تداول العملات الأجنبية مع 3 متوسطات متحركة استراتيجية للفوركس

هل تبحث عن استراتيجية بسيطة لتداول العملات الأجنبية؟

صدق أو لا تصدق، لا يجب أن تكون استراتيجيات الفوركس معقدة إلى حد الجنون لكسب المال. مع هذه الإستراتيجية البسيطة للمتوسطات المتحركة الثلاثة للفوركس، سنساعدك على إبقاء الأمور بسيطة ونضعك على الطريق الصحيح لتصبح متداول فوركس مربحًا باستمرار.

ليست هناك حاجة لملء الرسوم البيانية الخاصة بك بالخطوط أو المؤشرات المعقدة إلى حد الجنون والتي تجعل شاشاتك تبدو وكأنها رسم بالإصبع وليس كمحطة تداول. من خلال إبقاء الأمور بسيطة على الرسوم البيانية الخاصة بك، يمكنك تحقيق ما يكفي من النقاط لتصبح مربحًا باستمرار ولا تدفع نفسك إلى الجنون في هذه العملية!

مع استراتيجية الفوركس ذات المتوسطات المتحركة الثلاثة هذه، وجدنا أن البساطة هي الأفضل. من خلال مؤشرات المتوسط ​​المتحرك SMA وEMA المحددة مسبقًا على منصة MetaTrader 4 (MT4)، يمكنك استخدام إستراتيجية التقاطع لتداول الفوركس مثل المحترفين.

المتوسط ​​المتحرك لعمليات الانتقال

تستخدم استراتيجية التقاطع متوسطات متحركة متعددة للدخول في الصفقات عندما يتقاطع الخطان أو “يتقاطعان”.

في استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة الثلاثة هذه، يتم تشغيل إدخالات التجارة عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة الأسرع مع المتوسطات المتحركة الأبطأ. واستخدمه ثم يستخدم المتوسط ​​المتحرك الثالث للتأكد من أنك تتداول في اتجاه الاتجاه العام. تعتبر استراتيجيات التداول المتقاطعة بسيطة وفعالة.

ولكن قبل أن نتعمق في استراتيجية التداول للمتوسطات المتحركة الثلاثة، دعنا نتناول أولاً بعض أساسيات المتوسطات المتحركة.

مقدمة إلى المتوسطات المتحركة

تعريف المتوسط ​​المتحرك

المتوسطات المتحركة هي مؤشر شائع يستخدم في التحليل الفني. وهي تأتي بشكل قياسي على جميع منصات التداول MT4 ويمكن تخصيصها بسهولة لتناسب كل استراتيجية تداول.

يساعد المتوسط ​​المتحرك المتداولين على تحديد الاتجاهات، من خلال تخفيف الارتفاعات في الأسعار. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة يتم عرضها كخطوط ناعمة، فإنها تزيل ضوضاء السوق وتسمح لك بمشاهدة السعر من حيث الاتجاهات المهيمنة.

بينما تقوم منصة التداول الخاصة بك بإجراء العمليات الحسابية نيابةً عنك، يتم تحديد المتوسط ​​المتحرك عن طريق أخذ متوسط ​​سعر إغلاق زوج العملات خلال فترة محددة مسبقًا، ورسم النقاط على الرسم البياني الخاص بك ثم ربط المخططات بخط.

تستخدم المتوسطات المتحركة الأسعار السابقة لمساعدة المتداولين على التنبؤ بالأسعار المستقبلية.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك نوعان شائعان من المتوسطات المتحركة:

• المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)
• المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط عن طريق جمع آخر فترة محددة مسبقًا لأسعار الإغلاق ثم قسمة هذا الرقم على العدد الموجود.

على سبيل المثال:

سيبدو المتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة 5 على الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD كما يلي:

قم أولاً بإضافة أسعار الإغلاق لآخر 5 ساعات: 1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1200 = 5.5800

ثم اقسم هذا الرقم على العدد الموجود: 5.5800 / 5 = 1.1160

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

ومن ناحية أخرى، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي يعطي وزنًا أكبر للبيانات الحالية.

