“الأنواع والميزات المحددة” لأزواج العملات

محتويات

يمكن للمتداول العثور على مجموعة واسعة من أدوات العملة في محطة التداول وقد يكون من الصعب عليه اختيار أصل للتداول، لأنه، بصرف النظر عن التفضيلات الفردية، يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار ميزات محددة للعملة. أزواج. إذًا، كيف تختار أصلًا للتداول؟ هل هناك أي “ميزات” (خصائص) تتعلق بزوج عملات محدد؟ دعونا نفحص هذه المسألة عن كثب، لأنها في غاية الأهمية للتداول الناجح في سوق الفوركس.

ميزات الأنواع المختلفة لأدوات التداول

بداية، يجب على المتداول أن يعلم أن أزواج العملات تنقسم إلى ثلاث مجموعات:

الأزواج الرئيسية ;
أزواج متقاطعة؛
أزواج غريبة.

تتضمن المجموعة الأولى سبع أدوات مالية وتمثل أكثر من 70% من جميع عمليات التداول في سوق الفوركس. ولذلك، تعتبر العملات الرئيسية أصول التداول الرئيسية. العملة الرئيسية المشاركة في جميع الأزواج الرئيسية هي الدولار الأمريكي. إنها العملة الأساسية لثلاثة أزواج – USD/JPY، USD/CAD، وUSD/CHF.

تسمى هذه الأسعار مباشرة، لأن الدولار الأمريكي هو العملة الأولى في الزوج. في الأزواج الأربعة الأخرى – GBP/USD، EUR/USD، NZD/USD، AUD/USD، يعمل الدولار الأمريكي كعملة ثانية وتسمى هذه الأسعار غير مباشرة. يشير وجود العملة الأمريكية في الأزواج إلى أنها قد تتأثر بالأخبار السياسية والاقتصادية الأمريكية.

لاحظ أن المتداول الذي يريد التداول بنجاح يجب عليه إنشاء إستراتيجيته ليس فقط على أساس التحليل الفني، ولكن أيضًا على حساب الأخبار المدرجة في التقويم الاقتصادي.

تتضمن الأزواج التقاطعية عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، مثل GBP/CHF، وEUR/JPY، وEUR/GBP، وما إلى ذلك. ويحظى بعضها بشعبية مثل أزواج العملات الرئيسية، وذلك بسبب تقلباتها العالية؛ البعض الآخر أقل شعبية بين التجار. وبما أن الأسعار المتقاطعة لها أهمية كبيرة للعمليات التجارية والصناعية، فإن سعر الصرف في الزوج يمكن أن يتأثر بالبيانات الاقتصادية لدول العملات الممثلة في الزوج ولهذا السبب، يوصى بتداول هذه المجموعة من الأدوات من قبل ذوي الخبرة. المتداولون الذين يمكنهم فهم بيانات الاقتصاد الكلي والجزئي وتفسيرها بشكل مناسب.

وتشمل المجموعة الثالثة العملات الغريبة، مثل USD/RUB، وEUR/DDK، وUSD/MXN، وما إلى ذلك. وهي تمثل النسبة بين العملات الرئيسية من المجموعة الأولى وعملات الدول النامية، مثل هونج كونج وسنغافورة وإيطاليا. جنوب أفريقيا، روسيا، إلخ.. العملات النادرة لا تستخدم على نطاق واسع في التداول بسبب انتشارها الكبير وأحجام التداول الصغيرة. لاحظ أيضًا أن حركة الأسعار في مثل هذه الأصول قد تكون في كثير من الأحيان غير قابلة للتنبؤ بها أو يمكن للحكومة أن تبقي أسعارها تحت السيطرة. ولكل هذه الأسباب، يتم تداول العملات الغريبة في الغالب عن طريق متداولين من بلدان هذه العملات.

تقلبات أزواج العملات

ومن الواضح أن التقلبات في كل زوج من العملات قد تختلف. التقلب هو نطاق حركة السعر خلال فترة زمنية محددة. إذا قمنا بتحليل السوق، فسنرى أنه في غضون يوم واحد، تتحرك بعض الأزواج بمقدار مئات النقاط، بينما قد يظل البعض الآخر ثابتًا لأسابيع. تظهر مجموعة واسعة من المؤشرات أن تقلب الأداة مرتفع؛ وفي حالة النطاق الضيق، تكون التقلبات منخفضة. في المتوسط يوميًا، يتراوح نطاق تقلب الأسعار لعروض الأسعار المكونة من أربعة أرقام بين 50 و100 نقطة. ومع ذلك، قد تتحرك بعض أزواج العملات بمقدار 200-300 نقطة. هذه حركة قوية جدًا وإذا تمكن المتداول من اغتنام الفرصة، فسوف يحقق ربحًا جيدًا.

