أنماط المثلث وكيفية تداولها واحدة من افضل استراتيجيات التداول

أنماط المثلث المثلثات هي أنماط شائعة تظهر على الرسوم البيانية عندما يتحرك السعر في نطاق انكماشي. ضمن هذه الأنماط، يتحرك السعر في موجات أقصر فأقصر. المثلثات هي علامة على أن التقلبات في السوق آخذة في الانخفاض. تعتبر أيضًا مرحلة تصحيحية في السوق وعادةً ما تأتي بعد مرحلة من الانخفاض الحاد أو الحركة الصعودية القوية. في المثلثات، يستريح السوق، عادة بعد حركة قوية.

التعرف على أنماط المثلثات

إحدى الطرق لتحديد أنماط المثلث هي رسم خطوط الاتجاه باستخدام القمم والقيعان السابقة لتقلبات الأسعار السابقة ثم تحديد الأنماط التي يبدو أن خطوط الاتجاه العلوية والسفلية تتقارب فيها (أو تشير نحو بعضها البعض). يتحرك السعر صعودا وهبوطا ضمن هذين الخطين.

أنواع المثلثات

هناك ثلاثة أنواع من المثلثات: المثلث الصاعد، والمثلث الهابط، والمثلث المتماثل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا اعتبار أنماط الوتد أنماطًا مثلثة ولكن مع اختلاف طفيف. في شكل الأوتاد، يشير كلا خطي الاتجاه إما إلى الأسفل أو إلى الأعلى ويبدو أنهما متقاربان.

أولاً: المثلث الصاعد:

يتميز المثلث الصاعد بخط مقاومة أفقي (الخط العلوي)، وخط دعم (خط الاتجاه السفلي) ذو ميل إيجابي. في هذا المثلث، في كل مرة يصل السعر إلى مستوى معين، يظهر البائعون مرة أخرى ويدفعون السعر إلى الأسفل. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، يبدو أن السعر أيضًا يحقق أدنى مستوياته حيث يدفع المشترون السعر إلى الأعلى في كل مرة ينخفض ​​فيها. ويسمى هذا المثلث بالمثلث الهابط بسبب تلك القيعان المرتفعة. في هذا النمط، يتمكن المشترون من السيطرة على السوق ولكن بشكل تدريجي وليس بشكل حاسم. في هذا النوع من السوق، سيكون الاختيار الحكيم هو إعطاء الأولوية لمركز طويل ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى إشارة تأكيد.

ثانياً: المثلث الهابط

المثلث الهابط هو نمط مثلثي يظهر غالبًا بعد الاتجاه الهبوطي. في هذا النمط، يتفاعل السعر مع مستوى دعم معين في كل مرة يقترب منه هبوطًا. يشكل هذا خط دعم أفقي (خط الاتجاه السفلي) مما يشير إلى عودة المشترين في كل مرة يصل فيها السعر إلى مستوى معين. ومع ذلك، يتفاعل البائعون أيضًا عندما يتحرك السعر للأعلى، ويدفعون السعر للأسفل. تشكل ردود فعل البائعين خط اتجاه سلبي منحدر أو سلسلة من الارتفاعات المنخفضة. يُظهر نموذج المثلث الهابط أن هناك اهتمامًا بالبيع أكثر قليلاً من الاهتمام بالشراء في الأداة. في هذا السوق، يجب تفضيل المركز القصير، على الرغم من أن هذا النمط ليس كافيًا في حد ذاته لفتح صفقة.

يظهر الرسم البياني أعلاه مثلثًا تنازليًا. هذا هو الرسم البياني لخام برنت، ومن الواضح أن السعر حاول اختراق الخط السفلي عدة مرات لكنه فشل في ذلك. كما تمكن البائعون من الحفاظ على السعر دون إعطائه فرصة للارتفاع بقوة، حتى اخترق السعر في النهاية. بعد الاختراق، واصل السعر اتجاهه السابق، والذي كان اتجاهًا صعوديًا. ثم تحرك السعر ووصل إلى مستويات سعرية مرتفعة عند 85 دولاراً للبرميل. يظهر نفس الرسم البياني أيضًا نمط مثلث آخر وهو المثلث المتماثل.

