استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة – 5 استراتيجيات

مقدمتك لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة التي تعمل بالفعل. إذا كنت تريد الارتقاء بتداولك إلى المستوى التالي، فإن أيًا من هذه الاستراتيجيات الخمس هي المكان المثالي للبدء.

إذا كنت تبحث عن استراتيجية متقدمة لتداول العملات الأجنبية، فلدينا كل ما تحتاجه.

لكي تصبح متداول فوركس مربحًا باستمرار، ستحتاج إلى أن تكون واقعيًا وأن تجد استراتيجية تناسبك وتناسب شخصيتك التجارية الخاصة .

لدينا جميعا واحدة.

من المؤكد أنه ليس هناك ما تخجل منه إذا لم تنجح استراتيجية معينة بالنسبة لك.

بغض النظر عن نوع متداول الفوركس الذي أنت عليه، يجب أن يكون لديك ما يلي:

• استراتيجية تداول العملات الأجنبية.
• خطة إدارة الأموال.

لقد قمنا بمراجعة كل ما يلي ومن هناك، فإن استراتيجية التداول التي تختار تطويرها متروك لك تمامًا!

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة

استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي خطة تم تطويرها بواسطتك كمتداول فردي، وتحدد مجموعة من القواعد الخاصة بوقت الشراء والبيع.

هناك مجموعة كاملة من الطرق المختلفة للتداول، ولكننا قمنا بتسليط الضوء على قائمة شاملة من الاستراتيجيات المتقدمة للنظر فيها.

بغض النظر عن الإستراتيجية التي تختار تطويرها لتصبح استراتيجيتك الخاصة، تأكد من اختبارها رجوعًا وأماميًا قبل التداول بها على حساب حقيقي.

فيما يلي 5 إستراتيجيات متقدمة لتداول العملات الأجنبية يمكنك اتباعها واختبارها ونأمل أن تتطور إلى إستراتيجيتك المربحة باستمرار.

سلخ فروة الرأس

سلخ فروة الرأس هي استراتيجية متقدمة لتداول العملات الأجنبية حيث يدخل المتداولون إلى السوق ويخرجون منه بطريقة سريعة للغاية.

على الرغم من عدم وجود تعريف دقيق للوقت الذي يجب أن يقضيه المتداول الذي يستخدم إستراتيجية سلخ فروة الرأس داخل الصفقة، إلا أنه يتم قياسه عادةً بالثواني بدلاً من الدقائق.

نظرًا لأن المستغلين يتداولون على المدى القصير ويتواجدون في مركز لمدة ثوانٍ فقط، فهم يتبعون تحركات صغيرة فقط في السوق.

اعتمادا على قواعد استراتيجية سلخ فروة الرأس الدقيقة، فإن أهداف الربح لكل صفقة عادة ما تكون من 2 إلى 5 نقاط فقط.

لكي يتمكن المستغل من تحقيق ربح مرضي باستخدام مثل هذه الأهداف الصغيرة، يجب على المستغلين استخدام مستويات عالية من الرافعة المالية للتعويض عن التحركات الصغيرة في السعر.

من خلال الاستفادة من أعلى رافعة مالية معروضة لدى وسيط الفوركس، سيقوم المستغل بالشراء والبيع عدة مرات في الساعة، محاولًا الاستفادة من كل علامة يتم تقديمها له.

يتم ضبط المضاربين بشكل كبير في السوق، وغالبًا ما يجلسون أمام مخططاتهم لساعات متواصلة، ولهذا السبب، غالبًا ما يكون الإرهاق مشكلة.

إذا كنت تريد أن تصبح مستغلًا، فيجب أن يكون لديك وعي ذاتي ومستويات عالية من الانضباط حتى تتمكن من أخذ فترات الراحة المطلوبة للبقاء منتعشًا وخاليًا من الأخطاء.

هناك طريقة أخرى يتغلب بها المضاربون على الإرهاق، وهي أتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

باستخدام منصة التداول MT4، يتوفر لدى متداولي الفوركس عدد كبير من المستشارين الخبراء المبتكرين أو المصممين خصيصًا تحت تصرفهم.

إذا اخترت أن تصبح مستغلًا، فتذكر فقط الانضباط، والانضباط، والانضباط!