لا ننصح المبتدئين بالبدء في تداول الأدوات ذات التقلبات العالية، مثل الجنيه الإسترليني. في المجموعة الأولى يتم تمثيل هذه العملة بالزوج GBP/USD. لاحظ أيضًا أنه في الأزواج التقاطعية، مثل GBP/CHF، وGBP/JPY، وGBP/AUD، يمكن أن تكون التغيرات في السعر أكثر جذرية. بالنسبة للمبتدئين، من الأفضل البدء في تداول أزواج العملات ذات التقلبات الأقل، مثل EUR/GBP وEUR/CHF. في وقت لاحق، بعد اكتساب بعض الخبرة، يمكن للمتداول استخدام أزواج العملات USD/JPY أو USD/CHF أو EUR/USD لتداول أزواج العملات.

تفاصيل أزواج العملات

من أجل اتخاذ الاختيار الصحيح لأداة التداول، من الضروري فحص جميع العوامل التي قد تؤثر على أزواج العملات. يمكن تقسيم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات: الأخبار المهمة عن 1) السياسة، 2) الاقتصاد و 3) ما يسمى بالأخبار “السيئة” (أخبار الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية والعمليات العسكرية تضعف دائمًا عملة البلاد، في الذي وقع فيه هذا الحدث).

من خلال العمل مع زوج عملات معين، يجب على المتداول الانتباه إلى الأخبار السياسية الرئيسية للدول، والعملات التي يستخدمها المتداول في التداول. ليس سراً أن السياسة والتمويل مرتبطان ارتباطاً وثيقاً؛ وبالتالي فإن نشر الأخبار السياسية الهامة يمكن أن يكون له تأثير قوي على أسعار الصرف.

وكمثال على ذلك يمكننا مراجعة الوضع في منطقة اليورو في يونيو 2015 عندما فشل السياسيون في حل مشكلة القروض اليونانية حتى أعلنت الحكومة اليونانية إمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

تسببت هذه الأخبار في انهيار اليورو مقابل العملات الأخرى.

يمكننا أن نرى ذلك في 29.06. في عام 2015، افتتح زوج العملات EUR/JPN اليوم بفجوة قدرها 320 نقطة ثم انخفض بأكثر من 100 نقطة خلال ساعتين. وأخيرا، توصل الساسة الأوروبيون إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية وانتعشت السوق تدريجيا.

حدث سياسي مهم آخر، جدير بالذكر، هو الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج الاستفتاء أن غالبية سكان البلاد صوتوا لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. كان لهذه الأخبار تأثير كبير على أزواج العملات مع الجنيه الاسترليني. وفي زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، انخفض الجنيه بأكثر من 1800 نقطة خلال ساعات قليلة. انهار زوج العملات GBP/JPY بما يقرب من 3000 نقطة بسبب هذه الأخبار.

الأحداث الاقتصادية لها تأثير أقوى على أزواج العملات؛ لذلك، يحتوي التقويم الاقتصادي على بيانات يومية عن حالة اقتصادات دول العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي. المؤشرات الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هي:

معدل التضخم؛
معدل البطالة؛
التغييرات في عدد العاملين؛
اسعار الفائدة؛
الناتج المحلي الإجمالي؛
حجم مبيعات التجزئة؛
مؤشرات أخرى.

من خلال تحليل البيانات الخاصة بهذه المؤشرات، يمكن للمتداول اختيار استراتيجيات التداول المناسبة، مستخدماً لمصلحته السيولة العالية لأزواج العملات وارتفاع الحركة بعد نشر الأخبار. دعونا نراجع بعض الأمثلة.

في 15.07.2015 تم نشر الأخبار حول عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة. وبحسب توقعات معظم المحللين، كان من المفترض أن ينخفض عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة؛ ومع ذلك، في الواقع، اتضح العكس تمامًا: فبدلاً من التخفيض المتوقع في عدد الطلبات إلى -8.8 ألف، ارتفع عددهم إلى 7.0 ألف. تعتبر الزيادة في عدد طلبات إعانة البطالة بمثابة أخبار سلبية للجنيه الاسترليني. ولهذا السبب، انخفض سعر زوج العملات GBP/USD بشكل حاد بعد نشر هذه البيانات.

استمر انخفاض الجنيه الاسترليني لمدة أربع ساعات، مما أعطى المتداولين فرصة ممتازة لاستغلال الانخفاض لصالحهم.

