طريقة استخدام تحليل سعر الحجم تعلم افضل التحليل

يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية عند إعداد الاستراتيجيات. هناك العديد من الأساليب التي يتم تطبيقها عند إنشاء تكتيك للسوق المالية. يتم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة بشكل متكرر.

الحجم هو أسلوب تم التقليل من قيمته ولكنه قوي يمكّن صناع السوق من الغوص في هيكل السوق وفهم حركة الأسعار.

يعد تغيير الحجم في سوق الأوراق المالية من أهم المعلومات الفنية التي يمكن للمتداولين اليوميين الوصول إليها.

تظهر مؤشرات الحجم مدى يقين المشاركين وتفتح فرصًا جديدة. يُظهر الحجم المبلغ أو ما إذا كان الناس يريدون السهم.

في الأسواق الحديثة، عادة ما تكون تحركات الأسعار معقولة. لكن الأسواق غير الفعالة، وهي حالة العملات المشفرة التي تتبادر إلى الذهن، تمكنك من استخدام تقنيات سهلة مثل حركة السعر والتحليل الفني.

يعد فهم العلاقة بين العرض والطلب عاملاً أساسيًا في اتخاذ قرارات التداول. يتحرك السعر على أساس العرض والطلب.

عندما لا يمكن تلبية الطلب عن طريق العرض، ترتفع الأسعار. عندما يكون العرض أكبر من الفائدة على المنتج، ينخفض ​​السعر.

يحقق المستثمرون الذين يركزون على الحجم نجاحًا أكبر من المتداولين الذين يتجاهلونه. يوضح الحجم قيمة المعاملات في فترة معينة.

محتويات

• لماذا هو مهم
• على حجم الرصيد
• العامل الرئيسي لهيكل السوق
• ما هو متوسط ​​السعر المرجح بالحجم؟
• مراحل السوق التجميع والتوزيع
• يُظهر تحليل الحجم ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا
• تداول مؤشر اتجاه سعر الحجم
• خاتمة
• الأسئلة الشائعة

لماذا هو مهم

بالنسبة للمستثمرين، يعد الحجم مفيدًا للكشف عن المستوى النفسي لزملائهم المتداولين وهو أداة للتحقق من الاتجاه. عندما يتحرك سعر السهم بحجم كبير، فإنه يشير إلى قوة إنشاء إشارة صعودية. إذا كان الحجم يتناقص، فهذا يشير إلى عمليات بيع مكثفة.

الأحجام هي مؤشرات الاختلاف. ويتجلى ذلك مع ارتفاع الحجم في الاتجاه الصعودي، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الأصل.

الشيء المهم الذي يجب أن تتذكره هو أن انخفاض السعر بكميات كبيرة يشير إلى أن شيئًا ما قد يكون سببًا في ذلك. يمكن أن يكون السبب الأخبار.

يستخدم المتداولون الحجم للتحقق من أنماط الرسم البياني. يستخدم المستثمرون الناجحون وحدات التخزين لتحديد أنماط الرسم البياني. إذا كان الحجم مرتفعًا، فمن المعقول أن نتوقع أنه سيتحقق من تشكيل أنماط الرسم البياني.

على حجم الرصيد

تم إنشاء إستراتيجية التداول هذه على يد جوزيف جرانفيل، وهو أحد أشهر مصممي المؤشرات الفنية. تعتبر كلمة “التوازن” إشارة جيدة، بناءً على حركة الأسعار الأعلى أو الأدنى في اليوم السابق.

وميزة هذا المؤشر هو أنه يرتفع أو ينخفض ​​قبل الإشارة إلى الأسعار الفعلية للأصل. عندما يُظهر الحجم الموجود في الرصيد إشارة مختلفة عن السعر الحقيقي، فإنه يكشف عن تحول في السعر أو تباعد.

يؤدي استخدام الحجم المتوازن إلى خلق فرص شراء من خلال الإشارة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يشير إلى قوة المضاربين على الصعود وهشاشة المضاربين على الانخفاض. لكن الحجم المنخفض الجديد في الميزان هو مؤشر على وجود سوق هابطة.