تداول الأخبار

يعد تداول الأخبار أحد أكثر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة شيوعًا والتي يجب على كل متداول أن يكون على دراية بها، إلى حد معين على الأقل.

تتحرك أسواق الفوركس بشكل منظم بين مناطق الدعم/المقاومة الفنية، ولكن المحفز لهذه التحركات هو دائمًا النشرات الإخبارية الاقتصادية.

طوال كل جلسة تداول، سيكون تقويم الفوركس مليئًا بالإصدارات الإخبارية – بعضها مهم للغاية، في حين أن بعضها الآخر أقل أهمية.

لكي تصبح متداول أخبار جيد، يجب عليك أن تفهم أي من هذه البيانات الاقتصادية التي لا نهاية لها هي في الواقع مهمة بما يكفي لتحريك الأسواق.

سيقوم التقويم الخاص بك بتقسيم إصدارات اليوم حسب التأثير المتوقع والعملات التي من المرجح أن تؤثر عليها.

عندما يتعلق الأمر بالأخبار الاقتصادية، فإن كل شيء يدور حول البنوك المركزية وما إذا كان أي بيان صحفي سيكون له تأثير على السياسة النقدية في وقت ما في المستقبل.

ولهذا السبب، فإن العدد الفعلي الذي تم إصداره ليس هو الجانب الأكثر أهمية في أي بيان صحفي.

الأمر كله يتعلق بمقارنة الرقم الفعلي بالرقم المتوقع في السوق!

على سبيل المثال، إذا كان رقم البطالة منخفضًا، ولكنه ليس منخفضًا كما هو متوقع، فمن الممكن أن ينخفض ​​هذا السوق في الواقع.

قد يبدو هذا مفهومًا مجنونًا على السطح، ولكن أسواق الفوركس كلها تتطلع إلى المستقبل وهي انعكاس للأسعار المتوقعة في المستقبل.

لتتداول الأخبار بشكل مربح، يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار عددًا من السيناريوهات المحيطة بالأسعار الفعلية والمتوقعة، ثم تكون سريعًا بما يكفي لمعالجة الأسواق سريعة الحركة وتداولها.

موازنة

تتيح لك إستراتيجية تداول العملات الأجنبية المتقدمة لتحكيم العملات الأجنبية الاستفادة من الطبيعة اللامركزية لسوق الفوركس.

في حين أن جميع تداولات سوق الأوراق المالية يجب أن يتم تنفيذها من خلال بورصة مركزية واحدة، فإن سوق الفوركس كبير جدًا ومنتشر عالميًا بحيث لا يمكن تنفيذ هذا الأمر.

الطبيعة اللامركزية لأسواق الفوركس تعني أن لديك فرصة للتداول بأسعار متعددة، مقتبسة من عدد من المصادر المختلفة.

وفي هذا التمييز بين الأسعار تنشأ فرص المراجحة.

قد يقوم أحد وسطاء الفوركس بتسعير الأسعار التي يتم الحصول عليها من أحد مزودي السيولة، بينما قد يقوم وسيط آخر بتسعير الأسعار الخاصة به في السوق.

إذا كان هناك ما يكفي من عدم تطابق السعر بين الاثنين، فمن الممكن أن تقوم تجارة المراجحة بشراء وبيع نفس السوق في كليهما في وقت واحد وعلى الفور تحقيق ربح صغير.

في حين أن صفقات المراجحة الأكثر شيوعًا تتضمن عملتين مختلفتين، وتستفيد في الغالب من كيفية تسعير كل وسيط لفروق أسعاره بشكل مختلف، يمكن أيضًا العثور على فرص المراجحة بين ثلاث عملات.

تُعرف إستراتيجية تداول العملات الأجنبية المتقدمة هذه باسم المراجحة الثلاثية وهي ليست للمبتدئين بأي حال من الأحوال.

أكبر خطر سيواجهه متداول الفوركس عند البحث عن فرص المراجحة هو خطر التنفيذ.

هذا يعني أنك إما بطيء جدًا في تنفيذ جزء واحد من تجارة المراجحة الخاصة بك ولم يعد السعر متاحًا، أو أن الوسيط الخاص بك لن يختار احترام الصفقة.

