يعتمد إجراء الأعمال اليومية المنتظمة لمتداولي الفوركس على تحديد الأوامر. يعد تعلم وظيفة الطلب وكيفية تأثير الأنواع المختلفة على تحقيق التجارة أمرًا مهمًا للتفاعل المناسب مع السوق. وبخلاف ذلك، يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى ضياع الفرص وحتى خسائر رأسمالية كبيرة.
من ناحية أخرى، يتم تقسيم أوامر الشراء إلى نوعين آخرين من الأوامر، والتي يجب على المتداولين التعرف عليها، وحدود الشراء وتوقف الشراء. لا يوجد فرق إذا بدأ المستثمر مركزًا جديدًا في فوركس، ووضع وقف الخسائر، ومواءمة أهداف الربح. يعد هذان النوعان من الأوامر ضروريين للانضمام إلى السوق والخروج منه بدقة.
اقرأ أيضًا: اهمية المتوسط المتحرك HULL في التداول
محتويات
محتويات
- أوامر الحد
- أوامر الإيقاف
- أمر حد الشراء
- أمر إيقاف الشراء
- الفرق بين أوامر إيقاف الشراء وأوامر حد الشراء؟
- تنفيذ أمر إيقاف الشراء وحد الشراء
- فوائد حد الشراء
- خاتمة
- الأسئلة الشائعة
أوامر الحد
يمكن أن يكون الأمر المحدد أمرًا لبيع أو شراء أصل بسعر محدد مسبقًا. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين الذين يخططون لشراء أسهم بقيمة 50 دولارًا بسعر 50 دولارًا، تنفيذ أمر محدد لن يتم تنفيذه إلا إذا كان السعر المحدد متاحًا. ومع ذلك، لا يستطيع المستثمرون وضع حد أساسي لشراء الأسهم فوق سعر السوق بسبب توفر سعر أكثر ملاءمة.
وبنفس الطريقة، يمكن للمتداولين وضع أمر محدد لبيع الأسهم بسعر محدد. تخيل أنك تمتلك أصلًا بقيمة 55 دولارًا للسهم الواحد وتخطط للبيع إذا ارتفع السعر إلى 60 دولارًا للسهم الواحد. يمكن للمتداولين وضع أمر محدد عند 60 دولارًا والذي سيتم ملؤه بهذا السعر أو أكثر ملاءمة. لا يستطيع المستثمرون وضع أمر محدد تحت سعر السوق الحالي لأنه يمكن الوصول إلى أسعار أكثر ملاءمة.
أوامر الإيقاف
تأتي أوامر الإيقاف بعدة أشكال ولكنها تعتمد على سعر لم يكن من الممكن الوصول إليه بعد في السوق عند تقديم الأمر. ولكن في اللحظة التي يصبح فيها هذا السعر حقيقة، سيتم تفعيل أمر الإيقاف، ولكن فيما يتعلق بالصيغة، فإن المستثمر سوف يدركه بشكل مختلف.
يستخدم العديد من المستثمرين مصطلح “الإيقاف عند عرض الأسعار” لأنواع الأوامر للإشارة إلى أن أمر الإيقاف سيتم تفعيله عند استيفاء سعر السوق المحدد. على سبيل المثال، سيتم تنشيط أمر الإيقاف الذي يحتوي على سعر إيقاف قدره 50 دولارًا أمريكيًا، مع استيفاء عرض أسعار سليم عند 50 دولارًا أمريكيًا.
سوف يتحول أمر الإيقاف القياسي إلى أمر سوق تقليدي إذا تم استيفاء سعر الإيقاف أو تحقيقه. يمكن تعيين أمر الإيقاف كأمر دخول. بالنسبة للمستثمرين، الذين يخططون لبدء مركز إذا كان سعر الأصل في ارتفاع، يمكن وضع أمر إيقاف السوق فوق سعر السوق الحالي، ويتحول إلى أمر سوق عادي إذا تم استيفاء سعر الإيقاف.