ثالثاً: المثلث المتماثل

في المثلث المتماثل ، يبدو أن المعركة بين الدببة والثيران متساوية. لا يوجد طرف قادر على تحقيق النصر حتى الآن. يتراجع المشترون في كل مرة ينخفض ​​فيها السعر، ويتفاعل البائعون في كل مرة يرتفع فيها السعر. ونتيجة لذلك، يبدو أن السعر يتم ضغطه بين خطين متقاربين. يمكن أن يتبع نمط حركة السعر هذا اتجاهًا صعوديًا أو اتجاهًا هبوطيًا. غالبًا ما يعتبر المتداولون المثلث بمثابة نمط استمراري. أي أنهم يتوقعون استمرار اتجاه الاتجاه الذي سبق النموذج بعد اكتمال المثلث.

في الرسم البياني أعلاه، المخصص لزوج العملات GBPNZD، تحرك السعر داخل مثلث في الإطار الزمني 4 ساعات. استمر السعر في تحقيق قيعان أعلى وأدنى مستوياته حتى خرج من النموذج. يلتقي الخطان في النهاية عند نقطة واحدة، ولكل منهما ميل (أحدهما سالب، والآخر موجب). هذا مثال جيد للمثلث المتماثل.

الأنواع الثلاثة المذكورة أعلاه من المثلثات كلها أشكال مختلفة لنفس الشيء. وعادة، في المثلث، يجب أن يلمس السعر خط الدعم وخط المقاومة مرتين على الأقل لكل منهما. هذه خطوة مهمة للتأكد من أن الخطوط ذات معنى.

الأوتاد كنوع من المثلثات

بالإضافة إلى الأنواع المذكورة أعلاه، هناك أشكال أخرى من المثلثات. كما ذكرنا سابقًا، يمكن اعتبار الأوتاد مثلثات أو ما شابهها. الأوتاد يمكن أن تكون تصاعدية أو تنازلية. تتشكل الأوتاد عندما يشير كل من خط الاتجاه العلوي وخط الاتجاه السفلي إلى الأعلى ويتقلص نطاق حركة السعر. في مثل هذه الحالة، يسمى النموذج بالوتد الصاعد. عندما يشير كل من خط الاتجاه العلوي وخط الاتجاه السفلي إلى الأسفل ويتقلص نطاق حركة السعر، يسمى النمط إسفين هابط.

استراتيجيات لتداول الأنماط الثلاثية

وبالنظر إلى أن المثلثات تعتبر مناطق توحيد السوق، فإن المتداولين ينتظرون عادة حتى يخرج السعر من النموذج المثلث للدخول (أو الخروج) من التجارة. ويشير الاختراق إلى أن المشترين أو البائعين تمكنوا من السيطرة على السوق.

بغض النظر عما إذا كان الشكل مثلثًا أو إسفينًا، فإن تداوله هو نفسه تقريبًا. الخطوة الأولى قبل الدخول في التجارة هي تأكيد النمط وأن خطوط الاتجاه المرسومة في أعلى وأسفل النموذج المثلثي ذات معنى. يتم ذلك من خلال التأكد من أن كل خط من هذه الخطوط يمس 3 قمم أو قيعان على الأقل. وستكون الخطوة الثانية هي وضع أمر إيقاف أو حد دخول أعلى أو أسفل أحد خطي الاتجاه أو كليهما. الخطر هنا هو أنك قد تقع في اختراق كاذب.

