استراتيجية الدعم: ما هي وكيف وكيف تستطيع الربح منها؟

المصطلح الذي يتم طرحه غالبًا في المجال المالي هو تداول الدعم. غالبًا ما يدعي الناس أنها واحدة من أكثر الأشياء الممتعة التي يمكن للمرء أن يشارك فيها، ولكن ما هو بالضبط؟ حسنًا، هذا بالضبط ما نعتزم الإجابة عليه والتعمق فيه اليوم.

في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل ما هو التداول الخاص، وكيف يعمل، وفوائده، وعيوبه، وحتى كيفية مقارنته بصناديق التحوط. وإذا كنت تفكر في الانضمام إلى إحدى شركات التداول كمتداول، فقد قمنا أيضًا بتضمين دليل تفصيلي حول كيفية الانضمام إلى إحدى الشركات والأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار قبل البدء لضمان تجربة ممتعة.

محتويات

• ما هو تداول الدعامة؟
• كيف يمكن للمرء أن يصبح تاجر دعم ممول
• فوائد التداول الخاص
• 7 أشياء يجب مراعاتها قبل أن تصبح متداولًا لشركة تداول خاصة
• خاتمة

ما هو التداول عند الدعم؟

يشير تداول الدعم إلى المكان الذي تقوم فيه شركة (شركة تجارية للدعائم) بتعيين أطراف ثالثة (تجار الدعم المهرة) الذين سيتاجرون برؤوس أموالهم الخاصة. تقوم هذه الشركات التجارية الخاصة بتخصيص رأس مال المخاطر لهؤلاء المتداولين الكبار، وفي مقابل خدماتهم، يتم منح هؤلاء المتداولين جزءًا من الربح.

عادة، تقدم شركات التداول الدعامة نسبة مئوية من الأرباح تتراوح بين 25 و50 بالمائة، على الرغم من أن بعض شركات الدعامة سيكون لديها توزيعات أرباح أعلى تصل إلى 75 بالمائة. حتى أن بعض الشركات التجارية الكبرى ستدفع لمتداوليها الجادين الحد الأدنى من الراتب الشهري، مما يسمح لهؤلاء المتداولين بالتركيز فقط على تحقيق أفضل نتائج التداول.

ما هو أكثر من ذلك؟ وتشمل الاستراتيجيات التي يستخدمها هؤلاء التجار الملكية لتعظيم العائدات المراجحة التقلب، والتداول الكلي العالمي، والمراجحة المؤشر، ومراجحة الاندماج. توفر شركات تداول الدعم ميزة أفضل لهؤلاء المتداولين في شكل مجموعات من المعلومات، وأدوات تداول معقدة، وبرامج متطورة، وكلها تسمح لمتداولي الدعم باتخاذ قرارات حاسمة ومتعلمة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركات الدعم هذه لا تستخدم أموال عملائها. يستخدم المتداولون رأس مال الشركة للتداول في أسواق الفوركس والأسهم والسندات والسلع والمشتقات والأدوات المالية الأخرى. وهذا بدوره يمكّن شركة التداول الخاصة بالدعم من تحقيق أرباح كاملة من تداولاتها بدلاً من مجرد العمولات التي تتلقاها عادةً بعد معالجة الصفقات للعملاء.

كيف يمكن للمرء أن يصبح تاجر دعم ممول

أصبح الدخول في تجارة الدعامة أسهل وبأسعار معقولة الآن من أي وقت مضى. تقدم شركات التداول الخاصة في جميع أنحاء العالم خدماتها عبر الإنترنت وتحاول دائمًا العثور على متداولين ماهرين يمكنهم التداول عن بُعد من أي مكان يعيشون فيه.

لكي تصبح أحد متداولي الفوركس المملوكين، ستحتاج إلى الخضوع لبرنامج تداول ممول عن طريق ملء نموذج وإبلاغ شركة التداول الخاصة بخبرتك في التداول، ومستوى التعليم، والخلفية.

