ما هو مؤشر توزيع تراكم الحساب ومضاعفة تدفق الأموال؟

يستيقظ المستثمرون كل صباح بفكرة واحدة – ما هو اتجاه السوق؟ إن التعرف على ديناميكيات السوق على المدى القصير والطويل يمكّن الوسطاء من تنفيذ استراتيجيات التداول التي يمكن أن تكون مربحة.

يتم استخدام العديد من المؤشرات الفنية للتنبؤ بسعر الأصل واتجاه الاتجاه. معظمها موثوقة، لكن المستثمرين يبحثون دائمًا عن المزيد من الأدوات التي توفر دقة أكبر.

يتم استخدام الخط الذي أنشأه مؤشر التراكم/التوزيع لتحديد اتجاه الأصل من خلال تحليل الاختلاف بين الحجم وسعر السهم.

يشير الجانب التراكمي في الاسم إلى الطلب على الأصل المعني. بينما يتعلق التوزيع بتوريد نفس الأصل. مع هاتين المعلمتين، يمكن للمحللين تحديد قوة الاتجاه.

عند مراقبة مؤشر A/D، من المهم معرفة ما إذا كانت المؤشرات تنخفض عندما يرتفع سعر السهم.

تشير هذه اللحظة إلى أن حجم الشراء أو التراكم ليس لديه القوة لتعزيز ارتفاع الأسعار.

مما يشير إلى أن انخفاض السعر يمكن أن يحدث قريبًا جدًا. تم تطوير مؤشر A/D بواسطة مارك تشايكين، وهو مستثمر ومحلل، والذي أطلق على المؤشر في الأصل اسم خط التدفق النقدي التراكمي.

إنه أسلوب مبتكر لقراءة الرسوم البيانية وتقدير ضغط البيع.

اقرأ أيضًا: فجوة الأسعار: الاستفادة من قفزات الأسعار للتحقيق الربح

محتويات

• الحساب باستخدام حجم تدفق الأموال ومضاعف تدفق الأموال
• خط توزيع التراكم
• كيفية استخدام مؤشر التراكم/التوزيع
• إيجابيات وسلبيات مؤشر A/D
• الجمع بين A/D ومؤشرات أخرى
• مؤشر A/D مقابل حجم التداول المتوازن
• خاتمة
• الأسئلة الشائعة

الحساب باستخدام حجم تدفق الأموال ومضاعف تدفق الأموال

عند إجراء حساب A/D، يجب على المتداولين اتباع ثلاث خطوات. يبدأون بتقدير مضاعف تدفق الأموال، وبعد ذلك حساب حجم تدفق الأموال. وفي النهاية، يتم تقدير خط توزيع التراكم.

يقوم المتداولون بتقدير مضاعف تدفق الأموال عن طريق إضافة الأسعار المنخفضة وأسعار الإغلاق. بعد ذلك، يقومون بطرح الإغلاق من الأعلى، وأخيرا إزالة النتيجتين وتقسيمهما مع الارتفاع ناقص القاع.

يتم تقدير حجم تدفق الأموال عن طريق ضرب مضاعف تدفق الأموال مع حجم الفترات.

يتم تقدير خط التراكم/التوزيع عن طريق حساب ADL السابق مع حجم التدفق النقدي للفترة الحالية. وبسبب ذلك فإن A/D سوف يتأرجح باستمرار بين الموجب والسالب.

عادةً ما يكون التراكم أو التوزيع وسط +1 و-1. إذا كان الرقم قريبًا من +1، فسيتم تفسيره على أنه إشارة إلى زيادة ضغط الشراء. والعكس صحيح بالنسبة للرقم السلبي المنخفض الذي يشير إلى ضغط الشراء.

خط توزيع التراكم

الخط عبارة عن حساب تدريجي لحجم الفترة أو تدفق الأموال. يتم عرض ضغط شراء قوي عندما يختلط المضاعف الإيجابي العالي مع الحجم الكبير الذي يدفع المؤشر إلى الأعلى.

ويحدث العكس مع وجود رقم سلبي منخفض ممزوج بحجم كبير يعكس ضغط بيع قوي يؤدي إلى تسريع انخفاض المؤشر.

يتراكم حجم تدفق الأموال لإنشاء خط يتحقق من اتجاه السعر الأساسي أو ينفيه. في هذه الحالة، يتم استخدام المؤشر لتعزيز الاتجاه الأساسي أو إظهار الشك في استدامته.

تتم الإشارة إلى ضغط البيع الأساسي عندما تشهد الأسعار اتجاهًا صعوديًا بينما يحدث اتجاه هبوطي في خط التوزيع التراكمي، والذي يمكن أن يشير أيضًا إلى انعكاس هبوطي.

