التحليل الفني في تجارة الفوركس وسوق العملات
محتويات
يشير التحليل الفني إلى دراسة سلوك السوق التاريخي بهدف التنبؤ بالتحركات المحتملة لأسعار العملات. يركز المحللون الفنيون عادةً على ما حدث في سوق الفوركس في الماضي ويستخدمون المعلومات لتحديد فرص التداول الجديدة.
غالبا ما يتناقض التحليل الفني بشكل وثيق مع التحليل الأساسي، الذي يشير إلى دراسة ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قوة العملات.
في حين يعتمد المحللون الفنيون غالبًا على أدوات ومفاهيم مختلفة لمساعدتهم في دراسة سلوك السعر التاريخي، فإن الأداة الأكثر شيوعًا هي الرسم البياني للسعر.
يتم تطبيق الأدوات الأخرى على الرسوم البيانية أولاً قبل أن يتم استخدامها في إجراء التحليل. بسبب أهمية الرسوم البيانية، يُطلق على المحللين الفنيين أحيانًا اسم “الرسوم البيانية”.
يعتمد التحليل الفني على الافتراضات الثلاثة الرئيسية التالية:
- حركة السعر متفوقة: يعتبر المحللون الفنيون أن حركة السعر لأزواج العملات متفوقة على أي شيء آخر. وهم يعتقدون أن جميع العوامل الأساسية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، أو عدم الاستقرار السياسي، أو معدل البطالة، التي يمكن أن تؤثر على تحركات السوق، قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في سلوك السعر. على هذا النحو، يركز المحللون الفنيون بشكل حصري على حركة السعر المعروضة على الرسوم البيانية الخاصة بهم، دون النظر في الأسباب الكامنة وراء الحركات.
- حركة السعر تتبع الاتجاهات: يؤكد المحللون الفنيون أن التقلبات المتكررة التي شهدها سوق الفوركس تتبع الاتجاهات. وهم يعتقدون أن الحركات تحدث بطريقة منظمة ومنهجية ويمكن التنبؤ بها. عندما يتم تشكيل الاتجاه، تخضع حركة السعر للنمط قبل إنشاء اتجاه آخر. غالبًا ما يُستخدم تعبير “الاتجاه هو صديقك” في دورات التداول للتأكيد على أن أسعار العملات تتبع الاتجاهات عادةً.
- عادة ما يعيد التاريخ نفسه: لقد تم تتبع سلوك الأسواق المالية لأكثر من قرن من الزمان. أثناء التتبع، تمت ملاحظة بعض سلوكيات السوق المتكررة. وقد عززت الطريقة التي تتشكل بها هذه التكرارات فكرة أن علم النفس البشري يميل إلى التصرف بنفس الطريقة. ولذلك، فإن أتباع التحليل الفني عادة ما يقومون بفحص أنماط الأسعار التاريخية لأنهم يعتقدون أن التكرار سيحدث في المستقبل.
فيما يلي الفئات الثلاث الرئيسية للتحليل الفني:
- رسم بياني
- المؤشرات
- نظريات
سنناقش كل فئة حتى تعرف كيفية استخدامها لتحديد فرص التداول.
1. الرسم البياني
تُستخدم مخططات الفوركس لعرض تحركات أسعار العملات في السوق. يرى المحللون الفنيون أن حركة السعر الموضحة على الرسوم البيانية ليست عشوائية ويمكن التنبؤ بها من خلال دراسة الاتجاهات السابقة.
وفيما يلي وصف لأربعة تقنيات رئيسية تستخدم في الرسوم البيانية.
اتجاهات
الاتجاه هو مصطلح يستخدم لوصف الاتجاه السائد لزوج العملات. الأنواع الثلاثة الأساسية للاتجاهات هي:
- الاتجاه الصعودي (الصاعد) : الحركة السائدة هي صعودا. أي أن السعر آخذ في الازدياد.
- الاتجاه الهبوطي (الهبوطي) : الاتجاه السائد هو الهبوط؛ أي أن السعر يتناقص.
- الاتجاه الجانبي (المدى) : الحركة الأساسية متعرجة. أي أن السعر يرتفع وينخفض عدة مرات دون أي اتجاه محدد.