اعتمادًا على خيارات برنامج التمويل الذي اخترته وشركة التداول التي ترغب في العمل معها، قد يتعين عليك أيضًا إجراء مقابلة وعملية تقييم حيث ستناقش مهاراتك في التداول وخبرتك في الأسواق المالية، الأسواق التي تفضل التداول بها، وأسلوب التداول الخاص بك، وقواعد إدارة المخاطر، واستراتيجيات التداول التي تخطط لاستخدامها.

فيما يلي ملخص نموذجي للخطوات التي ستتبعها شركة الدعم لتحديد المتداولين المهرة لبرنامجهم:

• الخطوة الأولى، يدفع المتداولون اليوميون رسوم اختبار رمزية
• الخطوة الثانية، يخضع المتداولون إلى “التحدي” و”عملية التقييم”
• الخطوة الثالثة، المتداولون ذوو الخبرة يجتازون التحدي
• الخطوة الرابعة، يتلقى كل من هؤلاء المتداولين الناجحين حسابًا ممولًا حيًا. هنا، يتم أيضًا استرداد رسوم الاختبار التي دفعها المتداولون عند بدء التداول.
• وأخيرًا، إذا تمكنوا من استخدام هذه الحسابات الممولة للتداول بشكل مربح، فسيحصل المتداولون على نسبة أرباح مقسمة على أي مكاسب محققة.

لاحظ أيضًا أن معظم شركات الدعم لديها فترة تقييم على مرحلتين. وهذا يعني أنه بمجرد أن يكمل المتداول عملية تقديم الطلب بنجاح وينضم إلى فريق التداول الخاص بشركة تداول العقارات، يجب عليه الدخول في فترة تقييم ثانية. ويستمر هذا عادةً ما بين 30 و60 يومًا في معظم شركات التداول الخاصة.

خلال هذه الفترة، يجب على المتداولين إثبات قدرتهم على تحقيق الأرباح باستمرار باستخدام حساباتهم الممولة وتلبية متطلبات شركة التداول الخاصة بالدعم قبل الانتقال إلى المستوى التالي. يتضمن “المستوى التالي” عادةً قدرًا أقل من الإشراف، والوصول إلى فريق الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتمويل الفوري، وقواعد التداول المريحة للغاية، ومساحة لممارسة خطة التداول وإدارة المخاطر بالطريقة التي يراها الشخص مناسبة.

كما ترون، على عكس صندوق التحوط أو شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن أفضل شركات التداول الداعمة تكون شاملة. يمكنك بناء مهنة في بيع وشراء الأدوات المالية بسرعة إذا كنت متداولًا محترفًا ولديك رحلة تداول ناجحة وسجل حافل. اجتاز تحدي التكلفة المنخفضة للدخول، وستكون جاهزًا.

السؤال المناسب الآخر الذي أعتقد أنه يجب علي تناوله في هذا القسم من الدليل هو “ما مقدار ما يكسبه متداولو العقارات؟” هذا هو السؤال الكبير، بعد كل شيء، أليس كذلك؟ حسنًا، ستختلف رواتب هؤلاء المتداولين ذوي الخبرة من دولة إلى أخرى وستعتمد أيضًا على أداء المتداول والحد الأدنى من أيام التداول الخاصة به.

لذلك، بما أن هؤلاء المتداولين يحصلون على تقسيم الأرباح لأي شيء كسبوه، فإن لديهم من الناحية النظرية إمكانات ربح غير محدودة. وفقًا لـ ZipRecruiter، يبلغ متوسط ​​راتب المتداول الخاص حوالي. 90,566 دولارًا سنويًا. وفقًا للمقارنة، تتراوح أجور هؤلاء المتداولين في الولايات المتحدة بين 42,373 دولارًا و793,331 دولارًا، بمتوسط ​​203,679 دولارًا.

