علم الثور، علم الدب والرايات – الحكم في الفوركس والتداول

مقدمة إلى علم الثور وعلم الدب والرايات:

في التحليل الفني، الراية هي نوع من النمط المستمر الذي يتشكل عندما تكون هناك حركة كبيرة في الورقة المالية، تعرف باسم سارية العلم، تليها فترة توحيد مع خطوط اتجاه متقاربة، الراية، تليها حركة اختراق في نفس الاتجاه كحركة أولية كبيرة تمثل النصف الثاني من سارية العلم. من ناحية أخرى، العلم هو نمط سعر يتحرك، في إطار زمني أقصر، عكس اتجاه السعر السائد الذي لوحظ في إطار زمني أطول على الرسم البياني للسعر. تم تسميته بسبب الطريقة التي يذكّر بها المشاهد بالعلم الموجود على سارية العلم. تُستخدم أنماط العلم والراية بشكل شائع كتأكيد لاستمرار الاتجاه القوي. هناك عادة نوعان من العلم، العلم الثور والعلم الدب. يعمل هذا النمط على توفير معلومات قيمة لأنه قد يزيد من احتمالية التداولات التي يقوم بها المتداولون من كل المستويات. كما يوحي الاسم، عادةً ما تحدث أنماط العلم والراية كتوحيد في اختراق متدرج حاد. ومن ثم، يؤدي هذا إلى ظهور “القطب” الملحوظ في الأنماط. على الرغم من أن الراية قد تشبه تشكيل المثلث، فإن الفرق بين النموذجين هو احتمال الاتجاه الذي ستتخذه حركة السعر.

محتوى

1. أنواع العلم ونمط الراية
2. تحديد العلم والراية
3. كيفية استخدام العلم والراية
4. إيجابيات وسلبيات استراتيجية نمط العلم والراية
5. تحليل نمط العلم والراية
6. خاتمة لعلم الثور، تحمل العلم والرايات
7. مخطط معلومات بياني

أنواع العلم ونمط الراية

هناك عادة نوعان من أنماط العلم والراية، بشكل رئيسي: الصعودي والهبوطي.

يتكون نمط العلم الصاعد من عمود مستقيم مقترن بقناة هابطة تتشكل عند طرف القطب.

 

من ناحية أخرى، يتكون نمط علم الدب من عمود مقلوب مقترن بقناة صاعدة في الجزء السفلي من القطب.

يتكون نموذج الراية الصعودية من عمود مستقيم مقترن بخطي اتجاه متقاربين يشكلان مثلثًا عند طرف القطب

يتكون نموذج الراية الهبوطية من عمود مقلوب مقترنًا بخطي اتجاه متقاربين يشكلان مثلثًا في نهاية القطب.

تحديد العلم والراية

يمكن العثور على نموذج العلم أو الراية بعد حدوث انعكاس كبير أو اختراق يشكل عمود النموذج. عادة ما يكون حجم القطب ضعف حجم الدمج الذي على وشك أن يتشكل. ومع ذلك، يُسمح للسعر الذي يشكل عمود العلم بالثبات، ولكن طالما أنه يتبع تدرجًا حادًا، فلا يزال يتعين اعتباره عمودًا صالحًا. من المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كان الدمج أو تشكيل الراية أو العلم كبيرًا جدًا بالنسبة إلى العمود، فلا يجب اعتباره نمطًا للعلم والراية.

كيفية استخدام العلم والراية

ينبع تطبيق أنماط العلم والراية من نمط الرسم البياني الذي تتكون منه. بالنسبة لأنماط العلم، فإن ذلك يعادل تشغيل اختراق القناة بينما بالنسبة لنمط الراية، فهو نفس تشغيل اختراق المثلث. ومع ذلك، فإن الاختلاف الوحيد هو الاحتمال الإضافي للاتجاه الذي ستتخذه حركة السعر. على هذا النحو بالنسبة للدخول، سوف ندخل عند أعلى أو أدنى الشمعة التي تكسر قناة العلم أو مثلث الراية عند الإغلاق.

عند تشغيل نمط العلم، يمكن تحديد وقف الخسارة عن طريق أخذ نصف العرض الرأسي للقناة من حيث النقاط بعد الدخول. أما بالنسبة لنموذج بينانت، فيمكن تحديد وقف الخسارة بنصف الارتفاع الرأسي للمثلث بعد الدخول.

