ما هي أنواع التحليل في تداول العملات
محتويات
3 أنواع من الرسوم البيانية للأسعار وكيفية قراءتها تابع معنا.
من أجل دراسة كيفية تحرك سعر زوج العملات ، تحتاج إلى طريقة ما للنظر في سلوك السعر التاريخي والحالي.
يعد الرسم البياني ، أو بشكل أكثر تحديدًا، مخطط الأسعار ، هو الأداة الأولى التي يحتاج كل متداول يستخدم التحليل الفني إلى تعلمها.
الرسم البياني هو ببساطة تمثيل مرئي لسعر زوج العملات خلال فترة زمنية محددة.
فهو يتصور نشاط التداول الذي يحدث خلال فترة تداول واحدة (سواء كانت 10 دقائق، 4 ساعات، يوم واحد، أو أسبوع واحد).
يمكن استخدام أي أصل مالي يحتوي على بيانات الأسعار على مدار فترة زمنية لتشكيل رسم بياني للتحليل.
إن تغيرات الأسعار هي عبارة عن سلسلة من الأحداث العشوائية في الغالب، لذا فإن مهمتنا كمتداولين هي إدارة المخاطر وتقييم الاحتمالات وهذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه الرسم البياني.
تعد الرسوم البيانية سهلة الاستخدام نظرًا لأنه من السهل جدًا فهم كيفية عرض تحركات الأسعار بمرور الوقت نظرًا لأنها مرئية للغاية.
باستخدام الرسم البياني، من السهل تحديد وتحليل تحركات زوج العملات وأنماطه واتجاهاته .
على الرسم البياني، يمثل المحور y (المحور العمودي) مقياس السعر ويمثل المحور x (المحور الأفقي) مقياس الوقت.
يتم رسم الأسعار من اليسار إلى اليمين عبر المحور السيني .
يتم رسم السعر الأحدث في أقصى اليمين.
في الماضي، كانت الرسوم البيانية تُرسم باليد!
ولحسن الحظ بالنسبة لنا، ولد بيل جيتس وستيف جوبز وجعلا أجهزة الكمبيوتر في متناول الجماهير، لذلك يتم الآن رسم المخططات بطريقة سحرية بواسطة البرامج.
ماذا يمثل الرسم البياني للسعر؟
يصور الرسم البياني للسعر التغيرات في العرض والطلب.
يجمع الرسم البياني كل معاملة شراء وبيع لتلك الأداة المالية (في حالتنا، أزواج العملات) في أي لحظة.
يتضمن الرسم البياني جميع الأخبار المعروفة، بالإضافة إلى توقعات المتداولين الحالية للأخبار المستقبلية.
وعندما يأتي المستقبل ويختلف الواقع عن هذه التوقعات، تتغير الأسعار مرة أخرى.
“الأخبار المستقبلية” أصبحت الآن “أخبار معروفة”، ومع هذه المعلومات الجديدة، يقوم المتداولون بتعديل توقعاتهم بشأن الأخبار المستقبلية. وتتكرر الدورة.
تمزج الرسوم البيانية بين جميع الأنشطة التي يقوم بها ملايين المشاركين في السوق ، سواء كانوا بشرًا أو طحالب.
سواء تمت المعاملة من خلال تصرفات المصدر، أو تدخل العملة من البنك المركزي ، أو الصفقات التي تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي من صندوق التحوط، أو الصفقات التقديرية من تجار التجزئة، فإن الرسم البياني يمزج كل هذه المعلومات معًا في تنسيق مرئي يمكن للمتداولين الفنيين دراسة وتحليل.
أنواع الرسوم البيانية للسعر
دعونا نلقي نظرة على الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لمخططات الأسعار:
- خط الرسم البياني
- شريط الرسم البياني
- الشمعدان، جدول
الآن، سنشرح كلًا من مخططات الفوركس، ونخبرك بما يجب أن تعرفه عن كل واحد منها.
خط الرسم البياني
رسم بياني خطي بسيط يرسم خطًا من سعر إغلاق إلى سعر الإغلاق التالي .
عندما يتم ربطهما بخط، يمكننا رؤية حركة السعر العامة لزوج العملات على مدى فترة من الزمن.
من السهل اتباع ذلك، ولكن الرسم البياني الخطي قد لا يوفر للمتداول الكثير من التفاصيل حول سلوك السعر خلال الفترة.
كل ما تعرفه هو أن السعر أغلق عند X في نهاية الفترة. ليس لديك أدنى فكرة عما حدث أيضًا.
ولكنه يساعد المتداول على رؤية الاتجاهات بسهولة أكبر ومقارنة سعر الإغلاق بشكل مرئي من فترة إلى أخرى.
