الغرض من أدوات التحليل الفني الأساسية هو الإشارة إلى تغيرات السوق من خلال توفير معلومات مهمة يمكن أن تؤثر على قرارات الاستثمار.
يمتلك الوسطاء ترسانة من الأدوات لتقدير الظروف قبل الدخول في الصفقة. العديد من الأدوات تجعل هذا ممكنا، ولكن معظمهم يعتبرون مؤشر KDJ بمثابة تحليل السوق الأمثل للأسهم قصيرة الأجل .
تعد أداة تحليل KDJ في جوهرها مؤشرًا لتتبع الاتجاه. مساعدة المستثمرين على اكتشاف الاتجاهات ونقاط الدخول المثالية.
اسم المؤشر ليس مجموعة من الأحرف الأولى. يتكون KDJ من ثلاثة خطوط تم تحديدها بشكل مناسب K وD وJ. سيكون معظم المتداولين ذوي الخبرة على دراية بالخطوط K وJ من مذبذب العشوائية.
لكن الخط الإضافي المسمى J هو شيء جديد. يمثل الخط التباعد بين قيمتي K وD.
باستخدام مؤشر KDJ، يمكن للمستثمرين تحديد اتجاه الاتجاه وإمكاناته. يستخدم حساب مؤشر KDJ أدنى سعر وأعلى سعر وسعر الإغلاق.
يتم إنشاء قيم K وD وJ الملتقطة بشكل منفصل عند النقطة الموجودة على النقطة المرتبطة بالمؤشر، ويرتبط عدد دائم من النقاط المماثلة. يقدر محللو السوق مؤشر KDJ من خلال النظر إلى الأسعار الأعلى والأدنى وأسعار الإغلاق في فترة معينة.
محتويات
محتويات
- ما هو دور الخط J؟
- ما هو مذبذب العشوائية؟
- تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة مع KDJ
- منع الإشارات الكاذبة عن طريق الجمع مع المؤشرات الأخرى
- مؤشر فني عملي للغاية
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
ما هو دور الخط J؟
يتم إنشاء مؤشر KDJ من مستويين. خطوط K وD متطابقة مع تلك المستخدمة في مؤشر Stochastic Oscillator. يظهر الخط J التباين بين القيمة D والقيمة K. وعندما تتقارب الخطوط فهذا يشير إلى فرصة تداول.
عند استخدام مؤشر KDJ، تتزامن مستويات ذروة الشراء وذروة البيع مع الفترات التي يمكن فيها عكس مسار الأصل.
الإعداد الافتراضي هو 20% و80% ولكن يمكن تعديله إذا كنت تريد الحصول على حساسية أفضل أو تقليل الإشارات الزائفة.
ما هو مذبذب العشوائية؟
المؤشر العشوائي هو مؤشر الزخم الذي يعمل من خلال تحليل سعر الإغلاق المناسب للأصل لمجموعة من أسعاره خلال فترة معينة. ويتم إدراك المذبذب لديناميكيات السوق عن طريق تعديل تلك الفترة. يتم استخدامه لإنتاج إشارات تداول ذروة الشراء وذروة البيع.
وهو محدد النطاق وعادة ما يكون في مكان ما من 0 إلى 100. مما يجعله مؤشرًا مفيدًا لظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع. تعتبر القراءات التي تزيد عن 80 في نطاق ذروة الشراء، والقراءات الأقل من 20 تعتبر في نطاق ذروة البيع.
ومع ذلك، فإن هذه لا تشير إلى اقتراب الانعكاس. يمكن للاتجاهات القوية أن تحافظ على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة.
في الرسم البياني، يتكون المؤشر من سطرين: الأول يعرض القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة، والآخر يوضح المتوسط المتحرك البسيط لمدة ثلاثة أيام.
عادة، يتحرك السعر بما يتماشى مع الزخم. عندما يتقاطع الخطان، فهذا يشير إلى أن الانعكاس قد بدأ، مما يشير إلى تغير كبير في الزخم.
يُنظر إلى التباين بين مؤشر الستوكاستك وحركة السعر السائدة على أنه إشارة انعكاس حاسمة. إذا وصل الاتجاه الهبوطي إلى قاع أدنى جديد، لكن المذبذب يعرض قاعًا أعلى، فقد يشير ذلك إلى أن الدببة يفقدون زخمهم، وأن الانعكاس الصعودي يكتسب الجمود.
تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة مع KDJ
يتم استخدام المؤشر في جميع أشكال التداول دون أي حاجة للتعديل. ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار الفروق الدقيقة في الأصول المختارة.
قد تكون المعلمات هي نفسها، ولكن الطريقة التي تستخدمها لتفسير البيانات التي تتلقاها من المؤشر تعتمد على نوع الأصل المتداول والظروف التي يتم تداوله فيها.
عندما يلاحظ المتداول اتجاهًا صعوديًا محتملاً، يكون مؤشر KDJ أعلى من 80 أو حتى أقل من 100. وهذا لا يعني أنه يجب بيع الأصل لمجرد أن مؤشر KDJ يشير إلى مستوى ذروة الشراء.
يمكن أن تشير مؤشرات التذبذب في الاتجاه الصعودي إلى منطقة ذروة الشراء عدة مرات قبل أن ينعكس السعر، مما يؤدي إلى ظهور بعض الإشارات السيئة. وينطبق الشيء نفسه على الاتجاه الهبوطي، بطبيعة الحال.