تتم الإشارة إلى ضغط الشراء الأساسي من خلال الاتجاه الصعودي في خط التراكم/التوزيع، وإذا شهدت الأسعار اتجاهًا هبوطيًا، فيمكن أن تتنبأ هذه أيضًا بانعكاس صعودي في الأسعار.

كيفية استخدام مؤشر التراكم/التوزيع

القاعدة الحاسمة عند تنفيذ مؤشر خط التراكم/التوزيع هي أن الحجم يسبق السعر. تتوافق كمية الأصول المتداولة مع تحركات أسعار السهم.

تمكن المؤشرات المستثمرين من التنبؤ بمسار تدفق الحجم، والذي بدوره يقدم تقديرًا أكثر دقة لتحركات الأسعار.

يوفر خط التراكم/التوزيع (adl) فهمًا أفضل للعرض والطلب على المخزون الذي يتم التعامل معه.

الهدف هو فحص اتجاه الخط ومعرفة ضغط الشراء أو البيع خلف الاتجاه الأساسي.

يتم الكشف عن مرحلة التوزيع في السوق من خلال خط التراكم/التوزيع الهابط، في حين تتم الإشارة إلى مرحلة التراكم في السوق من خلال خط A/D الصاعد.

في كلتا الحالتين، تحقق من مسار الاتجاه باستخدام المؤشرات الفنية الأخرى. لا تتسرع في فتح مركز للسهم الذي تعتقد أنه يمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة.

ربما تتساءل عن السيناريو المحتمل الذي يتوافق فيه السعر ومؤشر A/D والسعر. في هذه الحالة، يمكن فهمه على أنه تحقق من توقعات تحركات الأسعار في المستقبل.

الإشارة الأكثر أهمية هي الاختلاف بين مؤشر خط التراكم/التوزيع والسعر.

عندما ينخفض ​​السعر، ويرتفع مؤشر التراكم/التوزيع، فإن ذلك يشير إلى انعكاس صعودي محتمل. إذا كان السعر يرتفع ولكن مؤشر A/D ينخفض، فهذا مؤشر على انعكاس هبوطي.

إيجابيات وسلبيات مؤشر A/D

يعد مؤشر توزيع التراكم أداة قوية لتقدير قوة الحجم وراء حركة التسعير.

يمكن لمؤشر خط التراكم/التوزيع تنظيم ضغط شراء وبيع الأصول ومع أخذ هذه البيانات في الاعتبار يمكن أن يوفر فهمًا للتغيرات المحتملة في أسعار الأسهم.

يمكن لخط A/D التعرف على التفاوت في حجم السعر، مما يمكّن المستثمرين من التحقق من احتمالية الاتجاه واستدامته.

هناك بعض السلبيات لتنفيذ مؤشر توزيع التراكم. لا يكشف مؤشر التراكم/التوزيع عن التقلبات في الأسعار خلال الفترات، مما يخلق حالة قد لا يتم فيها تسجيل فجوات قليلة في الأسعار.

نظرًا لأن خط A/D يتصل بحركات السعر لفترة ما، فقد يؤدي إلى انقطاع بين سعر السهم والمؤشر.

الحل الأفضل هو استخدام مؤشر التوزيع التراكمي جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى.

الجمع بين A/D ومؤشرات أخرى

يعد العثور على طبقة تأكيد إضافية للبيانات الواردة من المؤشر الفني الأساسي خيارًا ذكيًا. عند دمج أداة تحليل أخرى، يحصل المتداولون على منظور أفضل للسوق.

ومن الأمثلة على ذلك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) مع خط A/D لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق.

في حين أن مؤشر A/D يعد رائعًا لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، ويمكن لمؤشر النقطة المحورية تأكيد مستويات المقاومة والدعم المحتملة.

توفر كل منصة تداول مجموعة مختارة من المؤشرات الفنية لدعم استراتيجية التداول المخصصة. المؤشرات الفنية الأخرى التي يمكن استخدامها معًا هي مؤشر ستوكاستيك، والمتوسطات المتحركة، وخطوط بولينجر. إذا كان ذلك ممكنا، تجنب استخدامه كمؤشر مستقل.

من المفيد إجراء التجارب باستخدام مؤشر محدد وتقدير فعالية المجموعة. عند التأكد من القدرة الإنتاجية للاستراتيجية، استخدمها في السوق.