المثلثات كأنماط استمرارية وانعكاسية

يتوقع المتداولون في كثير من الأحيان أن يستمر السوق في هذا الاتجاه بعد الأنماط التصحيحية. ومع ذلك، هذا لا يحدث في كل وقت. يمكن أن تكون تشكيلات المثلث أيضًا أنماطًا انعكاسية في حالات معينة. لتحديد ما إذا كان النموذج استمراريًا أم انعكاسيًا، نحتاج إلى إلقاء بعض الضوء على نظرية موجة إليوت.

بالنظر إلى الشكل الأساسي لنظرية موجة إليوت، حيث يتحرك السعر في سلسلة من الموجات، غالبًا ما تظهر المثلثات في الموجة الثانية أو الرابعة. في نظرية موجة إليوت، تعد الموجتان الثانية والرابعة من الأنماط التصحيحية. الموجات الأولى والثالثة والخامسة هي موجات مندفعة، يتحرك فيها السعر بقوة في اتجاه واحد. في الموجات الاندفاعية، يكون السوق أحادي الجانب إلى حد كبير، بينما في الموجات التصحيحية، غالبًا ما يكون السوق ذو جانبين.

ببساطة، إذا ظهر المثلث في الموجات الثانية أو الرابعة من التسلسل، فمن المحتمل أن يكون نمطًا استمراريًا. إذا ظهر في الموجة الخامسة، فمن المحتمل أن يكون نمطًا انعكاسيًا. عادة ما تكون الموجة الخامسة عبارة عن موجة اندفاعية، ولكن في بعض الأحيان يظهر فيها نمط تصحيحي. وهذا يؤكد أن هذا نمط انعكاسي، ومن المرجح أن يتتبع السعر التحركات السابقة أو على الأقل نسبة مئوية من تلك التحركات.

في مثل هذه الحالة عندما يكون المثلث نمطًا انعكاسيًا، فإنه يأتي عادةً في نهاية اتجاه هبوطي أو اتجاه صعودي. في الاتجاه الصعودي، غالبًا ما يظهر على شكل إسفين صاعد. في الاتجاه الهبوطي، غالبًا ما يظهر على شكل إسفين هابط. سيكون من الحكمة للمتداولين أن يروا كيف تتطور حركة السعر قبل إجراء التداول. بخلاف ذلك، يمكن للمتداولين وضع أمر حد أو إيقاف تحت أحد (أو كليهما) من خطوط الاتجاه للدخول في صفقة. يمكن أن تكون هذه استراتيجية جيدة.

استخدام المثلث كدليل لوقف الخسارة

عادة ما ينتظر المتداولون ذوو الخبرة خروج السعر من جانبي المثلث كإشارة تأكيد. يمكنهم استخدام الجزء السفلي من المثلث كمستوى وقف الخسارة إذا كانوا يدخلون في مركز طويل، ويمكنهم استخدام الجزء العلوي من المثلث كمستوى وقف الخسارة إذا كانوا يدخلون في مركز بيع.

ليست كل تحركات الأسعار خارج المثلث هي اختراقات

على الرغم من أنه قد يكون من الجيد الانتظار حتى يخرج السعر من المثلث للدخول في صفقة، إلا أن هذا قد لا يؤدي دائمًا إلى نتائج إيجابية. يتكون المثلث بشكل أساسي من خطوط الدعم والمقاومة، والتي تلتقي في النهاية عند نقطة ما. نتيجة لذلك، سيخرج السعر في النهاية من المثلث عند نقطة ما، وقد لا يكون ذلك اختراقًا حاسمًا. يحدث هذا ببساطة لأن السعر خرج خارج النطاق للتحرك فيه. وهذا يمكن أن يشكل خطرًا على أولئك الذين يتداولون بإستراتيجية الاختراق على المثلثات. إنهم بحاجة إلى أن يكونوا على دراية وأن يميزوا بين الاختراق الحاسم والاختراق الزائف. يمكن للمتداولين التأكد من أن الاختراق حاسم من خلال التحقق من مؤشرات مثل الحجم (في الأسهم)، حيث ينبغي أن يكون الحجم الكبير هو الذي يدفع شمعة الاختراق لإظهار أن جانبًا واحدًا قد ساد في السوق.