يؤكد المحللون الفنيون على أن الدخول في الصفقات في اتجاه الاتجاه السائد عادة ما يكون أكثر نجاحًا. على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات يتجه صعودًا، فيجب عليك فقط تقديم أوامر الشراء.
فيما يلي رسم بياني يومي لزوج يورو/دولار EUR/USD يوضح الأنواع الثلاثة الرئيسية للاتجاهات.
أنماط الرسم البياني الشمعدان
في حين أن هناك أنواعًا أخرى من الرسوم البيانية، مثل المخططات الخطية والمخططات الشريطية، فإن مخططات الشموع اليابانية هي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. تعتبر الرسوم البيانية الشمعدانية ممتازة لإجراء التحليل الفني لأنه من السهل تحديد الأنماط عليها.
أنماط الرسم البياني للشموع كثيرة، ويستخدم معظمها لتحديد نقاط تحول السوق.
على سبيل المثال، عادة ما تتشكل أنماط الرسم البياني المزدوج بعد اتجاه صعودي ممتد. القمتان هما أعلى النقاط التي تظهر عندما يكون السعر غير قادر على تحقيق أي ارتفاعات أخرى، مما يسمح للمتداولين بوضع أوامر البيع.
فيما يلي مثال على نمط الرسم البياني المزدوج.
الدعم والمقاومة
يستخدم المحللون الفنيون الدعم والمقاومة لتحديد المستويات التي تعمل كحواجز لمنع سعر زوج العملات من التحرك في اتجاه معين.
يصف الدعم المستوى الذي غالبًا ما يحافظ على السعر فوقه؛ أي أنها تعمل كأرضية تمنع السعر من النزول إلى الأسفل.
على العكس من ذلك، فإن المقاومة، كما يوحي الاسم، تصف المستوى الذي عادة ما يبقي السعر تحته. تعمل المقاومة مثل السقف الذي يمنع السعر من الصعود للأعلى.
فيما يلي رسم بياني يوضح كيف يمكن تشكيل مستويات الدعم والمقاومة في سوق يتجه نحو الأعلى.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، فإن أعلى مستوى يصل إليه زوج العملات قبل الانزلاق للأسفل هو منطقة المقاومة.
مع استمرار السوق في الاتجاه الصعودي، فإن أدنى مستوى يصل إليه قبل استئناف الحركة الصعودية هو منطقة الدعم.
إذا كان في اتجاه هبوطي، فمن الممكن أن تتشكل مناطق الدعم والمقاومة بشكل معاكس.
خطوط الاتجاه
عادة ما يتم رسم خطوط الاتجاه على الرسوم البيانية لتسليط الضوء على الاتجاه السائد لزوج العملات. إلى جانب استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام، يمكنك استخدامها لتحديد القنوات؛ وهي حركة السعر الموجودة ضمن خطي اتجاه متوازيين.
فيما يلي الأنواع الثلاثة الرئيسية للقنوات التي يمكنك استخدامها للتداول.
- القناة الصاعدة: يخلق السوق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.
- القناة التنازلية: يحدد السوق قممًا أدنى وأدنى مستوياته.
- القناة الأفقية: يتحرك السوق في اتجاه جانبي.
فيما يلي مثال على نمط القناة الصاعدة.
2. مؤشرات الفوركس
مؤشرات الفوركس ضرورية في التحليل الفني. وغالبًا ما يتم استخدامها لمساعدة المتداولين على تفسير تقلبات أسعار العملات في السوق بشكل أفضل.
فيما يلي وصف لأربعة من المؤشرات الرئيسية المستخدمة في التحليل الفني.
مذبذب العشوائية
يعتمد المحللون الفنيون على هذا المؤشر لتحديد متى يكون سعر زوج العملات في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
تم تطوير مؤشر الزخم هذا بناءً على مفهوم أنه إذا ارتفع سعر زوج من العملات، فإنه يميل إلى الاستقرار بالقرب من أعلى مستوى له في وقت سابق، وإذا انخفض السعر، فإنه يميل إلى الإغلاق بالقرب من أدنى مستوى سابق له.
هنا رسم بياني مع مؤشر ستوكاستيك.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، يقيس مؤشر ستوكاستيك الزخم في السوق باستخدام مقياس من 0 إلى 100، حيث تعمل 20 و80 بمثابة “مستويات التحفيز”.
