شرح استراتيجة التداول الوهمي في تداول العملات

استراتيجة التداول الوهمي واحدة من استراتيجيات التداول المفضلة لدي وربما الأكثر شعبية هي استراتيجية الاختراق التي تمت مناقشتها بالفعل. أحد الأسباب الرئيسية وراء شهرة هذا الأمر هو أن سعر السوق يجب أن يطور كمية كبيرة من الطاقة من أجل فرض الاختراق من نمط توحيد التداول الضيق. إذا كان قادرًا على القيام بذلك، فإن الزخم الناتج عادة ما يكون قادرًا على تحقيق حركة سعرية ممتدة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تحديد نقاط الدخول باستخدام هذه التقنية. في الأساس، كان السعر يتداول في نمط ضيق يقتصر على مستوى السقف أو المقاومة والأرضية أو مستوى الدعم. يحتاج المتداول فقط إلى انتظار اختراق السوق لأي من هذه المستويات المتطرفة قبل الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

ومع ذلك، كما ناقشنا بالفعل، فإن المشكلة الرئيسية في هذه الإستراتيجية هي أن الاختراق يمكن أن يحول نفسه إلى اختراق وهمي. يتحول الاختراق إلى اختراق وهمي عندما تتراجع حركة السعر كثيرًا بحيث تعود إلى مستويات التوحيد القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعر بعد ذلك المضي قدمًا في التحرك بشكل أكبر في الاتجاه المعاكس للاختراق الأصلي. لقد حاول العديد من الأشخاص تحديد سبب حدوث عمليات الاختراق الوهمية بالضبط، لأنهم إذا نجحوا في القيام بذلك، فيمكنهم استخدام هذه المعلومات لزيادة ربحية تداول الاختراق الخاص بهم.

تعزو بعض النظريات إنشاء عمليات وهمية إلى فشل التحليل الفني عند نقطة الاختراق. ومع ذلك، لا بد أن يحدث هذا في بعض الأحيان لأن تداول العملات الأجنبية ليس موضوعًا تنبؤيًا. أفضل ما يمكن لأي متداول أن يأمل في تحقيقه هو تحديد احتمالات حدوث مثل هذا الإجراء. على هذا النحو، فإن توليد عمليات وهمية لنسبة من الوقت يدعم وجهة النظر هذه حول تداول العملات الأجنبية بشكل جيد. تحدث عمليات التزييف بشكل أساسي لأن سوق الفوركس يتمتع بسيولة كبيرة، وبينما يولي بعض الأشخاص وزنًا كبيرًا لمستويات دعم ومقاومة معينة، فإن آخرين لن يفعلوا ذلك، وبالتالي سيتحرك السوق بطرق غير متوقعة.

وبالتالي، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى استخدام استراتيجية جيدة لإدارة الأموال لحماية رصيدك. بشكل أساسي، هذا يعني أنه لا ينبغي عليك أبدًا استخدام أكثر من نسبة قليلة من رصيدك الحر في أي تداول فردي من هذا النوع. قد تظن أنك بفعلك هذا سوف تحتاج إلى وقت طويل للحصول على أي أرباح حقيقية. ومع ذلك، فإن العائدات من عدد متتالي من الانتصارات، حتى بنسبة 2.5%، تزيد من رصيدك بشكل كبير بسبب تأثير المركب. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح أيضًا بحساب القيمة المتوقعة ومعدلات الربح والخسارة لإستراتيجيتك المقصودة باستخدام حساب تجريبي أو حساب حقيقي باستخدام الحد الأدنى من قيم اللوت.

سيؤدي تنفيذ هذه الأنواع من الإجراءات بشكل كامل ومسبق إلى تزويدك بثقة أكبر قبل بدء التداول المباشر.

ويزعم منظرون آخرون أن عمليات الاحتيال الاحتيالي تحدث بسبب قيام اللاعبين المؤسسيين الكبار، مثل البنوك، بإنشائها عمدًا من أجل إيقاف المتداولين الصغار. وعلى الرغم من وجود الكثير من التكهنات بأن هذا قد يكون صحيحا، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دليل حقيقي يثبت صحة هذه الفكرة. ربما لا ينظر اللاعبون المؤسسيون ببساطة إلى مستويات دعم ومقاومة معينة بنفس أهمية متداولي التجزئة. ومع ذلك، ما يمكن قوله بالتأكيد هو أن عمليات الاحتيال المزيفة هي كيان يحدث بشكل متكرر لدرجة أن بعض المتداولين قاموا بتصميم استراتيجيات تداول من أجل الاستفادة منها.