أمر حد الشراء
أمر حد الشراء هو أمر يتم تنفيذه بسعر محدد مسبقًا. يتم تسمية أوامر حد الشراء معلقة لأنها أقل من السعر الحالي حتى التنفيذ. عندما تصل حركة السعر إلى النقطة المختارة لحد الشراء، يتم تنفيذ الأمر. يمكن تنفيذ أوامر الشراء المحددة للانضمام إلى السوق بأسلوب طويل وكأهداف ربح للمراكز القصيرة.
مدخل السوق
ولإظهار ديناميكية الأمر الذي يمكن تنفيذه للدخول إلى السوق، تخيل متداولًا ذو موقف صعودي فيما يتعلق بزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. بدأت الأسعار في الاتجاه في مسار صعودي بالقرب من مستوى 1.2075. ويتوقع المستثمرون أنه في حالة حدوث تراجع في السعر، فإن مقدمي العروض سينضمون بشكل كبير إلى السوق فوق حاجز 1.2002. في محاولة للدخول في الاتجاه بسعر إنتاجي، يمكن للمستثمر شراء أوامر حد الشراء للانضمام إلى السوق على الجانب الطويل:
- يتم إصدار أمر حد الشراء عند 1.2006.
- إذا ضرب السعر 1.2006، يتحقق الأمر 1.2006 أو أفضل.
- بعد تنفيذ حد الشراء عند 1.2006، يتم بدء مركز جديد.
هدف الربح
يجب أن يعرف المتداولون أن أوامر الشراء المحددة يتم إجراؤها عادةً بسعر أقل من السعر. بالإضافة إلى أنه يمكن تنفيذها كأهداف ربح لمركز هابط. يمكننا أن نلقي نظرة على مثال افتراضي حيث يكون لدى المستثمر موقف هبوطي يستهدف زوج الدولار النيوزيلندي/اليورو تحت 0.8600. يتم تنفيذ حدود الشراء.
يبدأ المستثمر مركزًا قصيرًا من 0.85299. يمكن تحقيق ذلك بطريقتين اعتمادًا على موقع السعر، بالإضافة إلى تنفيذ الأمر.
يتم وضع أمر حد الشراء تحت السعر في حالة وجود مركز قصير. يمكننا أن نتخيل أن المستثمر يخطط لتحقيق مكاسب بمقدار 10 نقاط. ولهذا السبب، تم تحديد حد الشراء عند 1.0458. إذا ذهب NZD/EUR إلى هذا المستوى، فسيتم تنفيذ الأمر وإغلاق المركز.
أمر إيقاف الشراء
يمزج الأمر بين سهولة استخدام أمر إيقاف السوق وأمر الشراء. كما هو الحال مع أوامر الحد، يتم التعامل مع أوامر وقف الشراء كأوامر معلقة، وهذا يعني أنها موجودة في السوق حتى يتم تنفيذها. ومع ذلك، تظل أوامر وقف الشراء أعلى من السعر الحالي ويتم تنفيذها بالسعر الأكثر ملاءمة إذا تم استخدامها. في سوق الفوركس، يمكن تنفيذ أوامر وقف الشراء للانضمام إلى سوق صاعد أو لبدء مراكز بيع قصيرة لمنع الخسائر.
مدخل السوق
على غرار حدود الشراء، يمكن تنفيذ أوامر وقف الشراء لبدء مراكز شراء طويلة في السوق. ولكن، يتم تنفيذ ذلك بطرق مختلفة، حيث يظل أمر إيقاف الشراء فوق حركة السعر الحالية. ولكن بدلا من توقع التراجع، فإن وقف الشراء يمكّن المتداول من دخول السوق بحركة السعر. يعد هذا الخيار عمليًا للغاية بالنسبة لاستراتيجيات التداول القائمة على الزخم والاختراق.
على سبيل المثال، يكون المتداول متفائلًا بشأن زوج الفرنك السويسري/الدولار الأمريكي. يتم تداول الزوج في نمط تماسك طويل بالقرب من 1.1840. يقوم المستثمر بتنفيذ أمر إيقاف الشراء لتحقيق اختراق فوق مستوى 1.1900. يتم إصدار أمر إيقاف الشراء عند 1.9001. عندما يتداول زوج الفرنك السويسري/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.9001، يتم تنفيذ أمر إيقاف الشراء بالسعر الأنسب.
