كيفية استخدام تقرير مؤشر تداول السلع الآجلة COT للتداول
محتويات
وبما أن تقرير COT يصدر أسبوعيًا، فإن فائدته كمؤشر لمعنويات السوق ستكون أكثر ملاءمة للتداولات طويلة المدى.
السؤال الذي ربما تطرحه الآن هو:
كيف يمكنك تحويل كل تلك “الكتلة النصية الضخمة الملتهمة” إلى مؤشر قائم على المشاعر والذي سيساعدك على الحصول على بعض النقاط؟!
إحدى طرق استخدام تقرير COT في تداولك هي العثور على صافي مراكز الشراء أو مراكز البيع الصافية .
قد يشير العثور على هذه المواقف إلى أن انعكاس السوق أصبح قاب قوسين أو أدنى لأنه إذا كان الجميع في وضع شراء عملة، فمن الذي سيبقى ليشتري؟
لا احد.
وإذا كان الجميع ينقصهم العملة فمن بقي ليبيعها؟
ما هذا؟
هادئ جدا…
نعم هذا صحيح. لا احد.
أحد التشبيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار هو أن نتخيل القيادة على الطريق والتوصل إلى طريق مسدود. ماذا يحدث إذا وصلت إلى هذا الطريق المسدود؟
لا يمكنك الاستمرار لأنه لم يعد هناك طريق أمامك. الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو العودة إلى الوراء.
دعونا نلقي نظرة على هذا الرسم البياني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:
في النصف العلوي، لدينا حركة سعر اليورو/الدولار الأمريكي مستمرة. في الوقت نفسه، في النصف السفلي، لدينا بيانات حول المراكز الطويلة والقصيرة لعقود اليورو الآجلة، مقسمة إلى ثلاث فئات:
- التجار التجاريون (الأزرق)
- كبيرة غير تجارية (أخضر)
- صغيرة غير تجارية (حمراء)
تجاهل المراكز التجارية في الوقت الحالي، نظرًا لأن هذه المراكز مخصصة بشكل أساسي للتحوط في حين أن صغار تجار التجزئة ليسوا ذوي صلة.
دعونا نلقي نظرة على ما حدث في منتصف عام 2008. وكما ترون، سجل زوج EUR/USD انخفاضًا مطردًا من يوليو إلى سبتمبر.
ومع انخفاض قيمة صافي المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين (الخط الأخضر)، انخفض أيضًا زوج يورو/دولار EUR/USD.
وفي منتصف شهر سبتمبر، وصل صافي المراكز القصيرة إلى حد أقصى قدره 45,650 نقطة . وبعد فترة وجيزة، بدأ المستثمرون في إعادة شراء العقود الآجلة لليورو.
وفي الوقت نفسه، ارتفع زوج EUR/USD بشكل حاد من حوالي 1.2400 إلى أعلى مستوى له بالقرب من 1.4700!
خلال العام التالي، أصبحت القيمة الصافية لمراكز العقود الآجلة لليورو إيجابية تدريجياً. وكما كان متوقعًا، اتبع زوج EUR/USD حذوه في النهاية، حتى أنه وصل إلى مستوى مرتفع جديد حول 1.5100.
في أوائل أكتوبر 2009، وصل صافي مراكز الشراء الآجلة لليورو إلى حد أقصى قدره 51000 قبل أن ينعكس. وبعد فترة وجيزة، بدأ زوج يورو/دولار EUR/USD في الانخفاض أيضًا.
حبوبا المقدس! فقط باستخدام COT كمؤشر، كان من الممكن أن تحصل على حركتين مجنونتين من أكتوبر 2008 إلى يناير 2009 ومن نوفمبر 2009 إلى مارس 2010.
وكانت المرة الأولى في منتصف سبتمبر 2009.
إذا رأيت أن مراكز البيع للمتداولين المضاربين كانت عند مستويات متطرفة، كان من الممكن أن تشتري زوج يورو/دولار EUR/USD عند حوالي 1.2300.
كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى تحقيق مكاسب بمقدار 2000 نقطة تقريبًا في غضون بضعة أشهر!
الآن، إذا كنت قد رأيت أيضًا أن صافي مراكز الشراء كانت عند الحد الأقصى في نوفمبر 2009، كنت قد قمت ببيع اليورو/الدولار الأمريكي وكان من الممكن أن تحصل على حوالي 1500 نقطة!
مع هاتين الحركتين، باستخدام تقرير COT كمؤشر لانعكاس معنويات السوق ، كان من الممكن أن تحصل على إجمالي 3500 نقطة. أنيق جداً، أليس كذلك؟
كيفية اختيار القمم والقيعان مع تقرير مؤشر تداول السلع الآجلة COT