العودة إلى الأعلى

فوائد التداول الخاص

سيركز قسم المقالة هذا على فوائد التداول الخاص لكل من شركات التداول الداعمة والمتداولين.

أول هذه الفوائد للتداول بالملكية هو زيادة أرباح الشركات الداعمة. كما أشرنا سابقًا، على عكس ما يحدث عندما يعملون كوسطاء تجزئة ويكسبون العمولات فقط، تتمتع هذه الشركات بنسبة 100 بالمائة من الأرباح من تداول السلع.

فائدة أساسية أخرى لتداول الدعامة هي أن شركة الدعامة يمكنها تخزين مخزون من الأوراق المالية لاستخدامها في المستقبل. عندما تقوم إحدى الشركات بشراء الأوراق المالية لأغراض المضاربة البحتة، فإنها تتاح لها فرصة لبيعها لاحقًا للعملاء الذين قد يرغبون في شرائها.

يمكن لهذه الشركات أيضًا إقراض أوراقها المالية للعملاء الذين يرغبون في البيع على المكشوف.

الميزة الثالثة للتداول الداعم هي أنه يمنح أفضل شركات التداول الخاصة فرصة للانخراط في صناعة السوق. تميل الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات المالية عمومًا إلى التمتع بمزايا تنافسية على قطاع مستثمري التجزئة.

فهم لا يمتلكون رؤوس أموال استثمارية أكبر بكثير فحسب، بل يتمتعون أيضًا بإمكانية وصول أفضل وأسرع إلى المعلومات عالية المستوى الحساسة للسعر والتي يميلون إلى استخدامها لصالحهم. في النهاية، كل هذا يسمح للشركات الداعمة بالتمتع بمعدلات عوائد أعلى مما لو كانت قد استثمرت في بيئة سوق مختلفة، مثل الودائع لأجل والسندات.

ومع ذلك، في ظل صناعة السوق، توفر شركات الدعم التي تتعامل مع أنواع معينة من الأوراق المالية السيولة للمستثمرين في الأوراق المالية المذكورة. يمكن لشركة خاصة شراء هذه الأوراق المالية باستخدام مواردها الخاصة، ثم بيعها للمستثمرين المهتمين في تواريخ مستقبلية. ومع ذلك، لاحظ أن هذا يمكن أن يكون أيضًا جانبًا سلبيًا.

إذا قامت شركة تجارية خاصة بشراء الأوراق المالية بكميات كبيرة ولكنها أصبحت عديمة القيمة، فيجب على الشركة استيعاب كل هذه الخسائر داخليا. وتستفيد هذه الشركات فقط إذا ارتفع سعر الورقة المالية أو وافق الآخرون على شرائها بأسعار أعلى.

بالنسبة للمتداولين، فإن الميزة الأولى للانضمام إلى فريق التداول الداعم تمنحهم إمكانية الوصول إلى البرامج الآلية المتطورة وخوارزميات أو تقنيات التداول الأخرى.

وتمنح هذه الموارد الإلكترونية المتطورة بدورها المتداولين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والقدرة ليس فقط على أتمتة نشاط التداول الخاص بهم ولكن أيضًا المشاركة في التداول عالي التردد. يمكن للمتداولين تطوير فكرة تداول، وتطوير قواعد التداول، واختبار مدى جدواها، وتشغيل العروض التوضيحية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون أي متاعب.

هل تتساءل لماذا يجب على متداولي الدعم الانضمام إلى شركات تداول الدعم للاستمتاع بأدوات التداول هذه؟ حسنًا، مع معظم شركات التداول الخاصة، تكون الأدوات ومعايير التداول المستخدمة حصريًا داخل الشركة ولا يمكن استخدامها إلا من قبل المتداولين الذين يقبلون الانضمام إلى فريق التداول الخاص بالشركة.

أيضًا، لفهم فوائد تداول الدعم بشكل كامل، ستحتاج أيضًا إلى فهم الفرق بين صناديق التحوط وشركات تداول الدعم. على عكس الشركات الداعمة، تستثمر صناديق التحوط الأموال المملوكة لعملائها.

