استراتيجية فصل الاختراقات الصحيحة عن الاختراقات الوهمية

واحدة من استراتيجيات الفوركس الأكثر ربحية هي التداول الاختراقي الذي يمكن أن يوفر مخاطر جيدة للغاية: نسب المكافآت. ومع ذلك، فإن الارتفاعات القوية في الأسعار، مثل الاختراق، يمكن أن تعكس نفسها فجأة مما يؤدي إلى ما يعرف بالبيع الوهمي أو مطاردة وقف الخسارة.

لذا، كيف يمكنك تحديد ما إذا كنت تتعامل مع اختراق حقيقي أم أنه سيظهر في شكل اختراق مزيف؟ وهذا هو موضوع هذا الفصل.

الإجراء الأول الذي يجب علينا القيام به هو تحديد وقت حدوث الاختراق. يحدث هذا عادةً بعد أن يتم تعزيز سعر السوق لبعض الوقت ضمن نطاق ضيق. هناك عدد من الأنماط التي تحدد هذه العبارة بشكل جيد للغاية.

الأول هو تداول النطاق حيث يتأرجح السعر ببساطة بين القيم العالية والمنخفضة الثابتة. عادة ما يكون الفرق بين القيمتين العليا والسفلى صغيرًا نسبيًا، لذا كان السعر يتداول بشكل ضيق بين المقاومة والدعم لبعض الوقت، حتى أشهر. في هذه الحالة، يحدث الاختراق أخيرًا عندما ينفجر زوج العملات من خلال المقاومة عند الارتفاع الصعودي أو ينهار من خلال الدعم عند الحركة الهبوطية. إذا تم كسر المقاومة فإنها تصبح الدعم الجديد، وإذا تم كسر الدعم تصبح المقاومة الجديدة.

هناك نمطان مهمان آخران من أنماط الدمج هما العلم والراية حيث يشكل العلم شكلاً مستطيلاً بينما تظهر الراية على شكل مثلث. يتم إنشاء هذين النموذجين بعد ارتفاع الأسعار وتليهما حركة جانبية أو عبارة موحدة مما يؤدي إلى إنشاء شكل علم أو راية. يتكون الشكل المستطيل للعلم من خطي اتجاه متوازيين، حيث يعمل الخط العلوي كمقاومة بينما يعمل الجزء السفلي كدعم. لن يكون العلم عادةً مسطحًا لأن خطوط اتجاهه تميل عادةً إلى الانحدار في الاتجاه المعاكس لحركة السعر الأولية. عادةً ما يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع إذا اخترق سعر العملة المقاومة أو الدعم واستأنف اتجاه اتجاه السعر الأصلي. في المقابل، تتخذ الراية شكل مثلث متماثل حيث تتلاقى خطوط اتجاه الدعم والمقاومة مع بعضها البعض. على عكس العلم، تكون الراية عادةً مسطحة واتجاهها أقل أهمية. يعتبر كل من العلم والراية جيدين بشكل خاص كمقاييس للاختراقات إذا كان ارتفاع الأسعار قبل إنشائها قويًا جدًا.

عند الاختراق الصعودي، يكون ما يلي صحيحًا عادةً فيما يتعلق بجميع أنماط الدمج الثلاثة. تصبح المقاومة السابقة هي الدعم الأولي الجديد. تصبح المسافة المتوسطة بين خطوط الاتجاه هي الدعم الثاني بينما يصبح دعم النمط القديم هو دعم المستوى الثالث. والعكس صحيح بالنسبة لاختراق الدب. تعتبر نقاط الدعم والمقاومة الجديدة هذه مفيدة جدًا في تحديد إستراتيجية التوقف الخاصة بك.

عندما يحاول المتداولون الجدد لأول مرة اتباع استراتيجية الاختراق، غالبًا ما يشعرون بالإحباط بسرعة. يحدث هذا لأنه بعد الدخول في التداول، ينعكس السوق بسرعة كافية لإيقاف التداول. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن سعر العملة في كثير من الأحيان يستمر في اتجاهه الأصلي بعد فترة من التذبذب. ومع ذلك، إذا عاد السعر إلى نمط التوحيد القديم، فإن الانعكاس يتحول إلى عملية وهمية ولا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال التخطيط الدقيق قبل دخول التجارة.