إذا كانت خطوط مؤشر ستوكاستيك تتجاوز منطقة 80، فهذا يعني أن العملة في منطقة ذروة الشراء، وأن الانعكاس وشيك. وبالتالي، يجب عليك وضع أوامر البيع.
على العكس من ذلك، إذا كانت الخطوط أقل من منطقة 20، فهذا يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة البيع. لذلك، يجب عليك إجراء صفقات شراء لأن الانعكاس في الاتجاه الصعودي محتمل.
المتوسطات المتحركة
غالبا ما تستخدم المتوسطات المتحركة في التحليل الفني لتخفيف ارتفاع وانخفاض أسعار العملات خلال فترة محددة.
عادةً ما تعمل على التخلص من الضوضاء في السوق، مما يسمح لك بتحديد اتجاه السوق السائد بسهولة أكبر ودخول الصفقات وفقًا لذلك.
الأنواع الثلاثة الرئيسية للمتوسطات المتحركة هي:
- المتوسطات المتحركة البسيطة
- المتوسطات المتحركة المرجحة
- المتوسطات المتحركة الأسية
فيما يلي رسم بياني بمتوسط متحرك بسيط لمدة 20 فترة.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، إذا ظل سعر زوج العملات أقل من المتوسط المتحرك البسيط، فهذا يشير إلى أن السوق يتجه نحو الانخفاض.
من ناحية أخرى، كلما ظل سعر زوج العملات أعلى من المؤشر، فهذا يعني أن السوق يتجه صعودًا.
إذا كان السوق يتجه في نطاق ما، فإن المتوسط المتحرك البسيط يختلط ضمن حركة السعر ولا يبقى بعيدًا عنه، وهو ما يختلف عما يحدث عندما يتجه السوق صعودًا أو هبوطًا.
المتوسط المتحرك التقارب والتباعد
يعد التباعد المتحرك متوسط التقارب D ، والذي يتم اختصاره بـ MACD ، مؤشرًا يستخدم على نطاق واسع في سوق الفوركس . عادة، يستخدمه المحللون الفنيون لتحديد اتجاه أو زخم السوق.
بشكل افتراضي، يحسب هذا المؤشر الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 12 فترة و 26 فترة. وعادة ما يكون المتوسط المتحرك لمدة 12 فترة هو الأسرع.
ويشكل الفرق بين المتوسطين المتحركين خط MACD الرئيسي، والذي يتم تصويره كخط واحد. عادة، يأتي مؤشر MACD مع خط إضافي، والذي يظهر على شكل أشرطة عمودية (يسمى الرسم البياني). في معظم منصات التداول، هذا الخط الإضافي هو متوسط متحرك لمدة 9 فترات.
فيما يلي مخطط بمؤشر MACD الافتراضي.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، عندما يتجه السوق صعودًا (الزخم صعودي)، تظل أشرطة MACD فوق مستوى الصفر. من ناحية أخرى، إذا كان السوق يتجه نحو الأسفل (الزخم هبوطي)، فإن أشرطة MACD تظل تحت مستوى الصفر.
لذلك، يمكنك استخدام MACD للمساعدة في ضمان إجراء تداولاتك وفقًا لاتجاه السوق السائد.
البولنجر باند
تُستخدم خطوط بولينجر أيضًا على نطاق واسع في التحليل الفني لمساعدة المتداولين على تحديد مدى تقلب سوق الفوركس. غالبًا ما يرغب المتداولون في معرفة مستوى تقلبات السوق لأن الارتفاع أو الانخفاض السريع يشير عادةً إلى تغير وشيك في الاتجاه.
يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطوط: النطاق العلوي، والنطاق السفلي، والنطاق الأوسط. إلى جانب كونه الأساس للنطاق العلوي والنطاق السفلي، يحدد النطاق الأوسط الاتجاه على المدى المتوسط.
إليك كيفية ظهور خطوط بولينجر على الرسم البياني.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، عادة ما يرتد السعر إلى النطاق الأوسط. بمعنى آخر، عندما يصل السعر إلى أي من النطاقين الخارجيين، فإنه عادةً ما يعود إلى النطاق الأوسط.
يمثل الانحراف بين النطاق العلوي والنطاق السفلي التقلبات الحالية في السوق.