الاعتبار المهم هو معرفة أن المؤشرات التي يقدمها مؤشر KDJ Stochastic تظل كما هي ويمكن استخدامها في هذا النموذج مع الاختلاف الواضح الذي تستخدمه في الفوركس والعملات المشفرة للشراء والبيع بينما بالنسبة للخيارات الثنائية، يمكنك استخدام الاتصال والوضع. .
تذكر أن المعلومات الواردة أعلاه ليست استراتيجية مفصلة، وأن مؤشر KDJ هو مجرد مؤشر يجب استخدامه مع أدوات التحليل الفني الأخرى لمساعدتك على التداول بنجاح.
منع الإشارات الكاذبة عن طريق الجمع مع المؤشرات الأخرى
يتم تحقيق أفضل النتائج من خلال الجمع بين KDJ ومؤشرات أخرى، في أغلب الأحيان مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) ومتوسط المدى الحقيقي (ATR).
الأول هو باستمرار فوق المنحنى ويشير إلى انعكاس وشيك. ويستخدم هذا الأخير لقياس تقلبات السوق.
لقد تكرر الأمر مليون مرة، فلا تخدع نفسك بالاعتقاد بأن أي مؤشر لديه القدرة على توليد معلومات دقيقة. مزيج جيد لـ KDJ هو البولنجر باند الذي يمكنه إظهار مستويات الدعم والمقاومة.
ولهذا السبب من المهم تنويع ليس فقط المحفظة الاستثمارية، ولكن أيضًا مجموعة المؤشرات الفنية التي يتم استخدامها. تنفيذ إدارة عالية المخاطر عند استخدام KDJ لمنع خسارة الأموال بسرعة.
مؤشر فني عملي للغاية
تتفرع نقطة التقاطع في منحنى KDJ إلى شكلين: الصليب الذهبي وصليب الموت. عندما يتشكل الصليب الذهبي فهو مؤشر للشراء، وصليب الموت هو إشارة البيع.
عادةً، في الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي، سيشكل خط الإشارة لمؤشر KDJ تقاطعين ذهبيين أو أكثر وتقاطعات الموت.
إذا مر سعر السهم بعملية التوحيد، وتحت خط 50، عندما يكسر الخط J والخط K الخط D في نفس الوقت. هناك إشارة إلى أن سوق الأسهم يكتسب قوة وينخفض السعر، ثم ينتهي الاتجاه.
عندما يصل الانخفاض إلى مرحلة الثبات ويبدأ في الارتفاع، يفسره العديد من المتداولين على أنه إشارة شراء. هذا هو شكل من أشكال الصليب الذهبي لمؤشر KDJ.
إذا ارتفع سعر السهم باستمرار في الفترة السابقة، وارتفع سعر الأصول المتداولة عندما يمر الخط J والخط K في نفس الوقت عبر الخط D. إنه يشير إلى أن سوق الأسهم يكتسب قوة.
وبالتحول إلى موقف ضعيف، سينخفض سعر اتجاهات السهم بشكل حاد. يجب بيع معظم الأسهم بدلاً من شراء الأسهم. هذا هو شكل من أشكال تقاطع الموت لمؤشر KDJ.
خاتمة
يعد مؤشر KDJ مؤشرًا فنيًا مهمًا في تحليل اتجاهات السوق. وهو مؤشر يتبع الاتجاه، والنقاط المهمة للمؤشر هي النقطتان 20 و80، اللتان تظهران منطقة ذروة البيع وذروة الشراء.
عند النظر إلى أنماط الأسعار التي شكلها KDJ، من المهم معرفة أنه يمكن إنتاج إشارات خاطئة. ولهذا السبب فإن النصائح الاستثمارية الشائعة هي دمجها مع مؤشر آخر مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) أو مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX).
لن يكون أي مؤشر ناجحا تماما، ولهذا السبب يستخدم المستثمرون استراتيجيات إدارة المخاطر. يوفر KDJ عددًا أقل من الإشارات الخاطئة وهو مؤشر متخلف.
تعد KDJ أداة مفيدة، والسطر الثالث رائع للمتداولين المبتدئين الذين يستفيدون من تعلم استخدام مؤشر ستوكاستيك. يتبع المتداولون الاتجاه عندما يتحرك للأعلى، ويتداولون للأعلى، وعندما يتحرك للأسفل، يتداولون للأسفل.
الأسئلة الشائعة
كيف تقرأ KDJ؟
KDJ هو شكل مستعار من مؤشر Stochastic Oscillator، والسمة الوحيدة هي الخط J الإضافي. تشير قيم خطوط K وD إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشرات البيع والشراء هي حالات عبور K لـ D.
ما هو KDJ في Tradingview؟
يتم استخدام KDJ كمؤشر في TradingView، وهي واحدة من أفضل منصات الرسوم البيانية على الويب.
ما هي مؤشرات الأسهم الأساسية الثلاثة؟
أفضل مؤشرات الأسهم هي SMA أو EMA لمتابعة الاتجاه، ومؤشر القوة النسبية للزخم، وATR للتقلبات.
ما هو المؤشر الأكثر دقة في التداول؟
لا يوجد مؤشر دقيق دائمًا وهذا ينطبق على KDJ والذي يجب استخدامه دائمًا معًا.