هناك الكثير من التكهنات بأن المؤسسات المصرفية الكبيرة وغيرها من المتداولين الكبار للغاية يقومون بهذا التسلسل من الإجراءات عمدًا من أجل القضاء على اللاعبين الصغار. سبب آخر هو أن النهج التحليلي الفني تم تطبيقه بطريقة خاطئة، أو أن السوق ببساطة لم يستجب بالطريقة المتوقعة للأنماط على الرسوم البيانية، وذلك بسبب قيود التحليل الفني. ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا هو أمر قابل للنقاش، ولكن بدون شك، أنت بحاجة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول عمليات التزييف.

يمكن تعريف الاختراق الوهمي على أنه اختراق يتراجع مرة أخرى إلى نمط الدمج القديم. هذه تشكل تهديدًا خطيرًا يجب مواجهتها لأن التجربة أثبتت أنها تنشأ من حوالي 20٪ من جميع حالات الاختراق. ومع ذلك، إذا قمت بتطبيق أطر زمنية مختلفة (أي أطر زمنية أقل)، فمن المحتمل أن تتعرض لنسبة أعلى من عمليات التزييف. من الواضح أن هذا بيان شخصي للغاية حيث يجب أخذ العديد من الجوانب المختلفة في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الاختراق سيتحول إلى اختراق مزيف، ولكنه على الأقل يعطينا بعض المؤشرات على حدوث ذلك، وربما في كثير من الأحيان أكثر مما قد تفعله في البداية يفترض.

خلال سنواتي الأولى في التداول، اعتدت أن أواجه ضربة مزدوجة عند التعامل مع الاختراقات والاختراقات الوهمية. أولاً، سيتم إيقاف تداول الاختراق الأصلي وبعد ذلك سأحاول التداول بالاختراق الوهمي. وبطبيعة الحال، أوقفني الارتداد مرة أخرى مما تسبب في خسارة مضاعفة. وبكل الوسائل، تجنب هذه التجربة السيئة من خلال اكتساب فهم جيد لهذه العمليات.

على الرغم من وجود هذه التعقيدات، إلا أن التداول الاختراقي لا يزال يوفر نسب مخاطرة ومكافأة ممتازة. بمجرد أن يستقر سعر السوق في نمط التوحيد، يكون الاختراق قادرًا على توفير الطاقة الكافية لإنتاج حركة عنيفة وممتدة للغاية. تحتاج فقط إلى بذل جهود كبيرة للتمييز بين الاختراقات والاختراقات المزيفة. في الواقع، أصبحت عمليات الاحتيال المزيفة شائعة جدًا لدرجة أن بعض المتداولين يستخدمون استراتيجيات التداول المزيفة لتعزيز ربحيتهم. سأقدم استراتيجياتي الخاصة حول كيفية تداول كل من الاختراقات والاختراقات المزيفة لاحقًا في هذا الكتاب.

إذًا، كيف يمكنك التمييز بين الاختراق والاختراق المزيف؟

وكما ذكرنا سابقًا، عند الاختراق الصعودي، تصبح المقاومة السابقة هي الدعم الجديد. عادة في حالة الاختراق الحقيقي، سوف يتراجع السعر في النهاية، ويلامس مستوى الدعم الجديد قبل المضي قدمًا في اتجاهه الأصلي. ويكمن الخطر بالطبع في أنه عندما يتراجع السعر مرة أخرى إلى ما دون مستوى الدعم، فإنه سيشكل حركة وهمية. على هذا النحو، فإن أفضل مسار للعمل لن يكون فتح صفقة مباشرة بعد حدوث الاختراق لأول مرة، ولكن بدلاً من ذلك الانتظار لرؤية موضع سعر الإغلاق في نهاية فترة التداول الحالية. من الناحية المثالية، يجب عليك استخدام الأطر الزمنية الأطول عند تنفيذ هذه المهمة، مثل كل ساعة أو أربع ساعات. يتم ذلك من أجل تزويدك بإحصائيات دقيقة بما فيه الكفاية. إذا كشف مسار العمل هذا أن السعر لم يخترق فحسب، بل وجد الدعم أيضًا، فستعرف أن الاحتمالات لصالح الاختراق الحقيقي. في حالة الاختراق الوهمي، ستلاحظ إغلاق السعر ضمن نمط الدمج الأصلي. من خلال الاستفادة ببساطة من حقيقة أن المقاومة السابقة غالبًا ما تصبح دعمًا بعد الاختراق الصعودي (عكس الاختراق الهبوطي) يمكن أن يوفر لك تقنية مهمة للتمييز بين الاختراقات والاختراقات الوهمية.