التداول داخل المثلث

يمكن للمتداولين اختيار التداول داخل المثلث بدلاً من انتظار الاختراق. ومع ذلك، قد تكون هذه الاستراتيجية أكثر خطورة من استراتيجية الاختراق. في هذه الإستراتيجية، ينتظر المتداول أن يرتد السعر عن أحد خطوط الاتجاه ويدخل في التداول. يمكن الدخول في صفقة صعودية عند الارتداد من خط الاتجاه السفلي، ويمكن الدخول في صفقة هبوطية عند الارتداد من خط الاتجاه العلوي. يجب وضع أمر إيقاف الخسارة عادةً فوق خط الاتجاه، في تداول هبوطي، أو تحت خط الاتجاه في تداول صعودي. الخطر في هذا النوع من الإستراتيجية هو خطر الاختراق. إذا افترض المتداول أن السعر سيستمر في التحرك داخل المثلث، ثم ارتفع السعر، فسيتم تشغيل أمر إيقاف الخسارة الخاص بالمتداول.

في هذا النوع من الإستراتيجية، من الأفضل للمتداولين التركيز على الأطر الزمنية الأعلى. أي أنه يمكنهم اكتشاف نمط مثلثي على الرسم البياني اليومي على سبيل المثال وانتظار ارتداد السعر عن أحد خطوط الاتجاه في نفس الإطار الزمني. بعد ذلك، يمكن للمتداول استخدام الإطار الزمني الأقل مثل الإطار الزمني 4 ساعات أو 1 ساعة للعثور على إشارة تأكيد أخرى ونقطة دخول جيدة. وهذا يمكن أن يخفف من المخاطر إلى حد ما، حيث أن الأطر الزمنية الأعلى يمكن أن تقدم إشارات أفضل.

خاتمة

تظهر أنماط المثلث في كثير من الأحيان في السوق، وهناك العديد من الأشكال المختلفة لها. في جوهرها، فهي تمثل فترة يكون فيها السوق غير حاسم ويرتاح. في المثلثات، يحاول كل من المشترين والبائعين تحريك مستوى السعر لصالحهم، ولكن لا أحد منهم قادر على تجاوز السوق بالكامل.

تداول المثلثات ليس بالأمر الصعب، ولكن من المهم رسم خطوط الاتجاه بشكل صحيح والتأكد من أنها ذات معنى. ويتم ذلك من خلال التأكد من أن مستوى السعر يتفاعل معها بطريقة متسقة. يعد التأكد من رسم الخطوط بشكل صحيح خطوة مهمة لأن رسمها بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى أخطاء مكلفة.

بمجرد رسم الخطوط بدقة، يمكن للمتداولين الاعتماد عليها في تشكيل الإستراتيجية. هناك نوعان أساسيان من الإستراتيجية: الأول يستلزم انتظار كسر السعر، بينما يستلزم الآخر التداول داخل المثلث من خلال ركوب إحدى الموجات الموجودة داخله.

وترتبط كلتا الاستراتيجيتين بمخاطرهما الخاصة. للتخفيف من المخاطر، لا تفترض قبل الأوان أي جانب من السوق سيخرج منه السعر. علاوة على ذلك، تأكد من وجود إشارة تأكيد أخرى إلى جانب حركة السعر بالنسبة للمثلث. وأخيرًا، احذر من الاختراقات الكاذبة وراقب الصورة الكبيرة (الأطر الزمنية الأعلى).

بالإضافة إلى ما سبق، ولحماية رأس المال الخاص بك، لا تنس الإدارة السليمة للأموال، والتأكد من أن الأحجام التي تختارها لصفقاتك تتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر. وإلا فإن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس سيتم محوها بسرعة.