يُستخدم هذا النوع من الرسوم البيانية عادةً للحصول على صورة شاملة لتحركات الأسعار.
يُظهر الرسم البياني الخطي أيضًا الاتجاهات الأفضل، وهو ببساطة ميل الخط.
يعتبر بعض المتداولين أن مستوى الإغلاق أكثر أهمية من مستوى الفتح أو الارتفاع أو الانخفاض. من خلال الانتباه إلى الإغلاق فقط، يتم تجاهل تقلبات الأسعار خلال جلسة التداول.
فيما يلي مثال على الرسم البياني الخطي لزوج يورو/دولار أمريكي:
شريط الرسم البياني
لسوء الحظ، هذا ليس مخططًا في البار.
المخطط الشريطي أكثر تعقيدًا بعض الشيء. ويبين أسعار الافتتاح والختام ، فضلا عن الارتفاعات والانخفاضات .
تساعد المخططات الشريطية المتداول على رؤية النطاق السعري لكل فترة .
قد يزيد حجم الأشرطة أو ينقص من شريط إلى آخر، أو عبر نطاق من الأشرطة.
يشير الجزء السفلي من الشريط العمودي إلى أقل سعر تداول لتلك الفترة الزمنية، بينما يشير الجزء العلوي من الشريط إلى أعلى سعر مدفوع.
يشير الشريط العمودي نفسه إلى نطاق تداول زوج العملات ككل.
ومع تزايد تقلب تقلبات الأسعار، تصبح القضبان أكبر. عندما تصبح تقلبات الأسعار أكثر هدوءا، تصبح القضبان أصغر.
يرجع التقلب في حجم الشريط إلى الطريقة التي يتم بها إنشاء كل شريط. يعكس الارتفاع العمودي للشريط النطاق بين السعر المرتفع والسعر المنخفض لفترة الشريط.
يسجل شريط الأسعار أيضًا أسعار الافتتاح والختام للفترة مع الخطوط الأفقية المرفقة.
التجزئة الأفقية على الجانب الأيسر من الشريط هي سعر الافتتاح، والتجزئة الأفقية على الجانب الأيمن هي سعر الإغلاق.
فيما يلي مثال على الرسم البياني الشريطي لزوج EUR/USD:
لاحظ أنه خلال دروسنا، ستشاهد كلمة “شريط” تشير إلى جزء واحد من البيانات على الرسم البياني.
الشريط هو ببساطة جزء واحد من الوقت، سواء كان يومًا واحدًا أو أسبوعًا واحدًا أو ساعة واحدة.
عندما ترى كلمة “شريط” تمضي قدمًا، تأكد من فهم الإطار الزمني الذي تشير إليه.
تُسمى المخططات الشريطية أيضًا بمخططات ” OHLC ” لأنها تشير إلى الفتح والأعلى والأدنى والإغلاق لزوج العملات المحدد.
هناك فرق كبير بين المخطط الخطي ومخطط OHLC (الفتح والأعلى والمنخفض والإغلاق) هو أن مخطط OHLC يمكن أن يظهر التقلبات.
فيما يلي مثال على شريط الأسعار مرة أخرى:
الافتتاح : الخط الأفقي الصغير على اليسار هو سعر الافتتاح
مرتفع : يحدد الجزء العلوي من الخط العمودي أعلى سعر خلال الفترة الزمنية
منخفض : يحدد الجزء السفلي من الخط العمودي أدنى سعر خلال الفترة الزمنية
الإغلاق : الخط الأفقي الصغير على اليمين هو سعر الإغلاق
مخططات الشمعدانات
مخطط الشمعدان هو شكل مختلف من المخطط الشريطي.
تعرض الرسوم البيانية الشمعدانية نفس معلومات السعر التي تظهر في الرسم البياني الشريطي ولكن بتنسيق رسومي أجمل.
يحب العديد من المتداولين هذا المخطط ليس لأنه أجمل فحسب، بل لأنه أسهل في القراءة.
لا تزال أشرطة الشموع تشير إلى النطاق من الأعلى إلى الأدنى بخط عمودي.
ومع ذلك، في الرسم البياني بالشموع، تشير الكتلة الأكبر (أو الجسم) في المنتصف إلى النطاق بين أسعار الافتتاح والإغلاق.
تساعد الشمعدانات في تصور المشاعر الصعودية أو الهبوطية من خلال عرض “الأجسام” باستخدام ألوان مختلفة.
تقليديا، إذا كانت الكتلة الموجودة في المنتصف مملوءة أو ملونة، فإن زوج العملات يغلق عند مستوى أقل مما افتتحه.
