فخ الدب – أفضل استراتيجية فنية للربح من الضغطات القصيرة

تحدث مصيدة الدب عندما تدخل صفقات البيع إلى موضع عندما تكون الأسهم منخفضة ثم تنعكس وتنطلق للأعلى. تخلق الحركة المضادة فخاخًا تؤدي أحيانًا إلى تجمعات قوية.

هل تسببت مصائد الدببة في حدوث انهيار نقدي في حياتك؟ يتوقف الاتجاه الصعودي فجأة، وتبدأ انعكاسات الاتجاه. والثاني أنهم يقولون لنا: دعونا نأخذ قسطاً من الراحة من الانحدار. لذا فهم يبيعوننا على المكشوف.

فجأة تبدأ الأسعار بالقفز ضدك! انها فظيعة جدا! هل شعر أحد بهذا من قبل؟ وهذا هو رهانك. يطلق هذا المتداول على هذا اسم “فخ الدب”. سيكون من المفيد التعرف على مصائد الدببة وتجنب الوقوع فيها

يجمع فخ الدببة بين التنسيق والبيع الخاضع للرقابة لإحداث انخفاض مفاجئ في أسعار أصل أو سلعة معينة. عادة، يقع مستخدمو التداول المبتدئون في فخ تقلبات الأسعار عند التعامل مع فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة.

في حين أنه يجب على المستثمرين البقاء واقفين على قدميهم لسنوات لتحمل التقلبات، إلا أن الأسعار يمكن أن تكون مربكة حتى للمتداولين ذوي الخبرة. يعد تحديد التحذيرات التي تشير إلى أن الأسعار قد تحولت أو غيرت اتجاهها بوتيرة معينة أمرًا بالغ الأهمية.

محتويات

ما هو فخ الدب؟
كيف تتشكل مصائد الدببة أثناء انعكاسات الاتجاه الصعودي
مصائد الدببة في ظروف انعكاس السعر
مثال على مصيدة الدب
كيف يعمل فخ الدب في أسواق العملات المشفرة؟
هل هناك مؤشر لتوقع مصائد الدببة
كيفية التعامل مع الفخاخ الدب
الحد الأدنى

ما هو فخ الدب؟

عادةً ما تكون مصائد الدببة شائعة في أسواق الأسهم الرائجة. يشير المحفز الهبوطي المدعوم عمومًا بحركة السعر الهبوطية إلى أنه إذا حدثت تغيرات في الاتجاه على المدى القصير، فقد ينجم ذلك عن قيام الدببة باتخاذ مراكز بيع كبيرة. في نهاية المطاف، يستمر هذا الاتجاه، مما اضطر العديد من السراويل القصيرة إلى الاحتماء.

تؤدي التغطية المكشوفة إلى زيادة التوترات بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون بالسراويل القصيرة ويضطرون عادةً إلى التغطية بالقرب من قمة الارتفاع. فخ الدب المتطرف هو المخزون “المعتقد” الذي يؤمن فيه أحد جوانب العمل بأطروحة ما وينفذ حجة ضدها.

كيف تتشكل مصائد الدببة أثناء انعكاسات الاتجاه الصعودي

في بعض قطاعات السوق، يرغب معظم الناس في الاستثمار في الأسهم، لكن البائعين يترددون في اغتنام الفرصة. إذا تم التوصل إلى صفقة، فقد يعني ذلك أن المشتري قد يعرض سعرًا أفضل من السعر الذي يريده المشتري. قد يجذب المزيد من البائعين ويزيد الأسواق لأنه يخلق تأثيرًا متوازنًا للبيع والشراء.

عندما يشتري المستثمر سهمًا، فإنه يصبح تلقائيًا هدفًا جذابًا للبيع. إذا قام عدد كافٍ من العملاء بشراء الأسهم، فإن ذلك يقلل من ضغط الشراء ويزيد من إمكانات المبيعات.

