح المتعرج هو أبسط وأسهل تسلسل موجة يمكن تحديده. وهو يمثل تحركات الأسعار السريعة التي تتعارض مع اتجاه السوق الرئيسي.

فيما يلي مثال لنمط موجة متعرجة في سوق صاعد (يمكنك فقط عكس النمط في سوق هابط).

كما ترون أعلاه، عادة ما تكون الموجة B هي الأقصر في النموذج. عادة ما تتبع الموجات المتعرجة النموذج 5/3/5. في مثل هذه الحالة، يمكن أن تتكون الموجة A من 5 موجات فرعية، ويمكن أن تتكون الموجة B من 3 موجات تصحيحية، ويمكن أن تتكون الموجة C من 5 موجات فرعية.

فيما يلي رسم تخطيطي يوضح التقسيمات الفرعية للنمط المتعرج.

ب) نمط التشكيل المسطح

في النموذج المسطح، تظهر الموجات التصحيحية بشكل جانبي. وفي معظم الحالات، يكون لهذه الموجات نفس الطول تقريبًا.

عادة، تقوم الموجة B بحركة عكسية إلى موجة A، بينما تقوم الموجة C بحركة عكسية إلى موجة B.

ج) نمط تشكيل المثلث

في هذا النمط، تكون الموجات التصحيحية محصورة بخطي اتجاه، مما يؤدي إلى تشكيل “المثلث”.

اعتمادًا على حركة السعر، يمكن أن تكون خطوط الاتجاه إما متقاربة أو متباعدة. عادة، تتكون المثلثات من 5 موجات تتحرك عكس الاتجاه بطريقة جانبية.

هناك أنواع مختلفة من المثلثات، بما في ذلك:

• تنازلي – في السوق الصاعد، تنخفض القمة بينما يكون القاع مسطحًا.
• تصاعدي – في السوق الصاعد، يكون الجزء العلوي مسطحًا بينما يرتفع القاع.
• تعاقدي أو متماثل – في السوق الصاعد، تنخفض القمة بينما يرتفع القاع.
• التوسيع أو التماثل العكسي – في السوق الصاعد، ترتفع القمة بينما ينخفض ​​القاع.

فيما يلي مثال على تشكيل مثلث متماثل في سوق صاعد.

كيفية تداول العملات الأجنبية باستخدام موجات إليوت

سوق الفوركس عادة ما يكون غير متماثل، وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت موجة إليوت قد تشكلت أم لا. ولذلك، يمكن دمج مبدأ موجة إليوت مع استراتيجيات أخرى لتحسين تحديد فرص التداول المربحة.

إذا تم دمج مؤشرات أخرى، يصبح التحليل أسهل. بعض الاستراتيجيات والمؤشرات التي يمكن استخدامها تشمل مستويات الدعم والمقاومة، ومؤشر فيبوناتشي، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية، والمتوسطات المتحركة.

سنتحدث هنا عن كيفية استخدام أداة فيبوناتشي مع نظرية موجة إليوت لزيادة فرص النجاح.

فيبوناتشي هو مؤشر شائع يستخدم لتحديد مستويات تصحيح السوق. وهي متاحة على منصة ميتاتريدر. إذا قمت بتمديد الأداة بين نقطة منخفضة وعالية على الرسم البياني، فسوف تحدد مستويات التصحيح المحتملة لزوج العملات الذي اخترته.

مستويات تصحيح فيبوناتشي الأكثر استخدامًا هي:

00.0%، 23.6%، 38.2%، 50.0%، 61.8%، 100.0%، و161.8%.

عند استخدام مبدأ موجة إليوت للتداول، يمكن أن تساعدك مستويات فيبوناتشي على تحديد قمم أو قيعان الموجات الأصغر، وحتى الموجات الاندفاعية والتصحيحية الأكبر.

فيما يلي مثال على الرسم البياني اليومي لزوج USD/JPY.

على الرسم البياني، تم تحديد موجات إليوت باستخدام خطوط الاتجاه. تم تحديد مستويات فيبوناتشي أيضًا. يتم أيضًا رسم متوسط ​​متحرك بسيط لإعطاء انطباع عن اتجاه السوق.

فيما يلي وصف لما يمكن أن يحدث لزوج العملات.