في 04.06.2015 تم إصدار الأخبار المتعلقة بحجم مبيعات التجزئة في أستراليا. وتوقع المحللون أن يصل حجم الزيادة إلى 0.4%؛ إلا أن الخبر أصبح مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، حيث كان الحجم الفعلي عند مستوى 0.0%. تظهر بيانات مبيعات التجزئة توافر الأموال للسكان. إذا قام الناس بشراء السلع بنشاط، فإن حجم مبيعات مبيعات التجزئة يزيد مما يشير إلى أن الناس لديهم المال وأن الحياة الاجتماعية في البلاد آخذة في التحسن. وإذا انخفض هذا المؤشر، فإن الوضع يكون عكس ذلك، حيث يقل شراء الناس وتنخفض قيمة التداول السلعي، مما يؤثر سلباً على سعر صرف العملة الوطنية.

وبعد صدور هذه البيانات تغير السعر بمقدار 65 نقطة! استمر تأثير الأخبار لمدة 10 دقائق فقط وحدثت حركة السعر الرئيسية في الدقائق الخمس الأولى!

يظهر الرسم البياني تراجعًا قويًا للزوج في وقت صدور البيان الصحفي. ومع ذلك، فإن المتداولين الذين كانوا في المحطة في هذا الوقت بالذات هم فقط من تمكنوا من جني الأموال من هذا الانخفاض، حيث استمرت الحركة القوية في الزوج فقط في الدقائق العشر الأولى وبعد ذلك ظل الزوج ثابتًا.

في 27 أغسطس 2015، صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. هذا مؤشر ربع سنوي للاقتصاد الكلي، يوضح قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة والمقدمة في الولايات المتحدة. ويشير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو الاقتصادي في البلاد، بينما يشير انخفاض هذا المؤشر إلى الانحدار الاقتصادي. لذلك، أظهرت البيانات الصادرة في ذلك اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي كان عند مستوى 3.7%، وهو ارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 2.3%. تسببت البيانات في ارتفاع كبير في الدولار الأمريكي مقابل اليورو:

يظهر الرسم البياني انخفاضًا حادًا في السعر وقت صدور البيان الصحفي، والذي استمر لمدة أربع ساعات. لقد كانت تلك هي الفترة التي يستطيع فيها المتداول تحقيق الربح من خلال فتح مراكز بيع على زوج العملات هذا.

يمكننا أيضًا أن نتذكر يوم 15 يناير 2015، عندما أعلن البنك المركزي السويسري أن الفرنك لن يكون مرتبطًا باليورو بعد الآن. ونتيجة لهذه الأخبار، ارتفع الفرنك السويسري بقوة مقابل العملات الأخرى. إذا نظرت إلى زوج العملات USD/CHF، يمكنك أن ترى أن السعر ارتفع بنحو 3000 نقطة:

ومع ذلك، كان لهذه الأخبار تأثير قصير المدى فقط. وفي غضون شهرين، عاد سعر الفرنك إلى قيمته قبل قرار البنك المركزي السويسري.

قد يبدو الأمر غريباً ولكن في بعض الحالات حتى الطقس يمكن أن يؤثر على حركة السعر في الزوج! ويشير إلى عملات البلدان المنتجة للمنتجات الزراعية. على سبيل المثال، إذا كان هناك جفاف في أستراليا أو نيوزيلندا، فإن التوقعات المتعلقة بضعف المحاصيل ستؤدي إلى إضعاف العملات الوطنية لهذه البلدان.

كما يجب على التاجر أن يأخذ في الاعتبار أسعار السلع الأساسية لهذه الدول مثل الذهب والنفط. يشير ارتفاع سعر الذهب في كثير من الأحيان إلى احتمال ارتفاع الدولار الأسترالي واليوان الصيني (بعد كل شيء، هذه الدول هي المصدرين الرئيسيين لهذا المعدن الثمين في العالم)، في حين يرتبط الدولار الكندي بتكلفة النفط.

باختصار، دعونا نحدد ما هي أهم الميزات التي يجب على المتداول أن يأخذها بعين الاعتبار. قد يبدو الأمر غير متوقع ولكن أهم السمات في سلوك أزواج العملات هي تلك التي اكتشفها المتداول شخصيًا والتي يمكنه استخدامها بنجاح في التداول. وبطبيعة الحال، يجب على المتداول أن يأخذ في الاعتبار آراء خبراء السوق ولكن لا يقل أهمية عن ذلك استخدام ذكائه من أجل إنشاء استراتيجية مع حساب ميزات محددة لأزواج العملات!