خلال ظروف التقلبات المنخفضة، تقترب النطاقات العلوية والسفلية من بعضها البعض. على العكس من ذلك، خلال حالات التقلبات العالية، يميل النطاقان إلى الابتعاد عن بعضهما البعض.
لذلك، يمكنك تقييم كيفية تفاعل النطاق العلوي والنطاق السفلي مع مواقف السوق المختلفة لمساعدتك في تحديد فرص التداول.
3. النظريات
وأخيرا، الفئة الثالثة من التحليل الفني هي النظريات. كما ذكرنا سابقًا، يؤكد المحللون الفنيون أن التحركات في سوق الفوركس تحدث بشكل منهجي ويمكن التنبؤ به.
ونتيجة لذلك، فإن تقلبات أسعار العملات دفعت المحللين الفنيين إلى تطوير نظريات للتنبؤ بسلوك السوق.
النظريتان الرئيسيتان هما:
- نظرية موجة إليوت
- نظرية أرقام فيبوناتشي
نظرية موجة إليوت
تعتمد هذه النظرية على مفهوم أن ارتفاع وانخفاض أسعار العملات يحدث في أنماط متكررة يشار إليها باسم “الموجات”. وفقا لنظرية موجة إليوت ، يتحرك سوق الفوركس في نمط خمس وثلاث موجات .
ينقسم نمط الموجات الثمانية إلى قسمين: المرحلة الدافعة والمرحلة التصحيحية. يخلق نمط الموجات الخمس الأولي مرحلة الاندفاع، والتي تمثل أيضًا اتجاه السوق السائد.
بعد ذلك، يشكل نمط الموجات الثلاثة التالي المرحلة التصحيحية، والتي تشير إلى تحركات السوق التي تتعارض مع المرحلة الدافعة.
على سبيل المثال، إذا كان اتجاه السوق خلال مرحلة الاندفاع صعوديًا، فإن المرحلة التصحيحية سيكون لها اتجاه هبوطي.
إذا تمكنت من تحديد الموجات المتكررة على الرسوم البيانية، فيمكنك استخدام نظرية موجة إليوت لتحديد فرص التداول.
نظرية أرقام فيبوناتشي
تعتمد نظرية أرقام فيبوناتشي على استخدام تسلسل محدد مسبقًا من الأرقام لتحديد أماكن الدخول والخروج في السوق.
أرقام فيبوناتشي الأكثر استخدامًا هي:
- 0.382 (38.2%)
- 0.50 (0.50%)
- 0.618 (61.8%)
- 0.786 (78.6%)
- 1.27 (127%)
- 1.618 (161.8%)
- 2.618 (261.8%)
تمثل هذه الأرقام مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. المفهوم هنا هو أن السوق غالبًا ما يرتد إلى هذه المستويات قبل الاستمرار في اتجاهه الأساسي.
على سبيل المثال، في سوق يتجه صعودًا، يميل السعر إلى التراجع إلى مستوى دعم فيبوناتشي، والعكس صحيح.
ولذلك، يمكنك استخدام أرقام فيبوناتشي لمساعدتك في التنبؤ بحركة أسعار العملات.
هنا مخطط مع تطبيق مؤشر تصحيح فيبوناتشي.
خاتمة
التحليل الفني هو أسلوب قوي لتحديد الفرص التجارية في سوق الفوركس. من خلال التركيز على أنماط الأسعار التاريخية والاتجاهات السائدة، يهدف المحللون الفنيون إلى تحديد ظروف التداول الحالية والتنبؤ بتحركات السوق القادمة.
يمكن استخدام العديد من الأدوات والمفاهيم لإجراء التحليل الفني. ومع ذلك، يجب ألا تزدحم مخططاتك بالعديد من الأدوات، حيث قد يؤدي ذلك إلى إعاقة عملية اتخاذ القرار.
الحيلة هي اتباع نهج بسيط واستخدام اثنين أو ثلاثة من أدوات التحليل الفني للتداول. يمكنك تضمين الآخرين للمساعدة في تصفية الإشارات السيئة وتأكيد فرص التداول.
إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعد التحليل الفني في الارتقاء بمسيرتك المهنية في التداول إلى مستوى أعلى.
تداول سعيد.