في المثال التالي، يكون ” اللون المملوء ” باللون الأسود. بالنسبة للكتل “المملوءة”، فإن الجزء العلوي من الكتلة هو سعر الافتتاح، والجزء السفلي من الكتلة هو سعر الإغلاق.
إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، فإن الكتلة الموجودة في المنتصف ستكون “بيضاء” أو مجوفة أو فارغة.
نحن لا نحب استخدام الشمعدانات التقليدية بالأبيض والأسود. إنهم يبدون غير جذابين للغاية.
وبما أننا نقضي الكثير من الوقت في النظر إلى الرسوم البيانية، فإننا نشعر أنه من الأسهل النظر إلى الرسم البياني الملون.
التلفزيون الملون أفضل بكثير من التلفزيون الأبيض والأسود، فلماذا لا نرش بعض الألوان على مخططات الشموع اليابانية؟
لقد قمنا ببساطة باستبدال اللون الأخضر بدلاً من الأبيض، والأحمر بدلاً من الأسود. وهذا يعني أنه إذا أغلق السعر أعلى مما افتتح، فإن الشمعة ستكون خضراء.
إذا أغلق السعر أقل مما افتتح، فإن الشمعة ستكون حمراء.
في دروسنا اللاحقة، سترى كيف أن استخدام الشموع الخضراء والحمراء سيسمح لك “برؤية” الأشياء على الرسوم البيانية بشكل أسرع بكثير، مثل الاتجاهات الصعودية/الاتجاهات الهبوطية ونقاط الانعكاس المحتملة.
في الوقت الحالي، تذكر فقط أنه في الرسوم البيانية للفوركس، نستخدم الشموع الحمراء والخضراء بدلاً من الأسود والأبيض وسنستخدم هذه الألوان من الآن فصاعدًا.
تحقق من هذه الشمعدانات… أسلوب BabyPips.com! واو نعم! أنت تعرف أنك تحب ذلك!
فيما يلي مثال على مخطط الشموع لزوج EUR/USD . أليست جميلة؟
الغرض من الرسم البياني بالشموع هو أن يكون بمثابة مساعدة مرئية حيث أن نفس المعلومات بالضبط تظهر على الرسم البياني الشريطي OHLC.
مزايا الرسم البياني بالشموع هي:
- من السهل تفسير الشموع اليابانية وهي مكان جيد للمبتدئين للبدء في تحليل الرسم البياني.
- الشمعدانات سهلة الاستخدام! تتكيف عيناك على الفور تقريبًا مع المعلومات الموجودة في تدوين الشريط. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأبحاث أن العناصر المرئية تساعد في الدراسة، لذلك قد تساعد في التداول أيضًا!
- الشمعدانات وأنماط الشموع لها أسماء رائعة مثل “النجم”، مما يساعدك على تذكر معنى النمط.
- تعتبر الشمعدانات جيدة في تحديد نقاط تحول السوق – انعكاسات الاتجاه من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي أو من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي. سوف تتعلم المزيد عن هذا لاحقا.
هناك العديد من الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية المتاحة، وليس بالضرورة أن يكون أحدها أفضل من الآخر.
قد تكون البيانات هي نفسها المستخدمة في إنشاء المخطط، إلا أن طريقة عرض البيانات وتفسيرها ستختلف .
سيكون لكل مخطط مزاياه وعيوبه. يمكنك اختيار أي نوع أو استخدام أنواع متعددة من الرسوم البيانية للتحليل الفني . كل هذا يتوقف على تفضيلاتك الشخصية.
الآن بعد أن عرفت سبب روعة الشموع اليابانية، فقد حان الوقت لإعلامك بأننا سنستخدم مخططات الشموع اليابانية لمعظم، إن لم يكن جميع، أمثلة المخططات الموجودة على هذا الموقع.
وضعها معا
هناك عدة أنواع مختلفة من الرسوم البيانية للأسعار التي يمكن للمتداولين استخدامها لمراقبة سوق العملات الأجنبية (وغيرها من الأسواق المالية).
أبقِ الأمور بسيطة عندما تبدأ في قراءة الرسوم البيانية للسعر.
أثناء العثور على تفضيلات الرسم البياني الخاص بك، ابحث عن التوازن المناسب لوجود معلومات كافية على الرسم البياني لاتخاذ قرارات تداول جيدة، ولكن ليس الكثير من المعلومات التي تجعل عقلك مشلولًا ولا يمكنه اتخاذ أي قرار.
يختلف العثور على المجموعة الصحيحة من متداول إلى آخر، لذلك من المهم أن تبدأ بالأساسيات قبل البدء في استخدام المؤشرات الفنية (والتي سنغطيها لاحقًا).