عند تشغيل نمط العلم، يمكن تحديد مستوى جني الأرباح من خلال العرض الرأسي للقناة من حيث النقاط، من خط الاتجاه العلوي للقناة الهابطة. من ناحية أخرى، يمكن تحديد مستوى جني الأرباح لنموذج الراية من خلال الارتفاع الرأسي للراية من حيث النقاط من خط الاتجاه العلوي للمثلث.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية نمط العلم والراية

تسمح استراتيجية نمط العلم والراية للمتداول بالتداول مع الاتجاه لأنه نمط استمرار الاتجاه الذي يحقق معدل فوز أعلى. علاوة على ذلك، توفر الإستراتيجية فرصة ثانية للدخول مرة أخرى في حركة ضخمة فوتها المتداول في المرة الأولى. علاوة على ذلك، فإن توحيد نمط العلم والراية غالبًا ما يؤدي إلى حدوث اختراقات ضخمة وقوية، على الرغم من أنها ليست بنفس قوة تلك التي تشكل العمود. ومع ذلك، فإن استراتيجية النمط هذه عرضة للعديد من عمليات الاختراق الوهمية في نهاية فترة الدمج. وبالتالي، من المهم تأكيد كسر النموذج بإغلاق شمعة فوق خط الاتجاه أو القناة. بعد ذلك، لا يتشكل نموذج العلم والراية بشكل طبيعي في السوق في كثير من الأحيان، خاصة في الأطر الزمنية الأعلى. حتى لو تشكلت، فقد يكون من الممكن اكتشافها من قبل المتداولين بشكل شخصي.

تحليل نمط العلم والراية

لمعرفة مدى ربحية استراتيجية نمط العلم والراية، قررنا إجراء اختبار خلفي استنادًا إلى آخر 10 تداولات اعتبارًا من 9 مايو 21 على الإطار الزمني H4. ستكون قواعد الدخول هي نفس ما ذكر أعلاه. سنعود لاختبار ذلك من خلال 3 أنواع من أدوات التداول، وهي EURUSD للعملات الأجنبية، وAAPL للأسهم، وBTCUSD للعملات المشفرة. من أجل التبسيط، سنفترض أن جميع الصفقات المتخذة تنطوي على مخاطر بنسبة 1٪ من الحساب.

تعريفات: متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة = (إجمالي نسبة المخاطرة إلى العائد من الصفقات الفائزة / إجمالي عدد المكاسب) الربحية (٪ الربح) = (عدد المكاسب * المكافأة) – (عدد الخسائر * 1) [ المخاطرة 1٪]

مثال على تطبيق الإستراتيجية:

بالنسبة لنتائج باكتست، تشير الصفقات ذات المناطق الزرقاء والصفراء إلى الفوز الإجمالي مع المنطقة الزرقاء كمكافأة والمنطقة الصفراء كمخاطرة.

كما هو موضح في اختبارنا الخلفي، فإن معدل فوز هذه الإستراتيجية لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) يبلغ 80%، وAAPL (الأسهم) 90%، وBTC (العملات المشفرة) 50%.

متوسط ​​نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الإستراتيجية بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 1.086، وAAPL (الأسهم) هو 1.47 وBTC (العملات المشفرة) هو 1.677.

تبلغ ربحية هذه الإستراتيجية لزوج EURUSD (الفوركس) 6.69، وAAPL (الأسهم) 9.32، وBTC (العملات المشفرة) 3.39.

خاتمة لعلم الثور، تحمل العلم والرايات

في الختام، فإن استراتيجية العلم الصاعد، والعلم الدب، ونمط الراية هي استراتيجية جيدة بشكل عام مع متوسط ​​معدل فوز مرتفع، ومتوسط ​​خطر لائق لنسبة المكافأة وربحية جيدة. ومع ذلك، فإن هذا لا يحدث في السوق، وعندما يحدث، لا بد من الاستفادة من هذا السيناريو. يمكن بالتأكيد تحسين استراتيجية النمط هذه بشكل أكبر بمساعدة المؤشرات بالإضافة إلى خطوط المقاومة الداعمة. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الاستراتيجية هي أيضا ذاتية للغاية. الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها المتداولون هي الخلط بين تشكيل أنماط العلم والراية وبين النماذج الأمامية والكتفين أو بعض الأنماط الانعكاسية التي تتشكل في المستقبل. علاوة على ذلك، لا يوصى باستخدام الأوامر المعلقة في هذه الإستراتيجية لأنها قد تؤدي إلى عمليات وهمية يمكن أن تدمر حساب الشخص. الصبر هو جانب مهم من هذه الاستراتيجية مع ذلك.