كيفية قراءة مخطط الشمعدان

ما هي الرسوم البيانية الشمعدانية؟

نشأت الرسوم البيانية الشمعدانية في اليابان في القرن الثامن عشر عندما لاحظ أحد مزارعي الأرز أن سوق الأرز وسعره يتأثران بشدة بمشاعر التجار. ولذلك، فإن الرسم البياني بالشموع يصور تحركات الأسعار في فترة زمنية معينة.

يستخدم المتداولون الرسوم البيانية الشمعدانية لتحديد تحركات الأسعار المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية لتحركات الأسعار، ويتم الرجوع إليها عادةً في التحليل الفني والتداول الخوارزمي . من خلال تحليل سيكولوجية السوق، يمكن أن توفر مخططات الشموع اليابانية بعض الأفكار حول مشاعر المشاركين في السوق، وتظهر أربع نقاط سعر خلال فترة زمنية محددة: الافتتاح، والإغلاق، والأعلى، والمنخفض.

مكونات مخطط الشمعدان

يمكن عرض مخطط الشموع اليابانية على مدى أسابيع أو أشهر، وكذلك في فترات زمنية أقصر مثل الساعات أو الدقائق. يُظهر الرسم البياني بالشموع سعر الفتح والأعلى والأسفل وسعر الإغلاق لفترة زمنية محددة. تمثل “الظلال” أو الفتائل في مخطط الشموع السعر المرتفع والسعر المنخفض. يشير الفتيل العلوي القصير على الشمعة المظللة إلى أن السعر المرتفع كان قريبًا من السعر المفتوح.

تمتد فتائل الشمعة الطويلة والرفيعة من قسم واسع يعرف بالجسم الحقيقي . يمثل الجسم الحقيقي النطاق السعري بين افتتاح وإغلاق تداول تلك الفترة الزمنية. عندما يكون الجسم الحقيقي باللون الأسود أو الأحمر، فهذا يعني أن الإغلاق كان أقل من الافتتاح. إذا كان الجسم الحقيقي فارغا أو أخضر، فهذا يعني أن الإغلاق كان أعلى من الافتتاح.

إن الفرق بين أسعار الافتتاح والختام، وطول الفتائل، والتظليل أو الجسم الحقيقي، أو عدمه، كلها توفر للمتداولين معلومات حول الطلب والعرض للأصل.

أنماط الرسم البياني للشمعدان

يتم إنشاء الشمعدانات من خلال التغيرات الإيجابية أو السلبية في سعر الأصل. للوهلة الأولى، قد تبدو تحركات الأسعار هذه عشوائية. ومع ذلك، غالبًا ما تشكل الشمعدانات أنماطًا يستخدمها المستثمرون للتحليل أو يستخدمها المتداولون لتقييم استراتيجيات التداول. هناك العديد من أنماط الشموع اليابانية، ولكن عادة ما يتم فصلها إلى أنماط هبوطية وصعودية.

تشير الأنماط الصعودية للمتداولين إلى أن السعر من المرجح أن يرتفع، وتشير الأنماط الهبوطية إلى أن السعر من المرجح أن ينخفض. مثل أي بيانات سعرية، تمثل أنماط الرسم البياني للشموع اتجاهات تاريخية. ولا يقدمون أي ضمانات بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الأسعار المستقبلية وحركة السوق.

الأنماط الهبوطية

يحدث النمط الهبوطي عندما يهيمن جسم حقيقي أحمر طويل على جسم حقيقي أخضر صغير، مما يدل على أن عدد البائعين يفوق عدد المشترين وأن السعر قد انخفض. لذلك، يسيطر البائعون على السوق والسعر في انخفاض أو قد يستمر في الانخفاض.

يحدث نمط نجمة المساء الهبوطي، المعروف أيضًا باسم نمط القمة، عندما تفتح الشمعة الأخيرة في النموذج أسفل الجسم الحقيقي الصغير لليوم السابق، والذي يكون إما أحمر أو أخضر. يظهر نمط نجمة المساء الهبوطي أن المشترين قد تباطأوا وأن البائعين يسيطرون على السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول.

الأنماط الصعودية

يحدث النمط الصعودي عندما يهيمن جسم حقيقي طويل أخضر أو ​​مجوف على جسم حقيقي صغير أحمر أو مملوء، مما يشير إلى أن المشترين يتفوقون على البائعين. عندما يهيمن المشترون على السوق، يمكن أن يرتفع السعر. ضمن الاتجاه الهبوطي أو النمط الهبوطي، يمكن أن تتشكل أنماط انعكاس صعودية. لا تعتبر هذه الانعكاسات صعودية، بل مجرد نمط استمراري، ما لم تكن هناك حركة صعودية للسعر وحجم تداول أعلى.