دور تحليل انترماركت في تجارة و أحتراف الفوركس

تداول العملات في سوق الصرف الأجنبي في جميع أنحاء العالم، والمعروف غالبًا باسم تداول العملات الأجنبية، هو نشاط معقد وسريع الخطى يتضمن شراء وبيع عملات مختلفة. في هذا السوق المتقلب بشكل لا يصدق، يستخدم المتداولون مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والأساليب للحصول على ميزة على منافسيهم.

ستبحث هذه المقالة في الدور الذي يلعبه تحليل Intermarket في تداول العملات الأجنبية وتوضح كيف يمكن أن تساعد المتداولين في تحسين جودة قراراتهم التجارية ونتائج تلك القرارات.

اقرأ أيضًا: التداول عبر الهاتف المحمول:تجارة الفوركس أثناء التنقل

تحليل Intermarket: ما هو؟

تركز إستراتيجية التداول المعروفة باسم تحليل intermarket على فحص وفهم الروابط والتفاعلات بين الأسواق المالية المختلفة . من أجل الحصول على نظرة ثاقبة الفرص التجارية المحتملة واتجاهات السوق، يستلزم تقييم العلاقات بين العديد من فئات الأصول، بما في ذلك العملات والسلع والسندات والأسهم.

المبدأ الأساسي لتحليل Intermarket هو أن الأسواق المالية مترابطة، والتغيرات في سوق واحدة يمكن أن يكون لها تأثير على التغيرات في الأسواق الأخرى ذات الصلة. من أجل اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، يبحث المتداولون عن الأنماط والارتباطات والاختلافات من خلال تحليل هذه العلاقات.

فهم تحليل Intermarket

يعتمد تحليل Intermarket على فرضية أن الأسواق المالية مترابطة وتؤثر على بعضها البعض . وينصب التركيز الأساسي على العلاقات بين العملات والسلع والسندات والأسهم.

تتضمن المبادئ الأساسية لتحليل Intermarket ما يلي:

العلاقات بين الأسواق

ويهدف تحليل Intermarket إلى تحديد الارتباطات والاختلافات بين الأسواق المختلفة . على سبيل المثال، يمكن أن يكون للتغيرات في أسعار السلع الأساسية تأثير على عملات البلدان المصدرة أو المستوردة للسلع الأساسية. وبالمثل، فإن التحولات في عائدات السندات يمكن أن تؤثر على تقييم العملة.

المؤشرات الرائدة والمتأخرة

يمكن لأسواق معينة أن تعمل كمؤشرات رائدة أو متأخرة لأسواق أخرى . على سبيل المثال، قد تسبق اتجاهات سوق الأسهم التغيرات في قيم العملات. من خلال مراقبة هذه العلاقات الرائدة والمتأخرة، يمكن للمتداولين توقع تحركات سوق الفوركس المحتملة.

الشعور بالمخاطرة

يأخذ تحليل Intermarket في الاعتبار معنويات السوق الأوسع، بما في ذلك بيئات المخاطرة والتجنب من المخاطر . خلال فترات المخاطرة، يميل المستثمرون إلى البحث عن أصول ذات عائد أعلى وأكثر خطورة، مما يؤثر على تقييمات العملات وفقا لذلك.

فوائد تحليل Intermarket في تجارة الفوركس

في مشهد التداول المتطور باستمرار، برز التحليل بين الأسواق كأداة حيوية للمتداولين الذين يسعون إلى فهم أعمق للأسواق المالية. يوفر تحليل Intermarket رؤى قيمة حول هذه الروابط ، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

تحسين فهم السوق

يوفر تحليل Intermarket منظورًا أوسع من خلال النظر في الترابط بين الأسواق المالية المختلفة. ومن خلال تحليل هذه العلاقات، يكتسب المتداولون فهمًا أعمق للعوامل التي تؤثر على تحركات العملة.