نظرًا لأن جميع صفقات المراجحة تتطلب مركزين متزامنين لتكون مربحة، إذا لم يتم تنفيذ ساق واحدة بشكل صحيح، فمن الممكن أن يتم تركك مكشوفًا تمامًا.

يجب أن يكون لدى متداولي المراجحة الناجحين دائمًا خطة لما يجب فعله إذا تُركوا بساق مكشوفة.

تداول الموقف

يعد تداول المراكز أحد أكثر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة شيوعًا في قائمتنا.

تتضمن استراتيجية التداول هذه الاحتفاظ بمركز على المدى الطويل، مع توقع التحرك على خلفية عوامل العالم الحقيقي الأساسية داخل هذا السوق.

إن استراتيجية تداول المراكز هي أطول نظرة مستقبلية يمكن للمرء الحصول عليها، في حين لا يزال يتم تصنيفه كمتداول وليس كمستثمر سلبي.

غالبًا ما يعني تداول المراكز اتباع الاتجاهات طويلة المدى.

على المدى الطويل، نحن نتحدث هنا عن اتجاهات شهرية وسنوية، حيث يرى متداول المركز أن حركة السعر خلال اليوم ليست أكثر من مجرد ضجيج غير مهم.

وبالمثل، فإن النشرات الإخبارية الفردية لهذا اليوم ليست عاملا في قرارات التداول.

تتمثل وجهة نظر متداول المركز في النظر إلى العوامل الكلية على أعلى مستوى واتخاذ قرارات تداول طويلة المدى حول الطريقة التي يرغبون في تحديد مركزهم بها.

عند الإشارة إلى استراتيجية تداول العملات الأجنبية المتقدمة هذه، فإننا نتحدث عن الإدخالات المتعددة التي تشكل المركز العام.

على سبيل المثال، قد ترى أن موقف البنك المركزي الأوروبي هو اتجاه هبوطي لليورو في المستقبل المنظور.

نتيجة لذلك، ربما تكون قد قمت ببيع زوج EUR/USD عند 1.20 و1.10 و1.05 لمحاولة دفع الزوج نحو التكافؤ.

وهذا يجعل متوسط ​​مركزك عند 1.10، وعلى الرغم من أن السعر الآن عند 1.07، إلا أن مركزك لا يزال يحقق ربحًا بشكل عام.

يتمتع متداولو المراكز الناجحون بقناعة لا تتزعزع، ويتمسكون بأسلحتهم ويتجاهلون الضوضاء.

التحوط

التحوط هو استراتيجية متقدمة لتداول العملات الأجنبية يمكنك من خلالها حماية مركزك العام من التقلبات قصيرة المدى.

قد تكون في وضع طويل المدى، لكن تحليلك على المدى القصير يتعارض مع وجهة نظرك على المدى الطويل.

بدلاً من إغلاق مركزك، يمكنك بدلاً من ذلك التحوط من خلال فتح صفقة أخرى في الاتجاه المعاكس.

سيؤدي هذا إلى إنشاء تحوط قصير المدى ضد ما تعتبره حركة عامة معاكسة للاتجاه، مما يتيح لك الاستفادة منه، ولكن ليس على حساب مركزك العام.

يمكن أيضًا استخدام التحوط في أوقات عدم اليقين، كما هو الحال في بيان صحفي عالي التأثير حول الفوركس.

من خلال اتخاذ موقف معارض، فإنك تقلل من المخاطر الخاصة بك من تلك النقطة الزمنية، اعتمادا على حجم التحوط الخاص بك، وربما وصولا إلى صافي التعادل.

يتيح لك التحوط حرية ضبط حجم مركزك، اعتمادًا على مقدار الوزن الذي تحدده للتحوط الخاص بك.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن تحليلك قوي، ولكنك لا تزال متوترًا بعض الشيء بشأن حركة الاتجاه المعاكس، فيمكنك تطبيق تحوط منخفض الوزن للحفاظ على أغلبية مركزك الأصلي.

من خلال ترجيح التحوط الخاص بك بهذه الطريقة، ستتمكن من إدارة المخاطر الخاصة بك بسرعة، دون الاضطرار فعليًا إلى إغلاق مركزك العام.

عند تداول العملات الأجنبية على منصة MT4، يمكنك التحوط لصفقاتك.

من ناحية أخرى، تسمح منصة التداول MT5 بالتحوط والمعاوضة، والتي تجمع كل مراكزك في نفس السوق، في مركز واحد.