مصائد الدببة في ظروف انعكاس السعر

نمط فخ الدب هو انخفاض مفاجئ في الأسعار، مما يجذب المستثمرين الصعوديين إلى بيع استثماراتهم على المكشوف، يليه انعكاس السعر للأسفل. يخسر البائعون على المكشوف الأموال مع ارتفاع الأسعار أو إطلاق نداء الهامش لتغطية المراكز أو إعادة بيع القروض. نظرًا لأن مصائد الدببة هي أنماط قصيرة المدى مرتبطة بالتداول الفني، فلا يمكن استخدامها للاستثمار على المدى الطويل.

ستبدأ مرحلة الشراء الأولية عندما تصل التقلبات إلى أعلى مستوياتها الأخيرة لأن المتداولين قصيري النظر لديهم نقاط توقف أقل بقليل من أعلى مستويات التأرجح. تأتي عملية الشراء الثانية عندما يدرك مركز البيع القوي أنه لا يوجد ارتداد ميت. يمكن أن يسبب ارتدادًا مزدوجًا، يسبقه عادةً قمة قصيرة المدى في الحركة المضادة.

يمكن أن يقع الدببة في فخ الدببة عن طريق خفض أسعار السلع إلى ما دون نقاط الدعم الرئيسية. يتوقع المتداول الصاعد انهيار مستويات المقاومة بعد المزيد من التحركات الهبوطية. وهذا جعلهم محاصرين، وخسروا المال عندما انعكست الأسعار مرة أخرى. تسبب مصائد الدب أشياء كثيرة.

مثال على مصيدة الدب

تخيل أن 420 دولارًا، وهو مستوى دعم حاسم، كان يراقبه المتداولون في مؤشر S&P 500 ETF، وهو وكيل لسوق الأسهم الأمريكية. قام بعض المتداولين ببيع الأسهم على المكشوف لأنهم يعتقدون أن الاختراق تحت هذا الدعم يمثل إشارة هبوطية. ومع ذلك، تعرض البائعون على المكشوف لخسارة عندما تحول السعر.

مثال على مخطط فخ الدب

من الناحية الفنية، غالبًا ما يؤدي فخ الدببة إلى تكوين أنماط انعكاس الاتجاه. يستخدم المشاركون في السوق عمومًا مؤشر القوة النسبية ومؤشرات الحجم لفحص حركة السعر وتجنب مصائد الدببة.

في الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أعلاه، قد يعتبر معظم المتداولين أن اختراقات الأسعار هذه أدنى مستوى الدعم هي بداية لاتجاه هبوطي محتمل. ومع ذلك، أوقف المتداولون الصعوديون الحركة الهبوطية ودفعوا السعر للخلف فوق مستوى الدعم، ورسموا نمط اختراق كاذب. في وقت لاحق، اهتز السعر شمالًا، مما أدى إلى ارتفاع صعودي كبير وترك المستثمرين الهبوطيين في خسائر.

إعداد مصيدة الدب

تحتوي مخططات مصيدة الدب على إعدادات أساسية. سوف تحتاج إلى نطاق حديث مقسم إلى الأسفل مع أحجام تداول أعلى بشكل مفضل. سيكون لديه فرصة للارتفاع بخمسة فوق مستوى الدعم عند 5 شموع، ثم ينفجر عند أعلى نقطة سعرية له.

الجزء الأخير من الإعداد – يجب أن يكون السهم في نطاق سعري مناسب. يؤدي استخدام النطاق السعري الواسع إلى زيادة فرصة قدرة الأصل على مواصلة الاتجاه لتحقيق أرباح سريعة.