علاوة على ذلك، فإن صناديق التحوط مسؤولة أمام عملائها، على عكس الشركات المملوكة. وهذا يعني في كثير من الأحيان أنهم لا يستطيعون تحمل المزيد من المخاطر وأن يكون لديهم هدف ربح أوسع مثل شركات الدعم. ومع ذلك، فإن صندوق التحوط، مثل شركة الدعم، يمكن أن يكون صانع سوق.

اقرأ أيضًا:  المراجعة الخمس: أفضل شركة لتداول العملات الأجنبية في عام 2023

العودة إلى الأعلى

7 أشياء يجب مراعاتها قبل أن تصبح متداولًا لشركة تداول خاصة

إذا كنت واثقًا من خبرتك في التداول ولديك استراتيجية تداول (أو عدة استراتيجيات) تعتقد أنها ستسمح لك بالنجاح في التداول الداعم، ففكر في العوامل التالية قبل الالتزام بأي شركة على وجه الخصوص.

1. مصداقية

أولاً وقبل كل شيء، تأكد من أن شركة التداول التي أنت على وشك العمل معها تتمتع بسمعة إيجابية ومراجعات جيدة من المستخدمين. قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة وتحقق من صفحة الشروط والأحكام واتفاقية التداول الخاصة بها. نوصي أيضًا بالاطلاع على منتديات إضافية مثل TrustPilot لمعرفة ما يقوله الآخرون عن الشركة أو خدماتها.

2. الدخل الأساسي

كما ذكرنا سابقًا، ستقدم أفضل شركات التداول الخاصة لمتداوليها راتبًا شهريًا أساسيًا بالإضافة إلى تقسيم الأرباح الشهرية أو الأسبوعية. ومع ذلك، لاحظ أنه على الرغم من أن هذه المبالغ قد تكون منخفضة نسبيًا، إلا أنها لا تزال تؤثر على اتفاقية تقسيم الأرباح الخاصة بك. ومع ذلك، فإن الراتب سيغطي راتبك الأساسي وسيسمح لك بالقلق بشكل أقل أثناء سعيك للتداول بنجاح.

لسوء الحظ، لا يزال من غير المرجح للغاية العثور على شركات تجارية عن بعد تقدم رواتب أساسية. لذا، لنفترض أنك تصر على التداول لدى شركة توفر لك دخلاً ثابتاً. في هذه الحالة، قد يتعين عليك الانضمام إلى واحدة من أكبر شركات الدعم المتاحة لك في الصناعة والالتزام بالطريقة التقليدية للذهاب إلى المكتب والعمل جنبًا إلى جنب مع المديرين والمتداولين الآخرين.

3. خطة التوسع

عادةً ما تقدم شركات التداول الداعمة خطط توسيع تسمح لمتداوليها الأكثر نجاحًا بالنمو وزيادة حدود حساباتهم بالإضافة إلى أهداف الربح. على سبيل المثال، لنفترض أن شركة دعم تقدم لجميع المتقدمين الناجحين حجم حساب أولي قدره 100000 دولار.

إذا نجح أي من المتقدمين في إنهاء جميع عمليات التقييم وإظهار فهم كبير للأسواق المالية، فيمكن لشركة الدعم بعد ذلك رفع المتداول إلى المستوى التالي بحجم حساب أكبر، على سبيل المثال 200000 دولار.

4. رسوم التداول

هناك عامل أساسي آخر يجب عليك مراعاته قبل الانضمام إلى شركة تجارية داعمة وهو تكاليف التداول والرسوم التي تفرضها الشركة على المتداولين. تعتبر رسوم التداول، على وجه الخصوص، صفقة ضخمة للمتداولين الذين يميلون إلى إجراء ما يصل إلى 100 إلى 500 معاملة في يوم تداول واحد.