وهذا يعني أن أحدث الأسعار سيكون لها وزن أعلى في المتوسط ​​من تلك الأسعار منذ بداية الفترة المحددة مسبقًا.

على سبيل المثال:

إذا كان هناك ارتفاع كبير في الأسعار بسبب إصدار البيانات أو تجارة الأصابع السمينة، فإن ترجيح المتوسط ​​المتحرك الأسي سيضمن عدم انحراف الخط بواسطة قيمة متطرفة غير ذات صلة.

ولهذا السبب تفضل العديد من استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي بدلاً من المتوسط ​​المتحرك البسيط.

لا تقلق، محطة التداول الخاصة بك سوف تقوم بالحسابات نيابةً عنك!

أطوال المتوسطات المتحركة

عند الإشارة إلى الفترة المحددة مسبقًا لأسعار الإغلاق  أعلاه، فإننا نشير إلى طول المتوسط ​​المتحرك.

يمكن أيضًا وصف طول المتوسط ​​المتحرك على أنه عدد فترات التقارير المستخدمة لتحديد المتوسط. يؤثر هذا الطول على كيفية عرض خط المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني الخاص بك.

متوسطات متحركة ذات طول أقصر

يتم تضمين أسعار إغلاق أقل في حساب المتوسط ​​المتحرك.

وبالتالي، سيبقى خط المتوسط ​​المتحرك أقرب إلى السعر الحالي ويقوم بتحركات أكثر حدة يمكن للمتداولين استخدامها.

ومع ذلك، إذا تم استخدامها بمفردها، فقد تكون أقل فائدة في تحديد الاتجاهات طويلة المدى وذات مغزى نتيجة لذلك.

المتوسطات المتحركة ذات الطول الأطول

يتم تضمين عدد أكبر من أسعار الإغلاق في حساب المتوسط ​​المتحرك.

وبالتالي، فإن خط المتوسط ​​المتحرك سيكون أكثر سلاسة وأبطأ بكثير في الاستجابة لتحركات الأسعار. يعد هذا أكثر فائدة عند تحديد الاتجاهات العامة لأن سعرًا واحدًا ليس له تأثير هائل على المتوسط ​​العام.

مرة أخرى، إذا تم استخدامه بمفرده، فقد يصبح خط المتوسط ​​المتحرك سلسًا جدًا وقد لا يكون من الممكن تحديد الاتجاهات.

كما ترون، فإن كلا من المتوسطات المتحركة الأقصر والأطول لها إيجابيات وسلبيات عند استخدامها بمفردها. ولكن من خلال استخدامها مع بعضها البعض في استراتيجية فوركس ذات المتوسط ​​المتحرك 3، يمكنك الحصول على أفضل ما في كلا العالمين.

دعنا ننتقل إلى استراتيجية التداول نفسها ونرى كيف يمكننا الجمع بشكل فعال بين 3 متوسطات متحركة مختلفة في نظامنا.

استراتيجية الفوركس للمتوسطات المتحركة الثلاثة

في استراتيجية الفوركس ذات المتوسطات المتحركة الثلاثة هذه، نستخدم عمليات الانتقال لتحديد متى وأين ندخل في الصفقات. وهذا يعني أنه عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك ذو الطول الأطول مع المتوسط ​​المتحرك ذو الطول الأقصر.

بالنسبة لاستراتيجيتنا، اخترنا استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs)، بدلاً من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). ومع ذلك، وكما ناقشنا أعلاه، لا يوجد نوع صحيح أو خاطئ من المتوسطات المتحركة عندما يتعلق الأمر بدمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك. قبل الاختيار بين استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)، نناشدك اختبار كليهما ومعرفة مدى تأثير كل منهما على شخصيتك كمتداول.