العامل الرئيسي لهيكل السوق

يتضمن هيكل السوق تقلبات قصيرة المدى. يتحرك صعودا وهبوطا، وهذا مثل تأرجح السوق. في الاتجاه الصعودي القوي، عادة ما يكون الارتفاع أكبر من التأرجح الهبوطي في الطول. والعكس هو الواقع بالنسبة للسوق الهابطة. تتيح تقلبات السوق للمستثمرين مراقبة هيكل السوق والحصول على انطباع عما إذا كان السوق سيتحرك لأعلى أو لأسفل. في اتجاه السوق الصاعد، تشكل الأسعار قمة أعلى (HH) وقاع أعلى (HL). بينما في السوق الهابطة، فإن أسعار الاتجاه تجعل الارتفاع الأدنى (LH) والقاع الأدنى (LL).

إذا راقبت السوق بعناية، سترى أن حجم التجارة يدفع السعر في لحظة معينة. إذا قمت بإرسال أمر سوق لشراء 20 لوت من الأصول.

لكن أمر حد البيع المتناقض عند الإغلاق يبلغ حجمه 2 عقد. سوف يكتسبه المتداولون ويستعيدون المستوى التالي.

ويستمر هذا حتى يتم تنفيذ الطلب المكون من 20 قطعة. من خلال القيام بذلك، تبدأ حركة صعودية في السعر باستخدام أمر السوق الخاص بك.

يعد القتال بين المشترين والبائعين أمرًا شائعًا في مرحلة التراكم. من المهم أن نعرف على أي مستوى سيتم ذلك. يمكننا التعرف على المستويات التي تراكم عليها أكبر حجم.

ما هو متوسط ​​السعر المرجح بالحجم؟

متوسط ​​السعر المرجح بالحجم هو دليل تداول يستخدمه المستثمرون للعثور على متوسط ​​سعر الأصل الذي يتم تداوله خلال اليوم.

ويتم ذلك على أساس الحجم والسعر. يتم استخدامه لإعطاء المتداولين نظرة ثاقبة حول قيمة واتجاه الضمان.

يتم حساب متوسط ​​السعر المرجح من خلال جمع العملة المتداولة في جميع المعاملات وتقسيمها على الأسهم المتداولة.

مراحل السوق التجميع والتوزيع

تعمل الأسواق المالية في شكل دوري. يمكنك تحديد مرحلتين تمر ببعضهما البعض.

مرحلة التراكم

في مرحلة التراكم، يبدأ المتداولون صفقاتهم في وقت معين حيث يتحول التوازن الموجود في السوق إلى خلل.

عادةً ما يبدأ أحد اللاعبين في السوق، البائعين أو المشترين، في السيطرة على الوضع. العملية بطيئة، لكن النتيجة النهائية هي الانتقال إلى مرحلة التوزيع.

مرحلة التوزيع

يمكن التعرف عليه من خلال التغير السريع في الأسعار. يحدث هذا لأن أحد المشاركين يهيمن على الموقف ويؤدي إلى ارتفاع السعر. ومن وجهة نظر أخرى يمكن وصف مرحلة التوزيع بأنها محاولة إيجاد سعر عادل.

وهذا سيمكن المشترين والبائعين من إعادة الرصيد. ومن المثير للاهتمام أن هناك حالات لا تكون فيها مرحلة التوزيع نتاج مرحلة التراكم.

يمكن أن تبدأ بالأخبار الاقتصادية أو المالية. ويؤثر هذا على قرارات المستثمرين، وأحيانًا بشكل كبير في شكل اختلال التوازن. سيؤثر تقرير النقص في الفحم على أسعار العقود الآجلة للفحم.

يُظهر تحليل الحجم ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا

حجم يؤكد الاتجاهات. عندما ترتفع الأسعار بحجم كبير، فهذا يشير إلى أن الاتجاه هو إشارة صعودية.

إذا كان هناك حجم كبير وانخفض سعر الأصل، فأنت تعلم أن المتداولين يقومون بتفريغ أصولهم. يساعدك الحجم على تقليل المخاطر عن طريق القيام بالتحركات الصحيحة.

تعلم مؤشر اتجاه سعر الحجم (VPT)

مؤشر اتجاه سعر الحجم هو أداة توضح التوازن بين العرض والطلب على الأصل. يشبه مؤشر VPT مؤشر الحجم المتوازن.