• تحدث حركة هبوطية قوية، والتي تحدد العد لنموذج موجات إليوت. تسمى الموجة 1.
• تتراجع الموجة 2 بنسبة 50% من الموجة 1، والتي تتوافق أيضًا مع القاعدة الأولى لموجات إليوت.
• تمتد الموجة 3 بنسبة 161.8% من الموجة 2. (في معظم الحالات، تمتد بنسبة 161.8% من الموجة الأولى).
• ترتد الموجة 4 بنسبة 61.8% من الموجة 3.
• تصل الموجة 5 إلى 100% من الموجة 4.
• تمتد الموجة A من فترة التصحيح بنسبة 161.8% من طول الموجة 5.
• تقوم الموجة B بحركة هبوطية عن طريق تصحيح 50.0% من الموجة A.
• تقوم الموجة C بحركة صعودية من خلال تمديد 161.8% من الموجة B.

أفضل الأماكن لتداول نمط موجة إليوت هي:

• بداية الموجة 3
• بداية الموجة 5
• نهاية الموجة 5
• بداية الموجة C

كما ذكرنا سابقًا، فإن الموجة 3 هي الأقوى وتوفر فرصًا تجارية أكثر ربحًا في إعداد موجة إليوت.

لتحديد الموجة 3 بشكل صحيح، يجب عليك أولاً التأكد من أن الموجة 1 تتشكل في اتجاه الاتجاه الناشئ. وبالتالي، انتظر حتى تتشكل موجة تصحيحية، الموجة 2، والتي يجب أن تصحح بنسبة 38.2%، أو 50.0%، أو 61.8% من الموجة الأولية. سيساعدك اكتشاف هاتين الموجتين بشكل صحيح في تحديد بداية الموجة 3.

تقدم Wave 5 أيضًا مكانًا رائعًا لتقديم الطلبات. من المهم ملاحظة أن الموجة 5 عادة ما تصل إلى ما بين 50.0% و161.8% من طول الموجة 4. علاوة على ذلك، عادةً ما يكون طولها هو نفس طول الموجة 1.

توفر الموجة 3 والموجة 5 فرصًا تجارية مربحة لأن كلاهما يتماشى مع اتجاه السوق السائد. وفي سوق الفوركس، الاتجاه دائمًا هو صديقك. نعم؟

على الرغم من أن التحركات الاتجاهية تؤدي إلى تصحيحين، إلا أنها عادة ما تكون أكثر صعوبة في التداول وتوفر الحد الأدنى من إمكانات الربح.

بعد ذروة الفترة الدافعة، والتي تنتهي بالموجة 5، يمكنك أن تتوقع رؤية الموجات الثلاثة للفترة التصحيحية.

في هذه الفترة، توفر الموجة C فرصة التداول الأكثر ربحية. تمامًا مثل الموجة 3، تعد الموجة C هي أقوى موجة في الفترة التصحيحية.

للتداول بها، يمكنك الانتظار حتى تكتمل الموجة B (من خلال تصحيح 50-61.8% من الموجة A)، ثم القفز إلى الحركة C الناشئة.

خاتمة

تعتبر نظرية موجة إليوت استراتيجية قوية يمكنك إضافتها إلى ترسانة التداول الخاصة بك. إذا تمكنت من إتقان كيفية استخدامه وسط الجنون الفوضوي لحركة السعر، فيمكنك تحسين أرباح التداول الخاصة بك بشكل كبير.

هناك العديد من التقنيات التي يمكنك استخدامها للتداول باستخدام موجات إليوت. في النهاية، يتعلق الأمر بخبرتك ومدى قدرتك على استخدام النظرية لتحديد الأماكن المحتملة للدخول إلى السوق والخروج منه.

والأهم من ذلك، بدلاً من قضاء ساعات لا حصر لها في محاولة التعرف على كل موجة وكل تصحيح، يجب عليك أن تنظر إلى الصورة الكبيرة. هل أنت قادر على معرفة ما إذا كان السوق في حالة اندفاع أم تصحيح؟

علاوة على ذلك، إذا كان زوج العملات في مرحلة تصحيح ومن المرجح أن يتم استنفاده قريبًا، فهل يمكنك معرفة مكان تقديم الطلب عندما يستأنف الاتجاه السائد؟

لقد صمدت النظرية أمام اختبار الزمن، وقد تكون هي ما تحتاجه للارتقاء بتداولك إلى المستوى التالي.

تداول سعيد!