استراتيجيات التداول البسيطة في الفوركس للمبتدئين

في ذلك الوقت، كانت هناك أوقات لم يتمكن فيها سوى اللاعبين الكبار، مثل المؤسسات المالية الكبيرة، وشركات الوساطة المالية، وبيوت التداول، من المشاركة بنشاط في الأسواق. ومع ذلك، مع ظهور الإنترنت، جعل الوسطاء التداول متاحًا للمستثمرين العاديين أيضًا.

التداول والاستثمار مصطلحان مختلفان. الاستثمار هو الاحتفاظ بالأوراق المالية لفترة طويلة، في حين أن التداول عادة ما يكون مساويا للمدى القصير. في التداول، لدينا التداول اليومي، والذي يتم تعريفه على أنه شراء وبيع الأوراق المالية خلال يوم تداول واحد. والمتداول اليومي هو الذي يتداول يوميًا. لذا، فهم يتنبأون بشكل أساسي بحركة السعر في السوق في الوقت الحاضر. إنهم يفتحون مركزًا وغالبًا ما يغلقونه جميعًا في نفس يوم التداول.

عادة ما يرتبط التداول اليومي بالتحليل الفني. لتحقيق النجاح في التداول اليومي، من الضروري أن يكون لديك استراتيجيات تعمل باستمرار. بعض الاستراتيجيات المصنفة على نطاق واسع مذكورة أدناه.

سلخ فروة الرأس: محاولة تحقيق أرباح صغيرة لتحركات الأسعار الصغيرة على مدار اليوم.

التداول الجديد : كما يوحي الاسم، فهو تداول الأوراق المالية خلال الأحداث الإخبارية. يفضل الناس هذا النمط من التداول لأنه يوفر تقلبات شديدة.

تداول النطاق: البحث عن فرص التداول عند مستوى الدعم والمقاومة.

التداول عالي التردد : استراتيجيات تنطوي على خوارزميات متطورة لاستغلال أوجه القصور على المدى القصير.

المتطلبات الأساسية

كما ذكرنا سابقًا، يرتبط التداول اليومي في الغالب بالتحليل الفني. وهناك تصور بين الناس بأن هذا النوع من التحليل معقد. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا. إن الالتزام بالأساسيات هو المفتاح لإتقان التحليل الفني. خاصة بالنسبة للتداول اليومي، من الضروري أن يكون لديك استراتيجية بسيطة ومباشرة وفعالة. فيما يلي بعض الأساسيات التي يجب أن يدمجها المتداول اليومي.

تعليم

بالتعليم، لا نعني الاستراتيجية التي من المفترض أن تستخدمها. وبصرف النظر عن الإستراتيجية، من الضروري أيضًا أن تظل مطلعًا على أخبار السوق وأي حدث قد يؤثر على أمانك.

ثلاثة هو الحد

على الرغم من وجود عدة أزواج في السوق، إلا أنه يجب ألا يكون تركيزك في أكثر من ثلاثة أزواج. الإفراط في التداول يسبب الارتباك وبالتالي يؤدي إلى الخسارة. لذلك، كمبتدئ، يوصى بشدة أن تبدأ صغيرًا.

إدارة الأموال

إدارة الأموال لا تقل أهمية عن الاستراتيجية المستخدمة في التداول. لأنه في التداول اليومي، يمكن للمرء أن يتمكن من عدم خسارة المال على الرغم من أن السوق لا يتحول في اتجاهه. كمبتدئ، ضع خطة حول المبلغ الذي ترغب في خسارته في كل صفقة. عادة، لا يخاطر المتداولون الناجحون بأكثر من 2% من رأس مالهم في صفقة واحدة. يجب على المرء أن يعد نفسه لتلقي الضربات في بعض الصفقات أيضًا.

المكونات المطلوبة لكل استراتيجية

سواء كان ذلك تداول حركة السعر، أو التداول الخوارزمي، أو أي نوع آخر من التداول، هناك عدد قليل من المكونات في الاستراتيجيات المشتركة بين الجميع ويجب غرسها في كل استراتيجية.

السيولة – يمكنك فتح وإغلاق المراكز بسرعة وبأسعار مستقرة في الأسواق ذات السيولة العالية.

التقلب – يخبرك هذا ببساطة بالربح أو الخسارة المحتملة التي يمكن تحقيقها في التداول.