صافي المركز الطويل مفتوح بالفرنك السويسري/الدولار الأمريكي.
إيقاف الخسارة
تعتبر أوامر وقف الخسارة ضرورية لإدارة المخاطر وحماية المتداول من تكبد خسارة كبيرة. يتم وضع نقاط توقف الشراء على حركة السعر، مما يقلل من مسؤولية المراكز الهبوطية. أوامر الشراء هي بمثابة استراحة لأوامر السوق. عند انتخابهم، فإنهم يقدمون خروجًا سريعًا من السوق بأفضل سعر للسهم.
على سبيل المثال، يمكننا أن نتخيل أن المستثمر اختار بيع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي من 2.0084. يمكن للمتداول اختيار استخدام هدف الربح بحد الشراء عند 2.1000 والذهاب مع نسبة المخاطرة مقابل المكافأة 1:1. يتم وضع وقف الشراء.
يقوم المستثمر بوضع أمر إيقاف الشراء عند 2.1024. هذا يعني 15 نقطة من الدخول ويظل متوافقًا مع معامل المخاطرة مقابل المكافأة الخاص بالتداول 1:1.
عندما يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي عند 2.1024، فإن أمر إيقاف الشراء يلغي المركز القصير بأفضل سعر.
بعد الوصول إلى مستوى 2.1024، يتكبد المتداولون خسارة قدرها 15 نقطة بالإضافة إلى أي انزلاق محقق.
الفرق بين أوامر إيقاف الشراء وأوامر حد الشراء؟
لقد حان الوقت لإلقاء نظرة على مزايا وعيوب أمر الشراء أو البيع، ومتى هو الوقت المناسب لاستخدامها.
إيجابيات وسلبيات أمر حد الشراء
يتيح أمر حد الشراء إمكانية الشراء بسعر أكثر ملاءمة بدلاً من أوامر السوق أو أوامر الإيقاف. قد يكون من العملي التداول في اتجاه آخر للاختراق.
مع هذا، لن يصل السعر إلى نقطة السعر، مما يعني أنك قد تحرم من فرصة القيام بتداول قوي. قد يكون هذا أمرًا غير مناسب إذا كان السوق يتعارض مع هدفك.
إيجابيات وسلبيات أمر وقف الشراء
يعد أمر وقف الشراء ممتازًا لالتقاط الاختراق عند حدوثه. توفير إمكانية التوصل إلى صفقة قوية إذا بدأ سعر الشراء في التحرك في اتجاه نقطة السعر المطلوبة.
ومع ذلك، هناك مشكلة في هذا السيناريو إذا ارتفع السوق صعودا وهبوطا قبل أن ينضم إليه المستثمر، ومن ثم هناك خطر الدخول في التجارة تماما كما يتم استنفاد السوق.
تنفيذ أمر إيقاف الشراء وحد الشراء
قم بإيقاف الشراء إذا كنت تخطط للشراء بسعر أعلى من سعر السوق. ثم قم بوضع حد للشراء إذا كنت تخطط للشراء بسعر أقل من سعر السوق.
بعد تحديد الاتجاه، يمكن للمستثمرين توقع مقاومة الاختراق وإصدار أمر بالقرب من المقاومة التي تحولت إلى دعم.
تأتي الفائدة الكبيرة من أمر إيقاف الشراء وأمر الشراء المحدد من حقيقة أن المتداولين لا يتواجدون دائمًا في محطة عملهم وينظرون إلى الشاشة ويتبعون الاتجاهات، ويقومون بالتعديلات الصحيحة. وبسبب هذا، فإن الأوامر عملية للغاية.
إن إجراء أمر وقف الشراء يجعل من الممكن الاستمرار في التداول دون الحاجة إلى مراقبة الاتجاه.
سيقوم الأمر بتنفيذ عملية الشراء بالسعر المحدد. في هذه الحالة، من الضروري فقط تزويد الوسيط بالتفاصيل المحددة للأمر المخطط له.