يهدف هذا الفصل إلى عرض بعض هذه الأفكار. يجب أن أشير إلى أنه عند تداول العملات المزيفة، فإنك غالبًا ما تضع نفسك في موضع بحيث تتداول عكس اتجاه السعر. وبما أن هذه ممارسة خطيرة دائمًا، فسوف أذكر طرقًا حول كيفية تداول العملات المزيفة بأقل قدر من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فقد قمت بتضمين طريقة تحل هذه المشكلة تمامًا من خلال السماح لك بالتداول الوهمي مع الاتجاه.

دعونا نلقي نظرة على طريقة واحدة للقيام بالتداول المزيف. عادة، تتحرك حركة السعر على نطاق واسع في اتجاه واحد قبل أن تستقر في صندوق التوحيد. على هذا النحو، يجب على المتداولين أولاً تحديد هذه الأنماط على أي من الرسوم البيانية التجارية لأزواج العملات محل الاهتمام.

يمكن القيام بهذا الإجراء بسهولة لأن التوحيد له خط اتجاه يُشار إليه بمقاومته وآخر بدعمه. وعادةً ما تكون المسافة بين هذين الحدين صغيرة نسبيًا أيضًا. أحد هذه الأنماط هو العلم الذي يتكون من خطي اتجاه متوازيين يشيران عادةً في الاتجاه المعاكس لحركة السعر الأصلية قبل إنشائه. والثانية هي الراية التي تتكون من تقارب خطوط اتجاهها إلى نقطة ما. هذا النمط، على عكس العلم، عادة ما يكون أفقيًا.

ونظرًا لأن حركة السعر مقيدة جدًا داخل صناديق الدمج هذه، فإنها تعمل على بناء طاقة مكبوتة واسعة النطاق. على هذا النحو، فإن الخطوة التالية التي عليك انتظارها هي عندما يخترق السعر أخيرًا أحد خطوط الاتجاه. عندما يحدث هذا، يحاول العديد من المتداولين استغلال هذا الوضع الجديد عن طريق تفعيل صفقة اختراق جديدة على الفور. إنهم يميلون إلى القيام بذلك لأن المكافآت في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون جيدة جدًا مع الحد الأدنى من المخاطر. أنصحك بشدة بعدم القيام بذلك. بدلاً من ذلك، تحلى بالصبر وامنح نفسك وقتًا كافيًا لتحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم أنه سيعود إلى اختراق مزيف. خلال هذه الفترة، يمكنك اكتشاف التزوير من خلال ملاحظة ما إذا كانت الحركة الأولية تتلاشى ثم تدخل مرة أخرى إلى مربع الدمج الأصلي. إحدى الحقائق التي ستساعدك على القيام بذلك هي إذا لاحظت أن المقاومة الأصلية أصبحت الدعم الجديد أثناء الاختراق الصعودي. لذا، بشكل فعال، يمكنك تحديد الاختراق الوهمي إذا عادت حركة السعر إلى ما دون مستوى الدعم الجديد. والعكس صحيح أيضًا بالنسبة للاختراق الهبوطي، أي أن الدعم القديم يصبح مقاومة جديدة. مجرد انتظار تطور الخطوة الأولية قد يمكّنك من اكتشاف عمليات الاحتيال المزيفة لأنها تستقر دائمًا داخل صندوق الدمج. من ناحية أخرى، ترتد الاختراقات الحقيقية بشكل حاد مقابل صندوق التوحيد قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي. على الرغم من عدم وجود قاعدة صارمة صحيحة في كل موقف، إلا أنني أميل إلى الانتظار حتى تغلق شمعة الساعة أو الأربع ساعات فوق أو تحت الاختراق من أجل التأكد من أن هذا ليس اختراقًا وهميًا؛ انتظار هذا الإغلاق ويفضل الحصول على تأكيد من خلال قيام الزوج بإعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة الجديد، سوف يتركك في وضع أفضل.

إذن، لديك الآن طرق للتمييز بين الاختراقات والاختراقات المزيفة بالإضافة إلى اكتشاف وقت إنشاء الاختراق المزيف. والسؤال التالي هو ما هي أفضل طريقة لاستغلال هذه المعرفة؟ للإجابة عليه، دعونا نفكر في ما يلي:

باختصار، نحن نعلم أن صناديق التوحيد تحددها مستويات المقاومة والدعم. بالإضافة إلى ذلك، نحن ندرك أن اللاعبين الكبار يبدو أنهم يميلون إلى دفع الأسعار عبر خطوط الاتجاه هذه ثم يتراجعون عنها بعد فترة وجيزة. يؤدي هذا الإجراء المتقلب إلى توقف المتداولين الصغار. ومع أخذ كل هذا بعين الاعتبار، فإنني أستغل هذه المواقف من خلال التداول في الاتجاه المعاكس لحركة القطيع العامة. تنطبق هذه الفكرة على ما إذا كان السعر يتداول في قناة مائلة أو أفقية.