استراتيجيات التداول

أدناه، ناقشنا بعض استراتيجيات التداول اليومي المذهلة التي يجب أن يكون كل متداول على دراية بها. تعتبر هذه الاستراتيجيات أساسية جدًا، ولكن دون معرفتها، لا يمكن أبدًا أن يكون الشخص متداولًا يوميًا ناجحًا. لقد قمنا أيضًا بتضمين أمثلة تداول حية حتى تتمكن من فهم الاستراتيجيات بشكل أفضل. دعنا ندخل إليهم على الفور.

استراتيجية التداول العالية والمنخفضة

يمكن اعتبار استراتيجية التداول اليومية هذه الأسهل من بين جميع الاستراتيجيات التي سيتم مناقشتها. هذا يعتمد على الرياضيات أكثر من كونه استراتيجية فنية. وجمال هذا هو تناسقها الأنيق.

أولاً، خذ فترة من اختيارك، مثل عشرة أيام، واحسب السعر الأعلى والسعر المنخفض لزوج العملات في هذه الأيام العشرة. على سبيل المثال، لنفترض أن السعر الأعلى والأدنى هو 1.0000 و1.2000. والآن، أوجد المتوسط ​​عن طريق جمع الاثنين والقسمة على اثنين. وهذا ينتج قيمة 1.1000، والتي سيتم استخدامها كذلك لهذه الاستراتيجية.

عندما يلامس سعر السوق الحالي للزوج مستوى 1.2000 أو يتجاوزه، يمكن للمرء أن يذهب للشراء. سيكون وقف الخسارة لهذا هو متوسط ​​سعر 1.1000. وبالمثل، إذا لامس السعر أو انخفض تحت علامة 1.0000، فقد حان الوقت للبيع. سيكون وقف الخسارة لهذا هو نفس متوسط ​​السعر 1.1000.

هذه بلا شك هي الإستراتيجية الأكثر وضوحًا للمبتدئين. يجب على المتداولين تتبع عدد الصفقات الناجحة وصفقات الخسارة الناتجة عن هذه الاستراتيجية. ولا يجوز للمرء الاستمرار في استخدامه إلا إذا كان عدد الصفقات الناجحة أكبر من عدد الصفقات غير الناجحة.

استراتيجية تداول Pin Bar

نمط شريط الدبوس هو نمط تداول شائع في تداول حركة السعر. وهناك عدة طرق للتداول بهذا النمط. سنناقش هنا استراتيجية واحدة بسيطة وفعالة للمبتدئين بشكل أساسي.

قبل الدخول في استراتيجية التداول لهذا اليوم، دعونا نفهم نمط شمعة الدبوس. من الشكل أدناه، يمكننا أن نرى أن السوق افتتح عند النقطة ‘o’، ثم انخفض إلى النقطة ‘L’ وأغلق عند النقطة ‘H’. هنا، على الرغم من انخفاض السوق، إلا أنه عاد للأعلى وأغلق فوق سعر الافتتاح، مما يشير إلى قوة المشترين.

فيما يتعلق بالاستراتيجية، فهي تتعامل في المقام الأول مع مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى نمط شمعة الدبوس. يدل كسر الدعم والمقاومة على قوة المشترين/البائعين في السوق. وفقا للاستراتيجية، ننتظر حتى يكسر السوق فوق مستوى المقاومة. وبمجرد أن يبدأ السعر في التراجع إلى مستوى المقاومة الذي تحول إلى مستوى الدعم، نتوقع الشراء عندما تظهر شمعة Pin Bar في تلك المنطقة.

مثال التجارة

النظر في المثال أدناه. كان السوق يتراوح لفترة من الوقت ثم اخترق فوق مستوى المقاومة (الخط المنقط الأسود). الآن، كل ما ننتظره هو أن يتراجع السوق ويعطينا نمط شريط الدبوس.

بعد كسر المقاومة، يبدأ السوق في التراجع (الشموع الحمراء). بمجرد وصوله إلى مستوى الدعم والمقاومة (الخط المنقط الأسود)، تظهر شمعة Pin Bar. يشير هذا إلى أن المشترين عادوا إلى العمل. ومن ثم، مباشرة بعد إغلاق شمعة الدبوس، يمكن للمرء الدخول في مركز طويل.

وضع إيقاف الخسارة وجني الأرباح

لكل استراتيجية تستخدمها، من الضروري الحفاظ على وقف الخسارة المنطقي. عند الحديث عن هذه الإستراتيجية، فمن المنطقي وضع وقف الخسارة أسفل شمعة الدبوس. يشير انخفاض السعر إلى ما دون ذلك إلى أن المشتري قد قام بالانسحاب.