في بعض السيناريوهات، سيكون للمتداولين يوم تداول ناجح ولكنهم سينهون اليوم بخسائر بسبب رسوم التداول التي سيُطلب منهم دفعها من قبل الشركة. لتجنب المفاجآت، اسأل الشركة التي أنت على وشك الانضمام إليها عن رسوم المنصة الخاصة بها مسبقًا.

حتى أننا نوصي بالذهاب إلى حد السؤال عن أي رسوم تداول مرتبطة بالأدوات المالية التي ستتداولها، وكذلك ما إذا كانت هناك أي تكاليف أو نفقات مخفية غير واضحة مقدمًا (فكر في رسوم السحب، وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تسأل الشركة إذا كان لديهم أي برنامج تداول الخصم.

5. إدارة المخاطر والقواعد التوجيهية للتجارة

لدى الشركات التجارية الداعمة قواعد مختلفة لإدارة المخاطر والتداول. وستشمل هذه غالبًا قيود التداول لكل أصل أو سوق، ومستويات الربح المستهدفة اليومية والإجمالية، والحد الأقصى للمعاملات التي يمكن تنفيذها في يوم واحد، وعمليات السحب الإجمالية، والحد الأقصى لعمليات السحب اليومية المسموح بها يوميًا (وقف الخسارة اليومي)، والحد الأدنى أو الأقصى لأيام التداول. ، و أكثر من ذلك بكثير.

إذا كنت متداولًا متمرسًا، فإن تحليل قواعد إدارة المخاطر وإرشادات التداول هذه بعناية لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك أم لا لا ينبغي أن يكون أمرًا صعبًا. وإذا كنت متداولًا مبتدئًا، فننصحك بالتواصل مع المتداولين الذين يستخدمون بالفعل خدمات شركة الدعم والتأكد من أن المتداولين الجدد يمكنهم تحقيق أرباح في ضوء شروط وأحكام الشركة.

6. تقسيم الربح 

الشيء الرئيسي الذي يثير فضول أي متداول محتمل هو عادةً نسبة تقاسم الأرباح. تقدم معظم الشركات العاملة في الصناعة لعملائها أرباحًا تتراوح بين 50% إلى 50%. سيقدم البعض منهم للمتداول الأكثر نجاحًا نسبًا مئوية أعلى من الأرباح تصل إلى 75 بالمائة.

أعلى من 70 هو معدل تقسيم الأرباح المثالي الذي يجب أن تتطلع إلى الحصول عليه عند التعامل مع حساب تداول ممول.

7. الرسوم الشهرية

إنه معيار لمعظم شركات الدعم أن تفرض على المتداولين رسومًا شهرية مقابل حسابات التداول الممولة الخاصة بهم. وهذا أمر عادل، مع الأخذ في الاعتبار أن شركة الدعم تتحمل أكبر المخاطر من خلال السماح للمتداولين باستخدام رؤوس أموالهم. تساعد هذه الرسوم الشهرية على موازنة تلك المخاطر.

ما هي الرسوم؟ عادةً، تتراوح الدفعة الشهرية على منصة التداول المتطورة بين 100 و150 دولارًا شهريًا للوصول إلى رأس مال الشركة المالية وحتى الوصول إلى منصتها وبيانات التداول في الوقت الفعلي. ستقوم بعض هذه المنصات أيضًا بتحصيل دفعات لمرة واحدة تتراوح بين 500 دولار و1000 دولار.

خاتمة

نأمل أن يكون هذا الدليل قد أوضح بنجاح سبب اعتبار التداول بالدعائم بداية مهنية ممتازة لأي شخص مهتم بالتمويل والسوق المالية. عند العمل مع شركة جيدة، ستكون قادرًا على تداول مجموعة واسعة من الأصول (مثل الصناديق المتداولة في البورصة والسلع والعملات والأسهم)، كل ذلك دون المخاطرة بمبلغ كبير من أموالك الخاصة.