اقرأ أيضًا: كل شيء عن متوسط ​​الارتداد أحتراف الفوركس والتداول

مؤشر A/D مقابل حجم التداول المتوازن

على غرار مؤشر التراكم/التوزيع، يستخدم مؤشر الحجم المتوازن (OBV) السعر والحجم للتنبؤ بتحركات السوق.

وكلاهما مؤشرات قياس تراكمية، ولكن هناك فرق بين الاثنين.

يراقب مؤشر الحجم المتوازن (OBV) سعر الإغلاق الحالي ويقارنه بالإغلاق السابق.

إذا كان الإغلاق الحالي أعلى من السابق فإنه يضيف حجم تلك الفترة. ويحدث العكس إذا كان الإغلاق الحالي أقل.

إجمالي قيم تدفق الحجم الموجب والسالب هو ما ينشئ خط OBV. يستخدم المستثمرون خط OBV لتأكيد الاتجاهات الحالية وتحديد الانعكاسات المحتملة مع الانحراف عن سعر الأصل.

والفرق هو أن مؤشر A/D لا يأخذ في الاعتبار الإغلاق السابق. ويقدر في على المضاعف. يقدم كلا المؤشرين بيانات مختلفة ولكنها داعمة.

خاتمة

يعد التراكم/التوزيع مؤشرًا فنيًا يستخدم بشكل متكرر وخيارًا مثاليًا للمؤشر المعتمد على الحجم. يمكن أن يمنح المتداولين ميزة إذا قاموا بتنفيذه بشكل صحيح عند استخدام الرسوم البيانية لمتابعة سعر السهم وفترات حجم تدفق الأموال.

إنها ليست أداة التحليل الفني الأكثر تعقيدًا في مجموعة أدوات المتداول، ولكنها مفيدة لمتابعة تغيرات أسعار الأسهم. إن إجراء الحسابات المطلوبة أمر سهل، ولكن يوصى بالتجربة والعثور على الطريقة المناسبة لتنفيذها في الإستراتيجية.

ويشير الاتجاه الصعودي إلى أن ضغط الشراء هو المهيمن، ويشير الاتجاه الهبوطي إلى هيمنة ضغط البيع. هذه معلمات مهمة تساعد في تقدير ديناميكيات السوق ويستخدمها المتداولون لمعرفة مراكزهم وأفضل السبل للمضي قدمًا في السوق.

التنفيذ الأكثر شيوعًا للمؤشر هو ملاحظة الاختلافات. إذا تشكل تباعد بين المؤشر والسعر، فهذا لا يعد تأكيداً للانعكاس، فقد يكون من الضروري مرور فترة من الوقت قبل حدوث الانعكاس وقد لا يتحقق على الإطلاق.

تعتبر الاختلافات بين الأنواع الصعودية والهبوطية إشارات لانعكاس محتمل على الرسم البياني للسعر.

القاعدة القياسية غير المكتوبة هي عدم استخدام مؤشر مستقل أبدًا، ويجب عليك التأكد من البيانات من مصادر أخرى موثوقة للحصول على القراءة الصحيحة للسوق. يوصى باستخدام مؤشر التراكم/التوزيع مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشرات التذبذب وأنماط الرسم البياني.

يوفر A/D نظرة ثاقبة حول إمكانات الاتجاه. يحتاج المتداولون إلى تعلم كيفية استخدامه لتحسين الربحية عند التداول.

الأسئلة الشائعة

ما هو مؤشر التراكم والتوزيع؟

A/D هو مؤشر تراكمي يتم تنفيذه لتقدير ما إذا كان الأصل قد تم توزيعه أو تراكمه بناءً على الحجم والسعر. ويتعلق التوزيع بتوريد نفس الأصل. يشير الجانب التراكمي في الاسم إلى الطلب على الأصل المعني

كيف يمكنك تحديد تراكم المخزون وتوزيعه؟

يقوم المؤشر بفحص مدى قرب أسعار الإغلاق من أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها، لتقدير ما إذا كان هناك تراكم أو توزيع يحدث في السوق. المقارنات بين قيم المعلمتين هي التي تشير إلى حالة السوق.

كيف يمكنك تحديد مراحل التجميع والتوزيع؟

تبدأ مرحلة التوزيع مع انتهاء مرحلة الترميز، ويدخل السعر في فترة نطاق أخرى. يتم بيع الأسهم على مدى فترة. في التراكم، يحافظ البائعون على ارتفاع الأسعار حتى يتم بيع الأصول.

ما هو مؤشر ADL؟

يحدد A/D الاختلافات بين تدفق الحجم وسعر السهم، مما يوفر نظرة ثاقبة حول إمكانات الاتجاه. يستخدمه المتداولون للتنبؤ بظروف السوق المستقبلية.