كمبتدئين، يعتبر أخذ الربح عند أعلى المستويات الأخيرة مناسبًا لهذه الاستراتيجية. قد يقوم المتداولون المتوسطون والأكثر خبرة بإزالة 50% من مراكزهم عند أعلى المستويات الأخيرة وترك الباقي يطير تحسبًا لارتفاعات أعلى.

استراتيجية التداول الاختراق

التداول بالاختراق هو أسهل استراتيجية تداول في الفوركس وهو مناسب للمبتدئين. هناك طرق عديدة للتداول عند الاختراق. سنناقش عدد قليل منهم هنا. فكرة هذه الإستراتيجية هي توقع الشراء/البيع بعد حدوث الاختراق. بناءً على مكان حدوث الاختراق، يمكننا تصنيفها إلى استراتيجيات اختراق مختلفة.

استراتيجية اختراق الوتد

وفقًا لهذه الإستراتيجية، عندما يخرج السوق من نمط الوتد، فإننا ننتظر حتى يرتد السعر إلى خطوط الوتد، ثم نحاول الشراء أو البيع وفقًا لذلك.

النظر في الرسم البياني أدناه. يحاول السوق تحقيق أدنى مستوياته وأدنى مستوياته. وبالتالي تشكيل الوتد. ولكن، في وقت ما، ينكسر إلى ما دون الإسفين. الآن، ننتظر حتى يرتد السعر إلى الوتد. بمجرد وصول السعر إلى قاع الوتد، يمكننا الاستعداد للبيع.

وضع إيقاف الخسارة وجني الأرباح

إن وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة للوتد (كما هو موضح في الرسم البياني) يكفي لهذه الاستراتيجية.

قم بالتمرير للخلف وابحث عن مناطق الدعم والمقاومة. وهذا هو المكان الذي يذهب فيه جني الأرباح. بخلاف ذلك، كمبتدئ، يوصى بعدم استهداف أكثر من 1RR.

استراتيجية اختراق النطاق

على غرار التقنية المذكورة أعلاه، انتظر هنا حتى يكسر السعر أعلى أو أقل من النطاق. قم بالتداول بعد أن يرتد السعر إلى مستوى الدعم والمقاومة.

من خلال الرسم البياني أدناه يمكننا التأكد بوضوح من أن السوق يرتد بين الخطين الأسودين، وهي حالة نطاق. الآن بعد أن أصبح لدينا نطاق مرئي، ننتظر حتى يخترق السعر أعلى/أسفل ونستعد لفتح صفقات على هذا الزوج.

وأخيرا، يخترق السعر فوق خط المقاومة. لذلك، عندما ينخفض ​​السعر إلى خط المقاومة (الذي يمثل الآن خط الدعم)، يمكننا الوصول إلى الشراء.

وضع إيقاف الخسارة وجني الأرباح

سيكون وقف الخسارة الصحي عند أسفل النطاق. مع اكتسابك للخبرة، يمكنك رفع مستوى وقف الخسارة أسفل خط النطاق العلوي مباشرة. يمكن وضع أمر أخذ الربح عند منطقة المقاومة للإطار الزمني الأعلى.

المتوسط ​​المتحرك كروس

هذه استراتيجية أخرى بسيطة وفعالة للمبتدئين الذين يستفيدون من المتوسط ​​المتحرك البسيط. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متأخر يستخدم بيانات الأسعار القديمة ويتحرك بشكل أبطأ من سعر السوق الحالي. كلما طالت الفترة التي قمت بتعيينها، كلما كانت حركتها أبطأ. لذلك، بالنسبة لهذه الإستراتيجية، نستخدم متوسطًا متحركًا أطول بالتزامن مع متوسط ​​متحرك أقصر. في مثالنا، سنستخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم باعتباره المتوسط ​​المتحرك الأطول والمتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يومًا باعتباره المتوسط ​​المتحرك الأقصر.

وفقا لهذه الاستراتيجية، عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك الأقصر فوق أو تحت المتوسط ​​المتحرك الأطول، فإنه يشير إلى تغير في الاتجاه، مما يعطينا إشارة صعودية أو هبوطية.