خطة إدارة الأموال

يمكن لأي من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الخمس المتقدمة الموضحة أعلاه، إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، أن تساعد في الارتقاء بتداولك إلى المستوى التالي.

مستوى التاجر المربح باستمرار.

ولكن من الصحيح أن استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك لا يمكن أن تأخذك إلا إلى مسافة بعيدة.

الجانب الأكثر أهمية لكسب المال على أساس ثابت في التداول، ليس الاستراتيجية نفسها – بل إطار إدارة المخاطر المطبق حولها.

فيما يلي أهم مبدأين لإدارة الأموال مطلوبين لمنعك من تجربة نداء الهامش المخيف.

المخاطر: نسبة المكافأة

الجزء الأكثر أهمية في أي مبادئ لإدارة الأموال يتم تطبيقها على استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، هو وجود نسبة عالية من المخاطر إلى المكافأة.

يشير هذا إلى النسبة بين مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح في أي صفقة تقوم بها.

إذا كان الحد الأقصى للمخاطرة هو 90 نقطة وكان هدف الربح الخاص بك هو 90 نقطة، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1:1.

هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن تستهدفه في كل عملية تداول ويعتمد على معدل فوز أعلى من 50% حتى تظل استراتيجيتك مربحة.

من ناحية أخرى، إذا كان الحد الأقصى للمخاطرة هو 30 نقطة وكان هدف الربح الخاص بك هو 90 نقطة، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة تصبح 1:3.

من خلال تطبيق مبادئ إدارة الأموال هذه في استراتيجية التداول الخاصة بك، فإنك تحتاج الآن فقط إلى معدل فوز أعلى من 33% لكي تظل مربحًا.

عند تطبيقها بانضباط، يجب أن يكون جانب المخاطرة في النسبة ثابتًا، ولكن قد يكون جانب المكافأة ديناميكيًا للاستفادة من زخم السوق.

تحديد الحجم

ولكن كما تعلم بلا شك، فإن السوق لن يقدم لك دائمًا وقف خسارة نظيفًا قدره 30 نقطة وهدف ربح قدره 90 نقطة في كل عملية إعداد.

للتغلب على ذلك، سيتعين عليك تعديل حجم مركزك وفقًا لذلك.

كل ما عليك فعله هو تحديد المكان الذي يجب أن تكون فيه مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بنسبة 1:3 ثم قم بتعديل حصصك المتداولة لتتناسب.

للحفاظ على اتساق الأمور، يجب أن يحتوي قسم إدارة الأموال في استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك على نسبة ثابتة من حسابك الذي يتم المخاطرة به في كل عملية تداول.

تبلغ نسبة المخاطرة المقبولة عالميًا لكل صفقة 2٪، ولكن بعض استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة تسمح برقم أعلى.

لا تقلق، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في الرياضيات حتى تتمكن من تحديد حجم التداول الذي يجب وضعه في كل صفقة محددة.

مجموعة حاسبة الفوركس الخاصة بنا تقوم بكل العمل من أجلك.

الأفكار النهائية حول استراتيجياتنا المتقدمة لتداول العملات الأجنبية

لكي ينجح حتى محترف تداول العملات الأجنبية المتمرس، فمن الضروري وجود استراتيجية تداول فوركس مقاومة للرصاص.

ولكن في حين أن وجود استراتيجية تداول مربحة هو شيء واحد، فإن كسب المال منها هو شيء آخر تمامًا.

قد يبدو هذا جنونًا، ولكن من أجل كسب المال من أي استراتيجية مربحة تم اختبارها مسبقًا، عليك اتباعها بالفعل

لا يمكنك رؤية شيء ليس في قواعدك، ولكن قم بالتداول لأنه كان يبدو جيدًا في ذلك الوقت.

لا يمكنك السماح بتداول تقوم به لفترة أطول قليلاً لأنه لا شك أنه من المقرر أن يتحول، على الرغم من أن استراتيجيتك طلبت منك إغلاقه بسبب الخسارة قبل ساعات.

فقط تذكر أن كسب المال من التداول بأي استراتيجية تم اختبارها مسبقًا هو أمر ممكن تمامًا.

عليك فقط الالتزام بالخطة.