أولاً، تحتاج إلى تحديد مستويات المقاومة والدعم والمستويات المحورية لمربع التوحيد المعني، ثم مراقبتها باستخدام مخطط تداول لكل ساعة أو 4 ساعات. على سبيل المثال، لتحديد اختراق وهمي أثناء الاختراق الصعودي، راقب عن كثب حتى يخترق السعر مستوى المقاومة أولاً ثم يغلق تحته باستخدام أحد الرسوم البيانية الزمنية المذكورة. أدخل موقفا قصيرا عند هذه النقطة. ومع ذلك، إذا انخفض السعر بسرعة كبيرة، فانتظر حتى يحدث ارتداد للأعلى قبل تفعيل صفقتك القصيرة. في ظل هذه الظروف، أضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للخداع الوهمي. بالإضافة إلى ذلك، أحاول تحديد المستوى المستهدف باستخدام استراتيجية المخاطرة: المكافأة، إن أمكن. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف أفكر في استراتيجيات أخرى مثل النسب المئوية للفوز لمساعدتي في تحديد مستوى الربح الخاص بي.

أكبر ما يثير القلق بشأن هذا النوع من التجارة هو أنك غالبًا ما تتداول عكس الاتجاه. كما ذكرنا من قبل، يمكنك أن توفر لنفسك الحماية ضد مثل هذه الظروف المعاكسة من خلال اعتماد إدارة جيدة للأموال واستراتيجيات التوقع/التجريب. ومع ذلك، هناك فرص يمكنك من خلالها تداول الأسهم الوهمية في اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال، لنفترض أن السعر يتداول في قناة صعودية وقد فعل ذلك لبعض الوقت. يتم تحديد الحد السفلي للقناة بمستوى الدعم.

في ظل هذه الظروف، يعتقد العديد من المتداولين أن المتداولين المؤسسيين الأكبر حجمًا يجبرون السعر على الانخفاض عمدًا لاختراق مستوى الدعم. ومن خلال القيام بذلك، سيكون العديد من تجار التجزئة مقتنعين بأن قناة السعر على وشك الانتهاء. وبالتالي فإن النتيجة هي أن الكثير من تجار التجزئة يدخلون بعد ذلك في مراكز بيع جديدة. بمجرد قيامهم بذلك، يضطر السعر بعد ذلك إلى العودة فوق خط الدعم القديم، وهو خط المقاومة الآن، مما يؤدي إلى إنشاء عملية بيع وهمية جديدة وإيقاف كل هذه الصفقات القصيرة الجديدة في هذه العملية. ومن الطبيعي أن يقوم السعر بعد ذلك بتمديد حركته في اتجاه الاتجاه القديم بمسافة ما. إذا تمكنت من اكتشاف مثل هذا التسلسل من النشاط باستخدام الرسوم البيانية للتداول لكل ساعة أو 4 ساعات، فأنت بحاجة إلى الشراء بدلاً من ذلك، عندما تغلق شمعة الساعة أو الأربع ساعات مرة أخرى فوق مستوى الدعم القديم. مرة أخرى، قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة أقل من الصفقة الوهمية واستهدف أرباحك فيما يتعلق بالمخاطرة: استراتيجية المكافأة.

استراتيجة التداول الوهمي يتطلب التداول المزيف بنجاح توقيتًا جيدًا للغاية. غالبًا ما يكون هذا نتيجة لمشاعر مثل القلق والعصبية التي تؤثر على حكمنا ومنطقنا. أفضل طريقة للتحكم في ذلك هي بلا شك استخدام الرسوم البيانية لكل ساعة أو 4 ساعات والانتظار حتى تنتهي الفترة الحالية التي يحدث خلالها حدث، مثل الاختراق. ثم بعد النظر في الوضع في بداية الفترة التالية، حدد ما إذا كان أفضل مسار للعمل هو تفعيل صفقة جديدة. يمكن استخدام النظر إلى أطر زمنية أصغر لتحديد الإدخال الدقيق، ولكن حافظ على التركيز حول الأطر الزمنية الأعلى.