يوجد أدناه الرسم البياني لزوج USD/CAD على الإطار الزمني للأربع ساعات. لقد قمنا بإدراج متوسطين متحركين على هذا الرسم البياني. يمثل الخط البرتقالي المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يوما، والخط الأزرق يمثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ويمكن ملاحظة أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يومًا يتبع الأسعار بشكل وثيق مقارنةً بالمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.

في الرسم البياني، هناك ثلاثة عمليات تقاطع بين المتوسطين المتحركين. عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم، فهذا يشير إلى تغير في الاتجاه. ومن الناحية الفنية، فهذا يعني أن الأسعار الأخيرة أقل من الأسعار القديمة. وبالتالي، يشير إلى إشارة بيع.

وبالمثل، عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم، فإنه يشير إلى إشارة صعودية، حيث أن الأسعار الأخيرة أعلى من الأسعار القديمة.

حسنًا، في هذه الإستراتيجية، لا توجد نقطة دخول وخروج محددة. ومع ذلك، يوصى بتداول هذه الإستراتيجية خلال جلسات افتتاح السوق للحصول على سيولة وتقلبات جيدة.

قراءة إضافية

يمكن استخدام هذه الإستراتيجية جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية الاختراق أيضًا. كأداة تأكيدية، يمكن للمرء تجاهل الاختراق إذا كان لا يتطابق مع الاتجاه العام الذي يشير إليه مؤشر المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال، إذا حدث الاختراق نحو الاتجاه الصعودي وكان المتوسط ​​المتحرك الأقصر أقل من المتوسط ​​المتحرك الأطول، فيجب ألا يؤخذ هذا الإعداد في الاعتبار.

سلخ فروة الرأس مع مؤشر ستوكاستيك

سلخ فروة الرأس هو تداول صارم في إطار زمني صغير. عادة ما يرتبط سلخ فروة الرأس بالتداول اليومي. في هذا القسم، سنتعلم كيفية سلخ فروة الرأس باستخدام مؤشر ستوكاستيك.

يتكون مؤشر ستوكاستيك من الحد الأدنى والحد الأعلى. ويشار إلى الحد الأدنى بمنطقة ذروة البيع، بينما يسمى الحد الأعلى بمنطقة ذروة الشراء. وفقا للاستراتيجية، عندما يتقاطع الخطان في المؤشر فوق منطقة ذروة البيع، يتم إنشاء إشارة طويلة، وعندما يعبر أسفل منطقة ذروة الشراء، يتم إنشاء إشارة بيع.

في الرسم البياني أدناه، من الواضح أن لدينا ست فرص تداول، أربع فرص شراء واثنتان للبيع. ويلاحظ أنه من بين المحاولات الست، فشلت الفرصة مرة واحدة فقط (الخامسة). ومن ثم إثبات اتساق الاستراتيجية. لا يوصى بعدم استخدام أي مؤشر مستقل. لتقليل المخاطر على التجارة، يقترح استخدام المؤشرات بالتزامن مع مؤشرات أخرى.

استراتيجية الدعم والمقاومة

لا شك أن الدعم والمقاومة هو المصطلح الأكثر أهمية في صناعة الفوركس. الدعم هو منطقة في السوق حيث يكون المشترون أقوياء، والمقاومة هي منطقة يكون فيها البائعون أقوياء. تداول هذه المستويات بسيط للغاية.

وفقًا لهذه الإستراتيجية، عندما يكون السعر عند منطقة الدعم، نحاول الشراء حيث أن المشترين هنا مؤثرون. وعندما يكون السعر حول منطقة المقاومة، فإننا نبحث عن فرص البيع حيث يهيمن البائعون على هذه المنطقة.

النظر في المثال أدناه. يمكننا أن نستنتج بوضوح أن السوق يحوم بين الخطين الأزرقين، مشكلا نطاقا. للتداول بهذا، نقوم بالشراء عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى (الدعم) ونقوم بالبيع عندما يلامس السعر الحد الأدنى كما هو موضح. من بين خمس صفقات، يمكننا أن نرى أن أربعة منهم قاموا بتنفيذ نقطة إلى نقطة.

استراتيجية نمط الشمعدان العلوي الدوار

هذه إستراتيجية تداول يومية أخرى تعتمد على نمط الشمعدان. القمة الدوارة هي نمط شمعدان واحد ويستخدم لإعطاء إشارات التداول. وهي شمعدان ذو جسم قصير مع فتائل في الأعلى والأسفل. يصور هذا النمط التردد في السوق. إذا ظهر هذا النمط في الرسوم البيانية، فيجب على المرء أن يدرك أن كلا من المشترين والبائعين ليسوا تحت السيطرة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن استخدام هذا النمط لشراء وبيع الإشارات. فيما يلي كيف ستبدو شمعة Spinning Top الصعودية والهبوطية.