كيف يعمل فخ الدب في أسواق العملات المشفرة؟

على غرار آليات فئات الأصول الأخرى، يجذب فخ الدببة في العملات المشفرة الرهانات الصعودية والهبوطية، على الرغم من مخاطرها غير المتناسبة. مصطلح مصائد الدببة في أسواق العملات المشفرة هو محاولة للتلاعب بالأسواق من خلال الجهود المتضافرة التي يبذلها المتداولون الذين يعتمدون على الآليات الدقيقة. من خلال التنسيق، يؤدي البيع الجماعي للرمز المميز إلى انخفاض الأسعار ويجعل المشاركين في قطاع التجزئة يرون اتجاهًا تصاعديًا.

تحمل الفخاخ مقابل البيع على المكشوف

تعد العملة المشفرة للبيع على المكشوف واحدة من سلائف تحمل الفخاخ. على غرار بعض فئات الأصول، يمكن بيع العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) من خلال عدة آليات مختلفة مثل الرموز المميزة قصيرة التغيير، أو التداول بالهامش في العقود الآجلة، أو خيارات العملات المشفرة. يمكن استخدام هذه السبل لإعادة توازن المراكز في السوق الثانوية لحماية محفظتهم في حالة تغير السوق.

فخ الدب مقابل البيع على المكشوف

بشكل عام، تعتبر مصائد الدببة بيعًا على المكشوف وبيعًا على المكشوف في صناعة الأوراق المالية. تعتبر المبيعات القصيرة المفتوحة وفخاخ الدببة أنواعًا مختلفة من الأعمال. الشراء على المكشوف يمكن أن يدر على المستثمرين الكثير من المال إذا انخفضت الأسعار.

يؤدي الانعكاس السريع للأسعار إلى خسارة البائعين على المكشوف لأموالهم. إشعار: البيع على المكشوف أو “البيع على المكشوف” هو الشخص الذي قام بشراء أسهم أو وحدات من الأوراق المالية الاستثمارية، عادة من خلال الوساطة، يشتري الحصص بقصد الهبوط. يمكن للمستثمر شراء أسهم بأسعار أقل وتحقيق المزيد.

فخ الدب مقابل فخ الثور

يتشابه مصيدة الدب والثور لأن كلاهما يتضمن إشارة خاطئة تشير إلى نهاية الاتجاه يليه انعكاس يعود إلى اتجاهه الأصلي. وفي كلتا الحالتين، يتكبد المستثمرون خسائر قصيرة الأجل. حيث يختلف حزام الدب ومصيدة الثور هو أن انعكاس الاتجاه متعاكس.

هل هناك مؤشر لتوقع مصائد الدببة

يمكن لأي متداول أن يتكبد خسائر فادحة بسبب فخ الدببة. من الأفضل أن تكون على دراية بما يجب أن تبحث عنه قبل أن تقع ضحية لهذا الفخ من أجل تقليل هذا النوع من المخاطر عند التداول. تشمل العلامات الفنية الإضافية التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

مستويات فيبوناتشي: بما أنه تم اكتشاف انعكاسات الاتجاه باستخدام نسب فيبوناتشي، فإن مستويات فيبوناتشي تشير إلى انعكاسات الأسعار في السوق. يجعلها مؤشرات ممتازة لفخ الدب. عندما لا يخترق الاتجاه أو السعر أي مستويات فيبوناتشي، فمن المرجح أن يتطور فخ الدب.
حجم السوق: يعتبر حجم السوق مؤشرا رئيسيا لتحديد إعدادات مصيدة الدببة. عندما يرتفع السعر أو ينخفض، يتغير حجم السوق بشكل كبير. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون انخفاض السعر فخًا إذا لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في الحجم. نظرًا لعدم قدرة الدببة على دفع السعر إلى الانخفاض بشكل مستمر، فإن الأحجام المنخفضة تشير في كثير من الأحيان إلى فخ الدب.
التباعد: يتم توفير إشارات التباعد من خلال مؤشرات محددة. هناك فخ الدب عندما يكون هناك اختلاف. إذا ذهب المؤشر وسعر السوق في اتجاهين متعاكسين أو متباعدين، فهذه علامة على الاختلاف. عندما يتحرك السعر والمؤشر في نفس الاتجاه، لا يوجد اختلاف. ومن ثم، لن يحدث فخ الدب، وفقًا لهذه الطريقة للتنبؤ بموعد حدوثه.