تستخدم العديد من استراتيجيات الفوركس ذات المتوسط ​​المتحرك المتوسطين المتحركين فقط لإعطاء إشارات دخول للصفقات. ولكن إذا قمت بالتداول عليها من قبل، فستعرف أنها عرضة لإعطاء الكثير من الإشارات، مع وجود عدد كبير منها سيئ.

المتوسطات المتحركة الثلاثة التي سيتم استخدامها في استراتيجية المتوسطات المتحركة الثلاثة هذه

ومع ذلك، فإن التداول باستخدام 3 متوسطات متحركة يساعد في تخفيف بعض المشكلات الوهمية التي يواجهها المتداولون عند استخدام إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك 2.

في استراتيجية التداول هذه، سنستخدم المتوسطات المتحركة الثلاثة التالية:

• 15 SMA – أحمر
• 30 SMA – أزرق
• 100 SMA – أخضر

15 SMA هو أقصر متوسط ​​متحرك. إنه المتوسط ​​​​السريع المتحرك المستخدم في عمليات الانتقال ضمن الإستراتيجية.

30 SMA هو المتوسط ​​المتحرك الأطول. إنه المتوسط ​​البطيء الحركة المستخدم في عمليات الانتقال ضمن الإستراتيجية.

من ناحية أخرى، فإن 100 SMA  موجود للتأكد من أننا نتداول في اتجاه الاتجاه السائد. ويضمن هذا المتوسط ​​المتحرك أننا لا نحارب التيار دون داع.

أحد الجوانب المهمة لاستراتيجية التداول هذه هو أنه بينما تريد منهم الحفاظ على شيء قريب من نسبة 15/30/100، فإن فترات هذه المتوسطات المتحركة ليست ثابتة. استمتع بالأرقام عندما تقوم بإجراء الاختبار الخلفي التالي وحاول العثور على النقاط الجيدة لكل زوج عملات معين تقوم بتطبيق الإستراتيجية عليه.

على سبيل المثال، قد يكون من المربح أكثر استخدام 10/25/100 على AUD/USD، بينما قد يكون 13/24/110 هو الاختبار الخلفي الأكثر ربحية على USD/JPY. كل ما عليك فعله هو إجراء الاختبار الخلفي والأمامي لتحديد مجموعة المتوسطات المتحركة الأفضل لكل سوق، وذلك باستخدام أسلوب التداول الخاص بك.

متى يجب الشراء – استراتيجية المتوسط ​​المتحرك 3

فيما يلي القواعد التي يجب الوفاء بها لبدء تداول طويل:

• السعر فوق 100 SMA
• كلا من 15 SMA و 30 SMA أعلى من 100 SMA
• يجب أن يتجاوز 15 SMA فوق 30 SMA

عندما يتم استيفاء جميع هذه القواعد، يتم إطلاق إشارة شراء ويجب عليك الشراء.

من المفترض أن ترى كل من المتوسطات المتحركة الثلاثة، مرتبة فوق بعضها البعض، بالترتيب. هذا هو 15 SMA في الأعلى، و 30 SMA في المنتصف، و 100 SMA في الأسفل.

وكما ترون على الرسم البياني، فإن هذا يضمن أن السعر في اتجاه صعودي واضح. يعطي المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 هذا المستوى الثالث من التأكيد الذي توفره استراتيجية التداول ذات المتوسط ​​المتحرك 3.

إدارة المخاطر

فيما يتعلق بوقف الخسائر وأهداف الربح، لا تضع مستويات صعبة لأي منهما. والفكرة هي ركوب الاتجاه الذي حددته المتوسطات المتحركة الثلاثة والخروج منه فقط عندما تشير إلى أنه من المحتمل أن يصل إلى نتيجة طبيعية.

أحد المؤشرات على ذلك هو عندما ينخفض ​​السعر ويغلق تحت 30 SMA.

متى يجب البيع – استراتيجية المتوسط ​​المتحرك 3

فيما يلي القواعد التي يجب الوفاء بها لبدء تداول قصير:

• السعر أقل من 100 SMA
• كلا من 15 SMA و 30 SMA أقل من 100 SMA
• يجب أن يتقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) 15 تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) 30

عندما يتم استيفاء جميع هذه القواعد، يتم إطلاق إشارة بيع ويجب عليك البيع.