من خلال التحلي بالصبر والانتظار ببساطة حتى تتكشف حركة الاختراق الأولية، يمكنك تجنب معظم عمليات الاختراق المزيفة وحفظ رصيد حسابك من الإجراءات غير السارة.

تشتهر بعض أنماط تداول العملات الأجنبية بإنتاج عمليات وهمية. الرأس والكتفين هو واحد منهم. وهو نموذج يتكون من ثلاث نقاط تجمع. الأوسط هو الأعلى، ويسمى “الرأس” ويدعمه الأصغر الأيسر والأيمن الذي يشكل “الكتفين”. عادة ما يوجد نموذج الرأس والكتفين في منتصف أو نهاية الاتجاه الصعودي. يمكن أيضًا العثور على نموذج الرأس والكتفين المقلوب في منتصف أو نهاية الاتجاه الهبوطي. إذا تم العثور على نموذج الرأس والكتفين في نهاية الاتجاه الصعودي، فإنه يشير إلى انعكاس هبوطي أو فترة توطيد قبل استمرار الاتجاه الصعودي. نظرًا لأن نمط الرأس والكتفين معروف بتسببه في حدوث اختراق كاذب، فسيكون رصيد حسابك في وضع أفضل إذا تجنبت التداول بناءً عليه.

الأنماط الأخرى المضللة للغاية ولكنها شائعة هي القمة المزدوجة والقاع المزدوج. تتكون القمة المزدوجة من نقطتي تجمع يفصل بينهما واد، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تكون القمتان على نفس الارتفاع. القاع المزدوج هو العكس. يستخدم العديد من المتداولين الجدد هذه التشكيلات كإشارات لاختراقات محتملة، لكن هذا الإجراء يجعلهم عرضة لنوايا اللاعبين الكبار في سوق الفوركس. ومع ذلك، في معظم الحالات، يتم إنتاج عمليات وهمية من قبل السوق ببساطة لأنه استنفد قوته، ومن ثم لم تعد قادرة على تحقيق ارتفاعات أعلى في اتجاه صعودي أو أدنى مستويات منخفضة في اتجاه هبوطي. يمكن أن تحدث انتكاسات نتيجة لذلك.

نظرًا لأنه يبدو أن هناك ميلًا لدى اللاعبين الكبار لبدء صفقات وهمية، فقد ابتكر العديد من المتداولين استراتيجيات التداول الخاصة بهم للاستفادة من هذه الحقيقة. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن سعر العملة لن يكون قادرًا على الحفاظ على حركة السعر في اتجاه الاختراق، فيمكنك محاولة التداول بالتلاشي.

يميل تلاشي الاختراقات إلى أن يكون أكثر فعالية كاستراتيجية قصيرة المدى. تُعرف الاختراقات الكاذبة أيضًا باسم الاختراقات المزيفة. الاختراقات الكاذبة هي لعنة للمتداولين الاختراق ولكنها نعمة لخافت الاختراق. ويعتبر الدعم والمقاومة بمثابة أرضية السعر وسقف السعر على التوالي. يجذب مستوى الدعم حماس المشتري لعطاءات أعلى ويمنع السعر من الانخفاض أكثر. يجذب مستوى المقاومة حماس البائع للبيع على المكشوف ويمنع حركة السعر من الارتفاع. يحب العديد من المتداولين بشكل خاص تداول الاختراقات عندما يتم اختراق مستويات المقاومة أو الدعم. فكرة اختراقات التداول تنال إعجاب العديد من المتداولين المستقلين. وذلك لأنه يبدو من المنطقي تمامًا افتراض أنه في حالة اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، يجب أن يكون لحركة السعر زخم كافٍ لمواصلة تحركها في اتجاه الاختراق. ونتيجة لذلك، هناك ميل لوضع عدد كبير من أوامر الإيقاف فوق مستويات المقاومة وتحت مستويات الدعم مباشرة. ومع ذلك، فإن احتمالات إنتاج عمليات وهمية تشكل خطراً حقيقياً عندما تحاول الاستفادة من هذه الحقائق.

باختصار، لا يمكنك التوقف عن التخطيط بمجرد تحديد نقطة دخول للاختراق. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام تقنيات الفوركس مثل إدارة الأموال والتحليل الفني وتحليل وقف الخسارة من أجل توفير أفضل حماية لك ضد الآثار السلبية للتزوير.