تحديد اتجاهات السوق

يساعد تحليل Intermarket في تحديد الاتجاهات الناشئة عبر فئات الأصول المختلفة. على سبيل المثال، إذا شهدت سلعة مثل النفط ارتفاعًا كبيرًا، فقد يشير ذلك إلى ضعف محتمل في عملات الدول المستوردة للنفط.

تأكيد إشارات التجارة

يمكن أن يكون تحليل Intermarket بمثابة أداة قيمة لتأكيد إشارات التجارة الناتجة عن طرق التحليل الفني أو الأساسي الأخرى. من خلال تقييم توافق أو تباعد العلاقات بين الأسواق، يمكن للمتداولين اكتساب ثقة إضافية في قراراتهم التجارية.

إدارة المخاطر

ومن خلال النظر في سياق السوق الأوسع، يساعد تحليل Intermarket في إدارة المخاطر. يمكن للمتداولين تقييم معنويات السوق بشكل عام وتعديل مراكزهم وفقًا لذلك. يساعد هذا النهج في التخفيف من مخاطر الوقوع في الجانب الخطأ من السوق بسبب التحولات المفاجئة في المشاعر أو تحركات السوق المرتبطة.

التحديات والقيود

تحليل Intermarket، على الرغم من كونه أداة قوية في تداول العملات الأجنبية، إلا أنه يأتي مع نصيبه من التحديات والقيود . يجب أن يكون المتداولون على دراية بتعقيد العلاقات بين الأسواق، والطبيعة الديناميكية للارتباطات، ومخاطر الإشارات الخاطئة، وتوافر البيانات وتوقيتها، والطبيعة الذاتية للتفسير.

في حين أن تحليل Intermarket يقدم رؤى قيمة، إلا أنه لا يخلو من التحديات والقيود:

• التعقيد : يتطلب تحليل Intermarket فهمًا عميقًا للعلاقات بين الأسواق المختلفة وتأثيرها على تقييمات العملات. فهو يتطلب البحث المستمر والمراقبة والتحليل ، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً.
• الطبيعة الديناميكية : يمكن أن تتطور العلاقات بين الأسواق بمرور الوقت، متأثرة بديناميكيات السوق المتغيرة والظروف الاقتصادية .
• الإشارات الكاذبة : مثل أي نهج تحليلي، فإن تحليل Intermarket ليس مضمونًا . يمكن أن تحدث إشارات كاذبة أو انحرافات مؤقتة عن العلاقات القائمة، مما يؤدي إلى خسائر تجارية محتملة.

ارتباطات تحليل السوق

تشير ارتباطات تحليل Intermarket إلى العلاقات والروابط بين الأسواق المالية المختلفة كما تم تحليلها من خلال نهج تحليل Intermarket. توفر هذه الارتباطات نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير التغيرات في سوق ما على سوق أخرى ومساعدة المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة.

فيما يلي بعض الارتباطات المشتركة بين الأسواق التي غالبًا ما يأخذها المتداولون في الاعتبار:

العلاقة بين العملة والسلع

غالباً ما تظهر عملات البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات أو واردات السلع الأساسية ارتباطات بأسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، تميل عملات البلدان المصدرة للسلع الأساسية مثل كندا (CAD) وأستراليا (AUD) إلى القوة عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية، مما يعكس اعتمادها الاقتصادي على صادرات السلع الأساسية. وعلى العكس من ذلك، قد تضعف عملات الدول المستوردة للسلع الأساسية حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة تكاليف وارداتها .

العلاقة بين عائد العملة والسندات

يمكن أن تؤثر التغييرات في عوائد السندات على تقييمات العملات. وبشكل عام، تجذب عوائد السندات المرتفعة المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد أفضل، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض عائدات السندات يمكن أن يجعل العملة أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها.