كلاهما يحسب الحجم المتزايد ويقدمان للمتداولين بيانات حول تدفق أموال الأصل. تقدم معظم برامج الرسوم البيانية مؤشر VPT.

تداول مؤشر اتجاه سعر الحجم

لإنشاء إشارات التداول يمكن استخدام خط الإشارة. هذا هو المتوسط ​​المتحرك للمؤشر. عادة، يقوم المتداولون بشراء أحد الأصول عندما يمر خط VPT فوق خط الإشارة. لكن قم بالبيع عندما يتحرك خط VPT تحت خط الإشارة.

يمكن استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع متوسط ​​مؤشر الاتجاه والمتوسطات المتحركة. يمكن للمتداول شراء أسهم الأصول إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. ويتبعه مؤشر VPT متزايد.

يمكن للمستثمر البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا وانخفضت قيم المؤشر.

يحسب مؤشر الاتجاه المتوسط ​​أيضًا الزخم والاتجاه. ويمكن استخدامه مع VPT للتحقق مما إذا كان السوق يتجه.

تشير القراءات فوق 25 إلى أن الأصل يتجه، في حين تشير القراءات أقل من 25 إلى حركة السعر الجانبية.

يمكن للمتداول الشراء عندما يكون متوسط ​​مؤشر الاتجاه أعلى من 25 ويكون خط VPT أعلى من خط الإشارة الخاص به. يمكن للمستثمرين البيع عندما يكون مؤشر ADX أقل من 25 ويكون خط VPT أسفل خط الإشارة الخاص به.

يمكن للوسطاء استخدام مؤشر VPT لتحديد الاختلاف الفني. يحدث ذلك عندما ينتقل المؤشر إلى أعلى مستوى أو أدنى مستوى. ويحقق سعر الأصول مستوى منخفضًا أو مستوى منخفضًا أعلى.

يجب على المتداولين وضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للتأرجح الأخير أو تحت أدنى مستوى للتأرجح الأخير لتقليل المخاطر.

خاتمة

يعد الحجم عنصرًا مهمًا في اتخاذ قرارات تداول أفضل لأنه يفتح المجال أمام أذهان المتداولين الآخرين. فهو يساعد على التعرف على الخوف كعامل أساسي ويمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع سريعة وتغيرات في الأسعار.

يجب على المتداول الناجح أن يفهم السوق. للقيام بتحركات السوق الصحيحة فهو يحتاج إلى أدوات. يعطي ملف تعريف الحجم نظرة ثاقبة ويساعد المستثمرين على فهم العمليات. يعد الحجم والوقت من البيانات المهمة للمستثمرين الذين يقومون بالتداول اليومي. هناك العديد من أدوات تحليل الحجم وهي مفيدة وتكمل بعضها البعض.

إن تنفيذها في استراتيجيات التداول الخاصة بك يساعدك على متابعة التغير السريع في الأسعار في سوق السلع. بالنسبة للمتداول اليومي وتجار التجزئة، يخبرنا الحجم متى ستتحول الأسعار في النهاية في نفس الاتجاه في وقت معين.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنك تحليل سعر الحجم؟

الشيء المهم الذي يجب معرفته عند القيام بتحليل سعر الحجم هو أن انخفاض السعر على حجم كبير يشير إلى أن هناك سببًا لهذه الخطوة.

الأخبار حول أداء الشركات وقرارات أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على هذه الخطوة. يستخدم المستثمرون الحجم للتحقق من أنماط الرسم البياني.

كيف تفسر تحليل الحجم؟

الحجم هو أداة لقياس كمية خيارات الأسهم المتداولة أو العقود الآجلة. الحجم هو إشارة إلى قوة السوق.

يُنظر إلى الأسواق ذات الحجم المتزايد على أنها صحية. ولكن عندما تنخفض الأسعار مع ارتفاع حجم التداول، فإن الاتجاه يتراكم قوته نحو الجانب السلبي.

ماذا يشير السعر/الحجم؟

يستخدم مؤشر سعر الحجم لتأكيد التوازن بين الطلب والعرض للأصل. يكشف التغير في النسبة المئوية عن العرض أو الطلب النسبي لسهم معين، والحجم هو قوة الاتجاه.