الاتجاه السائد قبل حدوث النمط حيوي لتحديد الإشارة التي توفرها القمة الدوارة. إذا حدث النمط بعد اتجاه هبوطي، فهذا يعني أن البائعين يفقدون قوتهم، وهناك إمكانية لعكس اتجاه السوق. على العكس من ذلك، إذا حدث النموذج بعد اتجاه صعودي سائد، فإنه يشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي وبداية الاتجاه الهبوطي.

إن تفعيل زر الشراء أو البيع بمجرد ظهور النموذج ليس هو الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. أثناء تداول أنماط الشموع الفردية، يوصى دائمًا بانتظار التأكيد. بالنسبة لهذا النمط، يكفي وجود نطاق صغير بعد حدوث النمط لتأكيد شرعية النمط.

النظر في الرسم البياني أدناه. يمكننا أن نرى أن السوق كان في اتجاه هبوطي واضح. بعد الانخفاض لفترة طويلة، ظهر نمط الشمعدان ذو القمة الدوارة. وفي وقت لاحق، كان السوق يحوم في نفس المنطقة، مما يعطينا تأكيدًا على أن السوق مستعد لعكس اتجاهه.

وضع إيقاف الخسارة وجني الأرباح

عند الحديث عن وقف الخسارة وجني الأرباح، يمكنك إبقاء وقف الخسارة أدنى بكثير من القاع (قاع الفتيل) للشمعة العلوية الدوارة، وجني الربح عند المقاومة أو الارتفاعات الأخيرة.

استراتيجية الاختراق الكاذب

التداول لا يتعلق فقط بالتحليل الفني. هناك علم النفس المعنية أيضا. وغالبًا ما يرتبط علم النفس هذا بالاختراقات الكاذبة. والتشبيه بالاختراقات الكاذبة هو أنه يحدث فخ للجمهور في الاتجاه الخاطئ.

استراتيجية الاختراق الكاذب هي تلك التي يتم استخدامها عادةً مع استراتيجيات أخرى. سنناقش هنا كيف أن الاختراقات الكاذبة هي أداة تأكيد ممتازة لتداول النطاق.

النظر في الرسم البياني أدناه. نرى بوضوح أن السوق في حالة نطاق. الطريقة التقليدية للتداول في نطاق ما هي الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة. ولكن، في هذه الاستراتيجية، لا نقوم بتنفيذ تجارتنا حيث يلامس السعر هذه المستويات. وبدلا من ذلك، ننتظر حتى يخترق السعر هذه المستويات ويتراجع عن الحركة. بعبارات بسيطة، نتوقع حدوث اختراق كاذب عند مستويات الدعم والمقاومة.

بالنظر إلى الرسوم البيانية، يمكننا أن نرى أن السوق اخترق ما دون مستوى الدعم ثم ارتفع مرة أخرى إلى الأعلى، مشكلًا اختراقًا كاذبًا. وبالتالي، هذا هو الوقت الذي يمكننا فيه الشراء بثقة على هذا الزوج.

الكلمات الأخيرة

كانت هذه المقالة موجهة في المقام الأول للمبتدئين لترطيب أقدامهم في التداول اليومي. ونأمل أن تجد دليل المبتدئين هذا مفيدًا. لاحظ أن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه الموضحة هي فقط لإعطاء المتداولين المبتدئين لمحة عن كيفية عمل الاستراتيجيات ومدى ارتباط كل واحدة منها. كما يوصى بشدة باختبار هذه الاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل تطبيقها على حساب حقيقي.

عند الحديث عن التداول اليومي، فهذا العمل يتطلب الكثير من الوقت والصبر لتحقيق النجاح. التجار الذين يتداولون يوميا لتحقيق ربح سريع، عادة ما يميلون إلى الفشل على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن التحليل الفني هو العنصر الأكثر أهمية في التداول اليومي. لذا فإن إتقان التحليل الفني في التداول هو الطريقة الوحيدة للنجاح في هذا المجال. وأخيرا، تلعب إدارة المخاطر أيضا دورا هاما في استراتيجية التداول اليومي. إن الإستراتيجية التي تتسم بإدارة سيئة للمخاطر لا معنى لها.