معنويات المخاطرة/التجنب من المخاطرة

تشير معنويات المخاطرة إلى شهية السوق العامة للمخاطرة. خلال معنويات المخاطرة، يميل المستثمرون إلى تفضيل الأصول ذات العائد المرتفع والأكثر خطورة ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات المرتبطة بتلك الأصول. على العكس من ذلك، فإن معنويات العزوف عن المخاطرة تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، مما يؤدي إلى تعزيز عملات مثل الين الياباني (JPY) أو الفرنك السويسري (CHF).

العلاقة بين سوق العملات والأسهم

يمكن أن يكون هناك ارتباطات بين تحركات العملة واتجاهات سوق الأسهم. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الأداء القوي لسوق الأسهم إلى تعزيز عملة البلد المعني، لأنه يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية وآفاق النمو الاقتصادي.

الارتباطات بين العملات

يستكشف تحليل Intermarket أيضًا الارتباطات بين أزواج العملات المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك ارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD وGBP/USD . عندما يكون هناك ارتباط إيجابي كبير بين زوجين من العملات، فإنهما يميلان إلى التحرك في نفس الاتجاه. على العكس من ذلك، يشير الارتباط السلبي إلى أن زوجي العملات يتحركان في اتجاهين متعاكسين .

اقرأ أيضًا: كيف يعمل التداول الاجتماعي التداول بالنسخ؟احتراف الفوركس

خاتمة

تحليل Intermarket هو نهج قوي وقيم . يستطيع المتداولون الحصول على فهم أكثر تعمقًا لديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة إذا قاموا بتحليل الروابط بين العملات والسلع والسندات والأسهم.

يتمتع تحليل Intermarket بالعديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة فهم السوق، واكتشاف الاتجاه، وتأكيد إشارات التجارة، وتعزيز إدارة المخاطر، وإمكانية التنويع . من خلال دراسة العلاقات بين فئات الأصول المختلفة، مثل العملات والسلع والسندات والأسهم، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق ونقاط التحول المحتملة.

ويكشف التحليل عن العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السندات، وهو أمر بالغ الأهمية في فهم سوق السندات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تحليل Intermarket على تحديد العلاقة الإيجابية بين أسعار الأسهم وارتفاع أسعار السلع ، مما يسمح للمتداولين بتحديد فرص الاستثمار.

يمكن للمتداولين أيضًا التنقل في الأسواق العالمية بفعالية من خلال النظر في التفاعل بين فئات الأصول المختلفة. علاوة على ذلك، فإن تحليل العلاقات بين الأسواق يساعد في إدارة المخاطر ، وخاصة في فهم تأثير انخفاض أسعار السندات وانخفاض أسعار الفائدة.

من خلال دمج تحليل ما بين الأسواق في استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم، يمكن للمتداولين تطوير أفكار تجارية أوسع والاستفادة من الارتباطات ذات الأهمية الإحصائية. يسهل هذا النهج التنويع عبر فئات الأصول المختلفة ويساهم في اتباع نهج تجاري أكثر شمولاً.

أسئلة مكررة

ما هو تحليل إنترماركيت؟

تحليل Intermarket هو نهج يدرس العلاقات بين الأسواق المالية المختلفة، مثل العملات والسلع والسندات والأسهم، للحصول على نظرة ثاقبة الفرص التجارية المحتملة واتجاهات السوق.

كيف يفيد تحليل Intermarket متداولي الفوركس؟

يفيد تحليل Intermarket متداولي الفوركس من خلال توفير فهم أوسع لديناميكيات السوق، وتحديد الاتجاهات، وتأكيد الإشارات التجارية، والمساعدة في إدارة المخاطر، والكشف عن فرص التنويع.

هل تحليل Intermarket هو أسلوب التحليل الوحيد الذي يجب على المتداولين استخدامه؟

لا، تحليل Intermarket هو مجرد واحد من العديد من تقنيات التحليل المتاحة للمتداولين. من المهم الجمع بين تحليل Intermarket مع الاستراتيجيات والأدوات الأخرى، مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي، لاتخاذ قرارات تداول شاملة.