وبدلاً من ذلك، باستخدام أمر الإيقاف، من الممكن تقليل الخسائر. يعد التحكم في احتمالات الخسائر أمرًا مهمًا لأي عمل تجاري.
لنفترض أن أحد المتداولين قد وضع أمر إيقاف شراء للأسهم، ويتم إغلاق المركز تلقائيًا في حالة تحقيق السعر.
من الممكن حماية أرباح المستثمر من خلال وقف الشراء بمجرد أن تصبح التجارة مربحة. ضع في اعتبارك أنه يتم وضع أمر إيقاف الشراء فوق سعر السوق.
فوائد حد الشراء
هناك العديد من الفوائد من حد الشراء. يمكن للمستثمرين دفع أقل من السعر المحدد في السوق. والخبر الأكثر إيجابية هو أنه إذا انخفض السعر عن سعر حد الشراء، فيمكن للمستثمرين التداول بسعر أرخص.
يوفر حد الشراء للمستثمر مركز دخول محدد. ولا تتحقق التجارة حتى ينخفض السعر إلى ما دون السعر المحدد، وهو أقل من سعر السوق.
في حالات تقلبات السوق ، يكون حد الشراء مفيدًا جدًا.
التقلبات في السوق ضرورية للتغيرات المتكررة في الأسعار، مثل انخفاض الأسعار.
لنتخيل أن السوق أغلق عند 2.020 دولارًا أمريكيًا، وقام المتداول بوضع حد شراء قدره 2.020 دولارًا أمريكيًا توقعًا لبداية أقل في اليوم التالي، لكن السوق يفتح عند 2.025 دولارًا أمريكيًا، ولم يتم تنفيذ الأمر.
خاتمة
تعتبر أوامر حد الشراء وإيقاف الشراء من الأجهزة الفريدة التي تتعامل مع سوق الفوركس.
يتم وضع أوامر الشراء المحددة تحت السعر الحالي، ويتم تحديد أوامر الإيقاف فوق السعر الحالي.
يتم تنفيذ أوامر الشراء المحددة بسعر محدد مسبقًا أو أفضل، ويتم تنفيذ أوامر إيقاف الشراء بأفضل سعر مناسب.
يتم إنشاء أوامر الحد من الشراء للتأكد من دقتها، في حين يتم استخدام أوامر إيقاف الشراء للدخول إلى السوق أو الخروج منه بعد اختيارها. تميل أوامر وقف الشراء المقابلة إلى الانزلاق، بينما لا تميل أوامر الحد من الشراء إلى الانزلاق.
في سوق الفوركس، يجب على المستثمرين اختيار ما إذا كانت حدود الشراء أو توقفات الشراء هي أفضل الخيارات. يعتمد الخيار الأفضل على وضع السوق التجاري والاستراتيجية التي يتم استخدامها لتحقيق أهداف التداول.
الأسئلة الشائعة
ما هو الأفضل شراء وقف أو شراء الحد؟
الفرق الرئيسي بين أمر الحد وأمر الإيقاف هو أن أمر الحد يتم تنفيذه عند السعر المحدد المحدد وعندما يتم تنشيط أمر الإيقاف عند السعر المحدد، سيتم تنفيذه بسعر السوق السائد.
أيهما أفضل التوقف أم الحد الأقصى؟
يمتلك أمر الإيقاف المحدد سعرًا محددًا يستلزم تنفيذ الأمر بالسعر المحدد، ويمكن أن يؤدي السعر المحدد إلى تجنب تنفيذ الأمر.
لماذا نستخدم حد الإيقاف بدلاً من أمر الحد؟
توفر أوامر Stop-Limit حدًا للسعر، ولكن قد لا يتم تنفيذ الصفقة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة للمستثمر في السوق السريعة إذا لم يتم تنفيذ الطلب قبل انخفاض سعر السوق عبر السعر المحدد.
هل الشراء بالحد أفضل؟
يمكن تنفيذ أمر حد الشراء بالسعر المحدد ويمكن أن يوفر أموال المستثمرين على رسوم الأصول التي ترتد أسعارها.