هذه المرة سترى أن كل من المتوسطات المتحركة الثلاثة قد تم وضعها في طبقات مرة أخرى، ولكن هذه المرة بترتيب عكسي. لذا فإن 15 SMA في القاع، و 30 SMA أيضًا في المنتصف، بينما 100 SMA الآن في القمة.

يظهر هذا على الرسم البياني حيث أن السعر الآن في اتجاه هبوطي واضح. يضمن المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 مرة أخرى تلقي التأكيد وأنك لا تقاوم التيار بمجرد البيع.

إدارة المخاطر

مرة أخرى، تدور استراتيجية التداول هذه حول اتجاهات الاتجاه، لذا لا تقم بتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

انتظر حتى يرتفع السعر فوق 30 SMA وبعد ذلك فقط أغلق صفقتك القصيرة.

خطر التزييف

يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط الثالث والأطول 100 SMA للتأكد من أنك لا تقاوم الاتجاه السائد، ولكن جميع استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة تواجه درجة معينة من التزييف. وهذا يعني أنه بدا وكأن المتوسطات المتحركة كانت تتقاطع، ولكن بدلاً من ذلك، لم تصل إلى هناك أبدًا.

إذا اخترت التداول بإستراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك، فهذا مجرد شيء سيتعين عليك تعلم كيفية التعامل معه.

في حين أن قواعد استراتيجية المتوسط ​​المتحرك 3 تنص على عدم استخدام وقف الخسارة الثابت، ستكون هناك بعض الحالات التي تدخل فيها صفقة وفقًا للقواعد، ولكن يتبين أنها إشارة وهمية. نظرًا لأن تداولك لا يحقق أرباحًا أبدًا، فسيتعين عليك اتخاذ قرار بشأن مكان إغلاق تداولك مقابل الخسارة.

فيما يلي بعض خيارات وقف الخسارة:

• المخاطرة 2% من رصيد حسابك
• خطر صعب 100 نقطة في التجارة
• استخدم مستويات الدعم/المقاومة لتحديد موضع التوقف الخاص بك

الأفكار النهائية حول تداول العملات الأجنبية مع 3 متوسطات متحركة

كما ترون، تضمن استراتيجية المتوسطات المتحركة الثلاثة هذه أن تداول العملات الأجنبية لا يجب أن يكون معقدًا لكسب المال. أنت قادر على إبقاء الأمور بسيطة نسبيًا ومن خلال اتباع القواعد الميكانيكية للاستراتيجية، يمكنك التخلص من الضغط الناتج عن اتخاذ قرارات الدخول/الخروج التجارية الصحيحة أو الخاطئة.

في حين أن المتوسطات المتحركة البسيطة 15/30/100 المستخدمة في الإستراتيجية هنا هي على الجانب المحافظ قليلاً، إلا أنك قادر على التلاعب بالفترات وأنواع المتوسطات المتحركة كما تراه مناسبًا. يدور التداول المربح حول الاختبار ومعرفة ما يناسب أسلوب التداول الفردي الخاص بك وأزواج العملات التي تختارها.

حقيقة أننا نستخدم 100 SMA لتحديد الاتجاه السائد، يعني أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لتأكيد عمليات الإدخال والخروج. من الممكن أن يكون هناك الكثير من عمليات التقاطع عند 15/30 SMA في هذه الأثناء، ولكن بدون تأكيد، فهي ليست إشارات دخول. يعد هذا مشكلة بالنسبة للمتداولين ذوي العقلية العدوانية، ولكن يمكن التغلب عليه مرة أخرى عن طريق تغيير طول هذا المتوسط ​​المتحرك المحدد.

ومع ذلك، هناك ميزة حقيقية واحدة لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات المتوسطات المتحركة الثلاثة – حقيقة أنك قادر على ركوب اتجاهات قوية ومثبتة حتى اكتمالها تمامًا.