دليل استراتيجية التداول للمتوسط ​​المتحرك

يعد المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم (100-DMA) مؤشرًا حاسمًا في التحليل الفني، حيث يقدم نظرة ثاقبة للاتجاه العام للأمن أو السوق على مدى فترة أطول. يتم حساب هذا المتوسط ​​المتحرك من خلال متوسط ​​أسعار الإغلاق لآخر 100 يوم تداول، وهو يوفر للمتداولين والمستثمرين خط اتجاه سلس، مما يساعد في اتخاذ القرار. في هذه المدونة سوف نتعلم المزيد عنها وكيف أنها تمكن المتداولين من التنقل في المشهد الديناميكي للأسواق المالية.

تحديد المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم

المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم هو مؤشر فني يستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين. وهو يمثل متوسط ​​سعر السهم على مدى 100 يوم أو على المدى المتوسط. مثل أي متوسط ​​متحرك آخر، يساعد المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم المتداولين أيضًا على تحليل اتجاهات الأسعار. إنه يخبر المتداولين في المقام الأول ما إذا كان السهم يشهد اتجاهًا صعوديًا أم اتجاهًا هبوطيًا. وفي الوقت نفسه، فإن المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم يمنح المتداولين أيضًا إشارات شراء وبيع.

أهمية المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم

فلماذا يجب استخدام المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم؟ الجواب المباشر هو تحليل اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط. لقد وجد المتداولون أن 100 يوم أو 20 أسبوعًا هي الإطار الزمني المناسب لتداول الأسهم على المدى المتوسط.

• يمكن لـ 100-DMA تقييم ما إذا كان اتجاه السعر على المدى المتوسط ​​يتجه صعودًا أو جانبيًا أو هبوطيًا. يمكن تطبيق هذا المؤشر على الأسهم الفردية بالإضافة إلى مؤشرات مثل Nifty 50 وSensex.
• وبما أن هذه المؤشرات تعطي صورة للسوق الأوسع، فإن 100-DMA يمكن أن يعطي فكرة عن معنويات السوق على المدى المتوسط ​​عند تطبيقه على مثل هذه المؤشرات.

حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم

لحساب المتوسط ​​المتحرك لفترة زمنية x، يمكن للمرء أن يأخذ متوسط ​​سعر الإغلاق x الرقم. بمعنى آخر، قم بإضافة أسعار الإغلاق (سعر يوم الإغلاق لليوم 1 + سعر يوم الإغلاق لليوم 2…. + سعر يوم الإغلاق لليوم x) ثم قم بتقسيم المجموع على x. في حالة 100-DMA، x تساوي 100.

ومع ذلك، لا يتعين على المرء حساب 100-DMA يدويًا. توفر برامج وتطبيقات تداول الأسهم الحديثة التي يقدمها الوسطاء، مثل Share India، ميزة تطبيق المتوسطات المتحركة لأي فترة على أي مخطط أسعار. لذلك، لتطبيق المؤشر على الرسم البياني للسعر، يحتاج المرء ببساطة إلى النقر فوق رمز المؤشر، واختيار مؤشر المتوسط ​​المتحرك، وتكوينه على 100 يوم. بمجرد الانتهاء من ذلك، يتم رسم المتوسط ​​المتحرك 100-DMA على الرسم البياني، ويأخذ شكل منحنى سلس.

فهم عمل المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم

عندما يتم رسم المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم على السعر، يحدث أحد هذه السيناريوهات الثلاثة:

• يتداول السهم فوق منحنى 100-DMA لفترة ممتدة: هنا، يتداول السعر بشكل حاد فوق المتوسط ​​المتحرك 100 يوم لفترة ممتدة، مما يظهر اتجاهًا صعوديًا. ويشير مثل هذا السيناريو إلى معنويات السوق الصعودية على المدى المتوسط. في هذا السيناريو، يعمل المتوسط ​​المتحرك 100-DMA كدعم قوي، لذلك إذا اقترب السعر من المتوسط ​​المتحرك 100-DMA أو لمسه، فمن المرجح أن يرتد صعودًا مرة أخرى. ومع ذلك، إذا اخترق المتوسط ​​المتحرك 100-DMA، فقد يشير ذلك إلى نهاية الاتجاه الصعودي وانعكاس الاتجاه.
• يتداول السهم تحت منحنى 100-DMA لفترة ممتدة: عندما تقع أسعار الأسهم تحت 00-DMA، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. ويعكس هذا الاتجاه الهبوطي اتجاهًا هبوطيًا في توقعات السوق على المدى المتوسط. في الاتجاه الهبوطي، يعمل المتوسط ​​المتحرك 100-DMA كمقاومة قوية؛ إذا اقترب السعر من المتوسط ​​المتحرك 100-DMA أو لمسه، فمن المحتمل أن يواجه مقاومة ويتراجع للأسفل. على غرار السيناريو الأول، إذا نجح السعر في اختراق المتوسط ​​المتحرك 100-DMA، فقد يتوقف الاتجاه الهبوطي، وقد تشهد انعكاسًا في الاتجاه.
• يقطع السهم باستمرار تحت وفوق 100-DMA بشكل متكرر لفترة ممتدة: إذا تحرك 100-DMA بشكل جانبي لفترة ممتدة، فإن السعر ينخفض ​​​​إلى ما دون وفوق خط 100-DMA عدة مرات. يشير مثل هذا السيناريو إلى سوق غير حاسم حيث لا تكون المشاعر هبوطية ولا صعودية. يتداول السعر في نطاق ويتماسك لفترة ممتدة.

مثال على الرسم البياني المتحرك لمدة 100 يوم

في الرسم التوضيحي أعلاه، يمثل الخط الأصفر 100-DMA، وبما أن السعر يتداول فوق 100-DMA، فإنه يصور اتجاهًا صعوديًا. هنا يمكنك أن ترى أن السعر يميل إلى الحصول على الدعم والارتداد مرة أخرى للأعلى عندما يقترب أو يلامس خط 100-DMA.

تداول الأسهم باستخدام 100-DMA

• يتم استخدام 100-DMA بشكل أساسي لتحليل الأسعار على المدى المتوسط، مما يجعله مناسبًا للمتداولين بأفق زمني يتراوح من أسابيع إلى عدة سنوات.
• عند استخدام 100-DMA في التداول، فإن الإستراتيجية الشاملة هي التوافق مع الاتجاه السائد. يتم البحث عن فرص الشراء عندما يكون السعر أعلى من 100-DMA بينما يتم أخذ استراتيجيات البيع في الاعتبار عندما يكون السعر أقل من هذا المتوسط ​​المتحرك.
• يصبح التوقيت حاسما عند تنفيذ الصفقات على أساس 100-DMA؛ يعد الدخول في مركز تداول للسهم أثناء عبوره فوق خط 100-DMA والبيع عند عبوره أدناه هو النهج الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، قد يستفيد المتداولون من الشراء عندما يرتد السهم، في اتجاه صعودي، من المتوسط ​​المتحرك 100-DMA كدعم أو يتخذ صفقات بيع عندما يواجه، في اتجاه هبوطي، المتوسط ​​المتحرك 100-DMA كمقاومة.
• ومع ذلك، فمن الضروري أن تضع في اعتبارك بعض الفروق الدقيقة، كما هو موضح في القسم التالي.

حدود استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم

• الاعتماد فقط على 1100-DMA لفرص التداول على المدى المتوسط ​​ليس كافيًا، نظرًا لتعقيد تداول الأسهم.
• تمتد استراتيجيات تداول الأسهم إلى ما هو أبعد من الأساليب التبسيطية مثل الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك 100-DMA أو يرتد منه في اتجاه صعودي.
• إن 100-DMA ليس مضمونًا؛ إن العبور فوقه لا يضمن استمرار الاتجاه الصعودي، ويمكن للسعر أن ينعكس ويهبط تحته. وبالمثل، فإن خفض السعر إلى ما دون 100-DMA لا يضمن إشارة بيع محددة.
• تشكل الاتجاهات الجانبية تحديات أمام المتوسط ​​المتحرك 100-DMA، وطبيعته كمؤشر متخلف تعني أن نقاط الدخول غالبًا ما يتم تفويتها بسبب تأخر التعرف على الاتجاه.

خاتمة

في الختام، يعد المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم مؤشرًا فعالاً يمكنك استخدامه لتحليل اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط. ومع ذلك، نظرًا لطبيعته المتأخرة، فإنه غالبًا ما يستخدم كمؤشر لتأكيد الاتجاه بدلاً من اتخاذ مراكز الشراء أو الخروج من المراكز الحالية. لذلك، لتحديد إشارات البيع والشراء، يمكنك استخدام 100-DMA جنبًا إلى جنب مع المؤشرات وأنماط الأسعار الأخرى.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)