كيفية التعامل مع الفخاخ الدب

لا تختصر إلى الزخم الصعودي

يمكن أن تختلف ظروف السوق من نمو النطاق إلى انكماش النطاق. تمتلك معظم الأسهم نطاقًا ممتدًا من نطاق الانكماش، ولكنها نادرًا ما تفعل الكثير، على وجه الحصر تقريبًا. تحدث مصائد الدببة في نهاية نطاق امتداد النطاق وفي أدنى وقت متوقع.

عندما يتوسع نطاق السوق، عادة ما يتحكم أحد الأطراف في نظام التداول بأكمله. عادة ما يكون من السهل رؤيته. في الأيام الأخيرة، بدأت جمعية مديري الأصول العقارية في نيوزيلندا سانت جو (JOE) مرحلة تمديد النطاق الرئيسية بعد فترات طويلة من انكماش النطاق. ” أستطيع أن أقول أن الثيران يسيطرون على الوضع. وقال: التجمعات والمعارك قوية، والعيوب ضحلة وحذرة .

ركز على الصورة الكبيرة – الأنماط الفنية

الفخاخ التجارية لها عدة أسباب. ولم يتمكنوا من ضبط مديري المخاطر إلا بالكاد. إنهم ضحايا مغالطات النفور من الخسارة. وغالباً ما يتجاهلون الميزات التقنية التي تشير إلى أنهم قد يجدون أنفسهم محاصرين. أعطني مثالاً على الأسهم العائمة المنخفضة القطع المكافئ.

Natural Shrimp هي واحدة من أكبر شركات OTC Aquatech التي تستخدم طريقة إنتاج مبتكرة لإنتاج الروبيان الجيد. يُعتقد عمومًا أن هذا يعني تقصير اليوم الأحمر الأول للأسهم مثل هذه. تشرح هذه النظرية سبب تراجع الشركات تحت ضغط المطلعين ورسائل البريد الإلكتروني.

ممارسة إدارة المخاطر المنضبطة

يحتاج المتداولون إلى حماية أنفسهم من خلال تقليل المخاطر. إذا كنت تخطط وتدير مراكز طويلة حسب حجم التداول لوقف الخسائر والمخاطرة، فإن فخ التداول اليومي يمكن أن يشلك. إذا نقرنا على زر “بيع على المكشوف” على منصة الوساطة الخاصة بنا، فلا بأس بالتخطيط.

وبصرف النظر عن وقف الخسارة، يجب ترشيد مخاطر التداول اليومي لكل صفقة رديئة. حتى أفضل المتداولين نادرًا ما يحصلون على مكاسب تزيد عن 60%، لذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا حدوث الخسائر. بهذه الطريقة، يجب أن يكون لديك مخاطر عقلانية لكل عملية تداول، يتم قياسها بالنسب المئوية.

الحد الأدنى

نحن جميعا نقع ضحية لفخاخ التجارة. يمكننا أن نعتقد أن لدينا شيئًا يفتقر إليه السوق ككل، فقط لكي يقلب السوق الطاولة علينا. لا أحد يستطيع دائما تجنب هذه النتيجة. وبالتالي، ليس هناك سبب للإهانة. الفرق يكمن في كيفية استجابتنا عندما ننخرط في تجارة سريعة. لا يزال لدينا خيارات حول كيفية الاستجابة حتى عندما ترتفع فجوة السهم ويتخطى وقف الخسارة. إما أن نتخلى عن التداول بسرعة بعد الاعتراف بأننا ارتكبنا خطأ ونعالج جراحنا، أو يمكننا أن نحاول المقامرة بمستقبل أموالنا من خلال “التداول حول” مراكزنا.